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| 东海资管海鑫增利3个月定开(970049)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-02 | 1.0856 | 1.3056 | 0.00% | -0.08% | -- | 0.90% | -- | -- | 3.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0860 | 1.3060 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0856 | 1.3056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-25 | 1.0865 | 1.3065 | 0.07% | -- | 0.25% | 0.77% | 2.95% | -- | 3.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-24 | 1.0857 | 1.3057 | 0.00% | -0.01% | 0.18% | 0.70% | 2.86% | -- | 3.30% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0858 | 1.3058 | 0.00% | -- | 0.38% | 0.53% | -- | -- | 3.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-12 | 1.0855 | 1.3055 | 0.09% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 3.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-11 | 1.0845 | 1.3045 | 0.00% | -0.14% | -- | 0.62% | 2.54% | -- | 3.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0843 | 1.3043 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 3.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-04 | 1.0860 | 1.3060 | 0.08% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | 3.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-03 | 1.0851 | 1.3051 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | 2.63% | -- | 3.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-29 | 1.0846 | 1.3046 | 0.00% | -- | 0.39% | 0.53% | 2.68% | -- | 3.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0838 | 1.3038 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.75% | -- | -- | 3.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-20 | 1.0847 | 1.3047 | 0.13% | 0.29% | -- | -- | 2.53% | -- | 3.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-19 | 1.0833 | 1.3033 | 0.15% | 0.18% | -- | -- | 2.45% | -- | 3.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0817 | 1.3017 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | 2.40% | -- | 3.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-13 | 1.0816 | 1.3016 | 0.03% | 0.14% | 0.19% | -- | 2.40% | -- | 3.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-12 | 1.0813 | 1.3013 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 3.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-08 | 1.0810 | 1.3010 | 0.01% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 3.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-07 | 1.0809 | 1.3009 | 0.07% | -- | 0.62% | -- | 2.39% | -- | 3.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-06 | 1.0801 | 1.3001 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 2.35% | -- | 3.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-29 | 1.0804 | 1.3004 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.61% | -- | 3.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-24 | 1.0814 | 1.3014 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | 2.74% | -- | 3.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0818 | 1.3018 | 0.06% | -- | 0.08% | -- | 3.09% | -- | 3.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0811 | 1.3011 | 0.07% | 0.37% | 0.02% | 0.13% | 2.89% | -- | 3.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 1.0803 | 1.3003 | 0.07% | 0.57% | -0.06% | 0.03% | 2.92% | -- | 3.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0795 | 1.2995 | -0.03% | -- | 0.16% | -- | 2.75% | -- | 3.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-10 | 1.0798 | 1.2998 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 3.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-08 | 1.0771 | 1.2971 | 0.27% | 0.20% | 0.07% | -0.14% | 2.52% | -- | 3.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-07 | 1.0742 | 1.2942 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 2.87% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0759 | 1.2959 | 0.08% | -0.18% | -0.28% | -- | -- | -- | 3.10% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0750 | 1.2950 | 0.00% | -0.30% | -0.36% | -- | -- | -- | 3.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0778 | 1.2978 | -0.04% | -- | -- | -0.82% | 2.66% | -- | 3.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
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