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| 广发科创板两年定开(506007)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-17 | 0.6719 | 0.6719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.6459 | 0.6459 | 0.00% | -- | -- | -13.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.7168 | 0.7168 | 0.00% | 4.19% | -- | -7.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.6880 | 0.6880 | 0.00% | -1.71% | -- | -12.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.7000 | 0.7000 | 0.00% | -- | -- | -13.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.5896 | 0.5896 | 0.00% | -13.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.6785 | 0.6785 | 0.00% | -5.88% | -- | -- | -28.53% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.7209 | 0.7209 | 0.00% | -3.42% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.7464 | 0.7464 | 0.00% | 0.78% | -5.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.7406 | 0.7406 | 0.00% | -7.26% | -5.03% | -10.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.7986 | 0.7986 | 0.00% | 3.86% | -1.78% | -3.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.7689 | 0.7689 | 0.54% | -1.02% | -- | -6.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.7648 | 0.7648 | 2.04% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 0.7495 | 0.7495 | -1.55% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.7613 | 0.7613 | 0.49% | -3.31% | -10.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.7576 | 0.7576 | -2.47% | -4.13% | -10.99% | -- | -14.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.7768 | 0.7768 | -0.17% | -0.72% | -- | -6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.7781 | 0.7781 | 0.03% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.7779 | 0.7779 | -1.21% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.7874 | 0.7874 | -0.35% | 0.97% | -7.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.7902 | 0.7902 | 1.00% | -1.11% | -7.21% | -- | -12.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.7824 | 0.7824 | 0.77% | -3.19% | -- | -7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.7764 | 0.7764 | -1.15% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.7854 | 0.7854 | 0.72% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.7798 | 0.7798 | -2.42% | -5.19% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.7991 | 0.7991 | -1.13% | -2.04% | -3.19% | -- | -9.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.8082 | 0.8082 | -0.05% | -1.54% | -- | -5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.8086 | 0.8086 | -0.55% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.8131 | 0.8131 | -1.14% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.8225 | 0.8225 | 0.83% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.8157 | 0.8157 | -0.62% | -- | -0.11% | 0.68% | -5.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.8208 | 0.8208 | -1.50% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.8333 | 0.8333 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.8511 | 0.8511 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.8516 | 0.8516 | 0.00% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.8254 | 0.8254 | 0.00% | 1.08% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.8166 | 0.8166 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.8139 | 0.8139 | 0.00% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.8253 | 0.8253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.8236 | 0.8236 | 0.00% | -0.90% | -- | -8.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.8311 | 0.8311 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.8414 | 0.8414 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.8521 | 0.8521 | 0.00% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.8102 | 0.8102 | 0.00% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.8374 | 0.8374 | 0.00% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.8599 | 0.8599 | 0.00% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 0.8898 | 0.8898 | 0.00% | 0.63% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.8842 | 0.8842 | 0.00% | -2.75% | -2.19% | -6.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 0.9092 | 0.9092 | 0.00% | 1.85% | -- | -8.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.8927 | 0.8927 | 0.00% | -0.56% | -- | -10.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 0.8977 | 0.8977 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -0.99% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 0.9207 | 0.9207 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 0.9007 | 0.9007 | 0.00% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 0.9284 | 0.9284 | 0.00% | 0.14% | 1.07% | -- | 5.06% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-26 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | -0.10% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-19 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% | 5.88% | -- | -0.35% | 15.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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