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| 国泰科创板两年定开(506009)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.3362 | 1.3697 | 0.00% | -- | -14.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.3484 | 1.3819 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-09 | 1.3722 | 1.4057 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-04 | 1.4587 | 1.4675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.28% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5617 | 1.5705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5244 | 1.5332 | 0.00% | -- | -5.69% | -- | -- | -- | 24.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6164 | 1.6252 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 28.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.6269 | 1.6357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.3524 | 1.3612 | 0.00% | -- | 6.15% | -- | -- | -- | 15.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.2915 | 1.3003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.2740 | 1.2828 | 0.00% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.2245 | 1.2333 | 0.00% | -5.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.3022 | 1.3110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.3099 | 1.3187 | 0.00% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.3646 | 1.3734 | 0.00% | 9.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.2512 | 1.2600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.1141 | 1.1229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 0.9742 | 0.9830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 0.9138 | 0.9226 | 1.69% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | -26.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.8986 | 0.9074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 0.8865 | 0.8953 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.8652 | 0.8740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.8935 | 0.9023 | 0.00% | -1.68% | -- | -1.40% | -- | -- | -20.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.9088 | 0.9176 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -16.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 0.8864 | 0.8952 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -19.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 0.8948 | 0.9036 | 0.00% | -0.91% | -- | 9.67% | -- | -- | -19.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 0.9030 | 0.9118 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.06% | -- | -20.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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