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| 博时恒瑞A(014554)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-05 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | 0.77% | 0.85% | 6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | 6.74% | -- | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.14% | 0.24% | 0.29% | 6.26% | -- | -0.37% | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0081 | 1.0081 | -0.06% | -- | 0.21% | -- | 6.12% | -- | -0.42% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0087 | 1.0087 | 0.18% | -- | 0.17% | 0.24% | 6.15% | -- | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 0.07% | -0.01% | -0.04% | 6.08% | -- | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -0.26% | -0.11% | 0.24% | -- | -- | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -0.39% | 0.03% | 0.16% | -- | -- | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 5.59% | -- | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | 0.37% | 0.69% | 5.44% | -- | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.22% | 0.49% | -- | -- | -- | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.07% | 0.30% | 0.71% | 4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0064 | 1.0064 | -0.02% | -0.08% | -- | 0.60% | -- | -- | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0066 | 1.0066 | 0.06% | -- | -- | -- | 4.18% | -- | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% | -0.08% | -- | 0.49% | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.03% | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0068 | 1.0068 | -0.05% | 0.17% | 0.14% | 0.60% | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% | -- | 0.21% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 4.52% | -- | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0063 | 1.0063 | 0.12% | 0.07% | -- | 0.35% | -- | -- | -0.47% | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | 4.25% | -- | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0062 | 1.0062 | 0.06% | 0.15% | 0.03% | -- | 4.77% | -- | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.07% | -0.03% | 0.30% | -- | -- | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% | -- | -0.33% | -0.13% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0034 | 1.0034 | -0.13% | -0.26% | -- | -0.34% | 3.82% | -- | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0047 | 1.0047 | -0.02% | -0.23% | -- | -0.19% | -- | -- | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 3.98% | -- | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% | 0.06% | -0.13% | 0.24% | -- | -- | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0070 | 1.0070 | 0.13% | 0.18% | -0.01% | 0.26% | -- | -- | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | 4.03% | -- | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | -0.42% | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% | 0.20% | 0.16% | -- | -- | -- | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -0.31% | -- | 0.04% | 3.10% | -- | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0035 | 1.0035 | -0.10% | -0.37% | 0.11% | -- | -- | -- | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0045 | 1.0045 | -0.14% | -- | 0.21% | -- | 3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0059 | 1.0059 | -0.06% | -- | 0.25% | -0.78% | 2.89% | -- | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0065 | 1.0065 | -0.09% | 0.04% | -- | -0.72% | 2.59% | -- | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% | -- | -- | -0.63% | 2.62% | -- | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 0.09% | 0.66% | -- | 2.45% | -- | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | 3.11% | -- | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0063 | 1.0063 | -0.10% | -- | 0.59% | 0.11% | 3.00% | -- | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% | 0.35% | 0.69% | -- | -- | -- | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0071 | 1.0071 | -0.05% | 0.33% | 0.72% | -- | 2.96% | -- | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.04% | 0.11% | -- | 3.34% | -- | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | -- | -0.04% | -- | 3.44% | -- | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0024 | 1.0024 | -0.10% | -- | -0.02% | -- | 3.68% | -- | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.30% | -- | 0.93% | -- | -- | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 0.02% | -0.60% | -- | 3.62% | -- | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.05% | -0.69% | -- | -- | -- | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0011 | 1.0011 | 0.07% | 0.03% | -0.63% | 0.86% | 4.01% | -- | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | -0.28% | -0.40% | -- | 3.80% | -- | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% | -0.31% | -- | -- | 3.76% | -- | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.35% | -0.77% | -- | 3.52% | -- | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0008 | 1.0008 | -0.24% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0032 | 1.0032 | -0.02% | -0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0034 | 1.0034 | 0.06% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0027 | 1.0027 | -0.06% | -- | -0.03% | 0.68% | -- | -- | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
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