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| 汇安信泰稳健一年持有A(012479)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 0.9161 | 0.9161 | -0.38% | -- | 1.22% | -- | 2.71% | -- | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9196 | 0.9196 | 0.00% | -- | 1.60% | -- | 3.00% | -- | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9105 | 0.9105 | 0.00% | 0.23% | 0.95% | 0.14% | 1.87% | -- | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9084 | 0.9084 | 0.02% | -- | -- | -0.09% | -- | -- | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9082 | 0.9082 | 0.00% | -- | -- | -0.11% | -- | -- | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9082 | 0.9082 | 0.00% | 0.28% | 0.68% | 0.14% | -- | -- | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9057 | 0.9057 | 0.00% | 0.07% | 0.37% | -0.30% | 1.25% | -- | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9057 | 0.9057 | 0.00% | 0.07% | -- | -0.23% | -- | -- | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9055 | 0.9055 | 0.03% | -- | 0.07% | -0.32% | 1.50% | -- | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9052 | 0.9052 | 0.01% | 0.32% | -- | -0.24% | 1.34% | -- | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9051 | 0.9051 | 0.07% | 0.35% | -- | -0.23% | -- | -- | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9045 | 0.9045 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 1.69% | -- | -1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9023 | 0.9023 | 0.01% | 0.01% | -0.30% | -- | 1.76% | -- | -2.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9022 | 0.9022 | 0.03% | -- | -0.31% | -- | 1.94% | -- | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9019 | 0.9019 | 0.02% | -- | -0.38% | -0.52% | 1.85% | -- | -2.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9017 | 0.9017 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 1.79% | -- | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9022 | 0.9022 | 0.00% | -0.01% | -0.39% | -- | 1.97% | -- | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9021 | 0.9021 | 0.00% | -0.22% | -0.44% | -- | 2.43% | -- | -2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9021 | 0.9021 | -0.02% | -- | -0.38% | -- | 2.40% | -- | -2.36% | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9023 | 0.9023 | 0.00% | -- | -0.35% | -0.79% | 2.38% | -- | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9024 | 0.9024 | -0.19% | -- | -- | -- | 2.22% | -- | -2.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9041 | 0.9041 | 0.00% | -0.12% | 0.04% | -0.29% | 2.41% | -- | -2.61% | -- | -- | | 2025-11-17 | 0.9049 | 0.9049 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.24% | 2.50% | -- | -2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9052 | 0.9052 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | 2.07% | -- | -2.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% | -0.08% | -0.46% | -- | 2.38% | -- | -3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9053 | 0.9053 | 0.00% | -0.15% | -0.43% | 0.19% | 2.55% | -- | -3.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.9056 | 0.9056 | -0.01% | -0.06% | -0.40% | -- | 2.79% | -- | -2.75% | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.9057 | 0.9057 | -0.09% | 0.02% | -0.38% | -- | 2.66% | -- | -1.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9065 | 0.9065 | -0.02% | -- | -0.30% | 0.21% | 2.67% | -- | -1.83% | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.9067 | 0.9067 | 0.11% | 0.29% | -- | -- | 2.56% | -- | -1.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9057 | 0.9057 | -0.04% | -- | -0.13% | -- | 2.28% | -- | -1.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9061 | 0.9061 | 0.07% | 0.27% | -0.09% | 0.11% | 2.34% | -- | -2.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9055 | 0.9055 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.07% | 2.49% | -- | -2.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9041 | 0.9041 | 0.00% | -- | -0.47% | -0.08% | 2.15% | -- | -3.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9037 | 0.9037 | 0.03% | -- | -0.45% | -0.06% | 2.23% | -- | -3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9034 | 0.9034 | -0.25% | -- | -0.55% | -0.08% | 2.57% | -- | -3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9057 | 0.9057 | 0.00% | -0.45% | -0.19% | 0.22% | 2.91% | -- | -2.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9054 | 0.9054 | 0.00% | -0.42% | -0.20% | 0.24% | 2.71% | -- | -2.59% | -- | -- | | 2025-10-09 | 0.9098 | 0.9098 | 0.07% | 0.07% | -- | 0.69% | 3.46% | -- | -1.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9092 | 0.9092 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.62% | 3.40% | -- | -1.