|
| 鹏华安诚A(011576)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | 0.04% | 0.18% | -- | -- | 0.52% | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0425 | 1.0425 | 0.02% | -- | -- | 0.57% | 2.00% | 0.49% | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.47% | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0424 | 1.0424 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.48% | 4.15% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.61% | 2.16% | 0.47% | 4.14% | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | 0.40% | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.65% | 2.04% | 0.41% | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0409 | 1.0409 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | 4.15% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | 0.36% | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | 1.69% | 0.35% | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 0.11% | 0.27% | 0.45% | -- | 0.28% | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.32% | 1.58% | 0.17% | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.59% | 0.18% | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.58% | 0.17% | 3.32% | -- | -- | | 2026-01-14 | 1.0379 | 1.0379 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | 1.50% | 0.04% | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | 0.00% | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0367 | 1.0367 | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.51% | -- | -- | 4.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 0.08% | 0.04% | -- | 1.61% | -- | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | 0.08% | 0.02% | 0.37% | -- | -- | 4.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0360 | 1.0360 | 0.02% | 0.03% | -- | 0.32% | 1.67% | -- | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0358 | 1.0358 | 0.02% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | 1.46% | -- | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.29% | -- | -- | 4.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -0.06% | -0.04% | -- | 2.30% | -- | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0350 | 1.0350 | 0.01% | -0.05% | -0.11% | 0.18% | 2.28% | -- | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.16% | 2.32% | -- | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0355 | 1.0355 | -0.01% | -0.04% | -- | -- | 2.50% | -- | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0356 | 1.0356 | 0.01% | -0.06% | -- | -- | 2.69% | -- | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0355 | 1.0355 | 0.02% | -0.07% | -- | -- | 2.76% | -- | 3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 2.80% | -- | 3.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0359 | 1.0359 | -0.03% | -- | 0.25% | -- | 2.93% | -- | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | 0.28% | 0.38% | 3.04% | -- | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | 0.28% | 0.38% | 3.06% | -- | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | 3.10% | -- | 3.40% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 0.03% | 0.29% | 0.37% | 3.11% | -- | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -0.02% | 0.36% | -- | 3.12% | -- | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0356 | 1.0356 | 0.02% | -0.03% | 0.33% | -- | 3.23% | -- | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0354 | 1.0354 | -0.03% | -- | -- | 0.09% | 3.23% | -- | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0357 | 1.0357 | -0.04% | -- | -- | -- | 3.29% | -- | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.35% | -- | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | 3.36% | -- | 2.95% | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 3.19% | -- | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0332 | 1.0332 | -0.01% | 0.06% | 0.06% | -- | 3.14% | -- | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | 0.08% | -0.16% | 3.11% | -- | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 0.10% | 0.05% | -0.20% | 3.10% | -- | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 3.08% | -- | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0326 | 1.0326 | 0.04% | -- | 0.03% | -- | 3.26% | -- | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | 3.34% | -- | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 2.93% | -- | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -0.13% | -- | -0.15% | 2.48% | -- | 2.51% | -- | -- | | 2025-09-23 | 1.0322 | 1.0322 | -0.04% | -0.04% | -0.01% | -- | -- | -- | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0326 | 1.0326 | 0.01% | 0.00% | 0.03% | -0.10% | 2.66% | -- | 2.52% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0325 | 1.0325 | -0.02% | 0.02% | 0.01% | -0.09% | 2.66% | -- | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | 0.02% | -0.03% | -- | -- | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0327 | 1.0327 | 0.01% | 0.02% | -0.07% | -- | 2.77% | -- | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -0.02% | -0.08% | 0.06% | 2.76% | -- | 2.32% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0326 | 1.0326 | 0.03% | -- | -0.08% | -- | 2.76% | -- | 1.82% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -0.08% | -- | 0.05% | 2.78% | -- | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0325 | 1.0325 | -0.03% | -0.05% | -- | 0.12% | -- | -- | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | 2.89% | -- | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0331 | 1.0331 | -0.01% | -- | -- | 0.23% | 2.91% | -- | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0332 | 1.0332 | 0.02% | -- | -- | -- | 2.91% | -- | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | 2.90% | -- | 2.36% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -0.11% | -- | 0.25% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0323 | 1.0323 | -0.01% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0324 | 1.0324 | -0.01% | -- | -- | 0.30% | 2.37% | -- | 1.18% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0325 | 1.0325 | -0.09% | -- | -- | 0.33% | 2.62% | -- | 0.85% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.69% | -- | 1.54% | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.69% | -- | -- | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.89% | -- | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 0.17% | 0.43% | 1.00% | 2.64% | -- | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0328 | 1.0328 | -0.02% | -0.06% | 0.26% | -- | -- | -- | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0330 | 1.0330 | -0.06% | 0.00% | 0.30% | 1.00% | -- | -- | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | 0.36% | 1.13% | -- | -- | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0336 | 1.0336 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0334 | 1.0334 | 0.04% | 0.16% | 0.40% | -- | 2.95% | -- | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -- | 0.38% | 1.24% | 2.82% | -- | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 0.08% | 0.28% | -- | 2.94% | -- | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 0.11% | -- | 1.18% | 2.88% | -- | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0313 | 1.0313 | 0.01% | -- | 0.17% | -- | 2.79% | -- | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 0.08% | 0.16% | 1.10% | 2.78% | -- | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.96% | 2.92% | -- | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0304 | 1.0304 | 0.07% | 0.05% | -- | -- | 3.03% | -- | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0297 | 1.0297 | -0.02% | 0.00% | -- | -- | 2.90% | -- | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0299 | 1.0299 | -0.01% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0300 | 1.0300 | -0.01% | -- | -- | 0.92% | 2.88% | -- | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0301 | 1.0301 | 0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0299 | 1.0299 | 0.02% | 0.08% | 0.20% | -- | 3.16% | -- | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0293 | 1.0293 | 0.02% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -0.05% | 0.05% | 0.58% | -- | -- | 3.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | 3.25% | -- | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -0.02% | 0.42% | 0.46% | 3.40% | -- | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0278 | 1.0278 | -0.04% | -0.08% | -- | 0.58% | 3.39% | -- | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0282 | 1.0282 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.15% | -- | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.56% | 2.89% | -- | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0282 | 1.0282 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.52% | -- | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.67% | -- | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0267 | 1.0267 | 0.20% | -- | -- | -- | 4.18% | -- | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0246 | 1.0246 | 0.06% | -- | -- | -- | 4.13% | -- | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.17% | 4.08% | -- | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | 4.39% | -- | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
|