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| 华安证券睿赢一年持有A(970036)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-11 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | 0.00% | -- | 1.16% | 4.13% | -- | 15.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-10 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -- | 4.00% | -- | 15.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-08 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | -- | 0.04% | 1.29% | 3.96% | -- | 15.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-04 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | 4.03% | -- | 15.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-03 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | 3.97% | -- | 15.32% | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1993 | 1.1993 | 0.01% | -- | -0.04% | 1.58% | -- | -- | 15.08% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | 4.01% | -- | 14.67% | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.1985 | 1.1985 | -0.03% | -- | 0.38% | 1.75% | 3.96% | -- | 15.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1988 | 1.1988 | 0.01% | -- | -- | 1.86% | 4.00% | -- | 15.18% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1987 | 1.1987 | 0.02% | -- | 0.51% | 1.93% | -- | -- | 15.17% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1985 | 1.1985 | 0.07% | -0.05% | 0.49% | 2.07% | -- | -- | 15.15% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -- | 0.43% | 2.00% | -- | -- | 15.15% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | -0.10% | -- | 2.11% | 4.12% | -- | 15.31% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1998 | 1.1998 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.78% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2006 | 1.2006 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | 4.38% | -- | 15.83% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2003 | 1.2003 | 0.08% | -- | -- | -- | 4.27% | -- | 15.80% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 15.70% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.13% | -- | 15.76% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | 0.26% | 0.87% | -- | -- | -- | 15.56% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1926 | 1.1926 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.34% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1919 | 1.1919 | 0.00% | 0.14% | 0.86% | -- | -- | -- | 15.44% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1909 | 1.1909 | 0.08% | -- | -- | -- | 3.79% | -- | 15.34% | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.29% | 3.86% | -- | 15.28% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1902 | 1.1902 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | 3.93% | -- | 15.61% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1874 | 1.1874 | 0.00% | 0.14% | 0.58% | 1.19% | 3.72% | -- | 15.40% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1857 | 1.1857 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.50% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1855 | 1.1855 | 0.02% | -- | 0.47% | -- | 3.35% | -- | 15.68% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -- | 0.62% | 1.05% | 3.40% | -- | 15.66% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 15.51% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1817 | 1.1817 | 0.00% | 0.12% | 0.64% | -- | -- | -- | 15.54% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1803 | 1.1803 | -0.05% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 15.52% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1809 | 1.1809 | 0.03% | -0.01% | -- | 0.33% | 3.19% | -- | 15.56% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.11% | -- | 15.63% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1822 | 1.1822 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 15.98% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1817 | 1.1817 | 0.06% | -- | -- | -- | 3.00% | -- | 15.93% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1810 | 1.1810 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 15.98% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1807 | 1.1807 | -0.08% | 0.24% | -- | 0.26% | -- | -- | 16.27% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1817 | 1.1817 | 0.00% | 0.41% | -- | 0.35% | -- | -- | 16.37% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1800 | 1.1800 | 0.17% | 0.49% | -- | -- | 3.07% | -- | 16.36% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1780 | 1.1780 | 0.01% | 0.32% | -- | -- | 2.90% | -- | 16.38% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1779 | 1.1779 | 0.08% | 0.32% | -- | -- | 3.10% | -- | 16.45% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1769 | 1.1769 | 0.08% | 0.23% | 0.80% | -- | 2.95% | -- | 16.35% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1760 | 1.1760 | 0.15% | 0.14% | -- | -0.09% | 2.99% | -- | 16.26% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1742 | 1.1742 | -0.01% | -- | -0.06% | 0.11% | 3.07% | -- | 16.10% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | -- | -0.05% | 0.12% | -- | -- | 16.11% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.15% | 3.25% | -- | 15.95% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.74% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | -- | -- | -0.53% | -- | -- | 15.27% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 3.73% | -- | 16.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
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