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9069 | 0.9069 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 4.45% | -- | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.9076 | 0.9076 | -0.09% | 0.02% | -0.07% | 0.42% | -- | -- | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 0.9084 | 0.9084 | 0.07% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -2.44% | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.9078 | 0.9078 | -0.08% | 0.07% | 0.27% | 0.49% | 4.72% | -- | -2.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.9085 | 0.9085 | 0.01% | -- | 0.40% | -- | 4.82% | -- | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.9084 | 0.9084 | 0.11% | 0.24% | 0.63% | -- | 4.91% | -- | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 0.9074 | 0.9074 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | 4.79% | -- | -2.57% | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.9072 | 0.9072 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.53% | 4.82% | -- | -3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.9062 | 0.9062 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | 4.82% | -- | -3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.9066 | 0.9066 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 4.87% | -- | -2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 0.9095 | 0.9095 | 0.14% | 0.51% | 0.49% | 1.03% | 5.33% | -- | -3.14% | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.9082 | 0.9082 | 0.00% | 0.61% | 0.38% | -- | -- | -- | -4.14% | -- | -- | | 2025-08-20 | 0.9067 | 0.9067 | 0.14% | 0.38% | 0.28% | 0.68% | -- | -- | -4.03% | -- | -- | | 2025-08-19 | 0.9054 | 0.9054 | 0.06% | -- | 0.13% | -- | 4.79% | -- | -4.17% | -- | -- | | 2025-08-18 | 0.9049 | 0.9049 | 0.24% | 0.31% | 0.08% | 0.63% | 4.77% | -- | -4.89% | -- | -- | | 2025-08-15 | 0.9027 | 0.9027 | -0.02% | -- | -0.13% | -- | 4.52% | -- | -5.19% | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.9029 | 0.9029 | -0.04% | -- | -0.03% | -- | 4.47% | -- | -4.93% | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.9033 | 0.9033 | 0.00% | -- | -0.01% | 0.39% | 4.62% | -- | -4.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9021 | 0.9021 | 0.00% | -- | -0.14% | 0.23% | -- | -- | -5.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9036 | 0.9036 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -5.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9046 | 0.9046 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.61% | 4.70% | -- | -4.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9051 | 0.9051 | 0.02% | 0.10% | -- | 1.08% | 5.05% | -- | -4.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9049 | 0.9049 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 5.03% | -- | -4.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9048 | 0.9048 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -4.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9048 | 0.9048 | 0.07% | 0.18% | -- | 1.20% | -- | -- | -4.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9042 | 0.9042 | 0.01% | 0.09% | -- | 1.03% | -- | -- | -4.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9041 | 0.9041 | 0.04% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | -4.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9037 | 0.9037 | -0.02% | 0.01% | -- | 0.81% | 5.03% | -- | -4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9039 | 0.9039 | 0.08% | 0.04% | -- | 0.74% | -- | -- | -4.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9032 | 0.9032 | -0.02% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -4.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9034 | 0.9034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9036 | 0.9036 | 0.01% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -4.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9035 | 0.9035 | -0.02% | -- | -- | -- | 5.17% | -- | -4.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9037 | 0.9037 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 5.19% | -- | -4.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9040 | 0.9040 | -0.02% | -- | -- | -- | 5.09% | -- | -4.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9042 | 0.9042 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.07% | -- | -4.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9036 | 0.9036 | -0.06% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -5.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9041 | 0.9041 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -4.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9038 | 0.9038 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -4.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9034 | 0.9034 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.86% | 5.01% | -- | -4.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.9020 | 0.9020 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -4.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9007 | 0.9007 | 0.00% | 0.10% | 0.18% | 0.39% | 4.62% | -- | -4.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8998 | 0.8998 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 4.54% | -- | -3.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9004 | 0.9004 | 0.02% | -- | 0.56% | -- | 4.55% | -- | -3.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9002 | 0.9002 | 0.00% | 0.11% | 0.66% | -- | 4.44% | -- | -3.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9000 | 0.9000 | -0.07% | -- | 0.66% | -- | 4.40% | -- | -3.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9006 | 0.9006 | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.99% | -- | -- | -3.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8992 | 0.8992 | 0.00% | -0.09% | 0.31% | -- | 4.36% | -- | -3.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8998 | 0.8998 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.41% | -- | -3.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.70% | -- | -- | -3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8985 | 0.8985 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.54% | -- | -- | -3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8991 | 0.8991 | 0.09% | 0.54% | -- | 0.71% | -- | -- | -3.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8983 | 0.8983 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | 4.44% | -- | -3.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8954 | 0.8954 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 3.84% | -- | -3.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8943 | 0.8943 | 0.00% | -0.23% | -- | 0.27% | 3.52% | -- | -4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8941 | 0.8941 | -0.10% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8950 | 0.8950 | -0.10% | -- | -- | 0.16% | 3.80% | -- | -4.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8959 | 0.8959 | -0.06% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -4.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8964 | 0.8964 | -0.10% | -- | 0.08% | 0.29% | -- | -- | -4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8973 | 0.8973 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | 4.10% | -- | -4.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.59% | -- | -5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.8976 | 0.8976 | 0.03% | 0.22% | 0.31% | 0.19% | 4.76% | -- | -6.25% | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.8973 | 0.8973 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 4.71% | -- | -6.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.8956 | 0.8956 | -0.01% | -- | 0.43% | 0.12% | 4.32% | -- | -6.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.8957 | 0.8957 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | 4.35% | -- | -6.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.8957 | 0.8957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.8942 | 0.8942 | 0.00% | -0.33% | 0.07% | 0.53% | -- | -- | -7.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.8975 | 0.8975 | 0.00% | 0.30% | -- | 1.41% | 4.68% | -- | -8.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.8972 | 0.8972 | 0.00% | -- | 0.49% | 1.29% | 4.72% | -- | -8.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.8948 | 0.8948 | 0.00% | 0.34% | 0.22% | 1.60% | 4.58% | -- | -9.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.8947 | 0.8947 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | -9.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.8918 | 0.8918 | -0.17% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -10.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.8933 | 0.8933 | 0.16% | -- | -0.03% | 1.28% | 5.03% | -- | -10.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.8919 | 0.8919 | 0.00% | -0.19% | -0.19% | 1.11% | 5.05% | -- | -10.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.8936 | 0.8936 | 0.02% | 0.09% | 0.09% | 0.79% | 5.25% | -- | -10.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.8934 | 0.8934 | -0.03% | 0.07% | 0.07% | 1.05% | 5.23% | -- | -10.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.8937 | 0.8937 | 0.00% | 0.10% | -0.01% | 1.10% | 5.44% | -- | -10.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.8928 | 0.8928 | 0.00% | -- | -0.35% | 0.84% | 5.36% | -- | -10.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.8919 | 0.8919 | 0.00% | -0.21% | -0.31% | 0.81% | 5.96% | -- | -10.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.8937 | 0.8937 | 0.00% | -- | -0.09% | 0.98% | 5.60% | -- | -10.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8936 | 0.8936 | -0.02% | 0.09% | 0.17% | 1.45% | 5.68% | -- | -10.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.8938 | 0.8938 | 0.00% | -- | 0.07% | 1.56% | 5.33% | -- | -10.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.8919 | 0.8919 | -0.10% | -0.36% | -- | 1.27% | 5.09% | -- | -11.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
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