|
| 中银信用增利LOF(163819)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-22 | 1.1962 | 1.8499 | 0.00% | -- | -- | 1.61% | 5.31% | 0.82% | 16.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1933 | 1.8470 | -0.04% | -- | 1.05% | 1.49% | -- | 0.57% | 15.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1938 | 1.8475 | 0.00% | -- | 1.09% | 1.55% | 5.40% | 0.62% | 16.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1911 | 1.8448 | 0.00% | 0.25% | 1.02% | 1.28% | -- | 0.39% | 16.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1892 | 1.8429 | 0.09% | 0.39% | -- | -- | -- | 0.23% | 15.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1881 | 1.8418 | 0.00% | 0.30% | 0.81% | -- | -- | 0.13% | 15.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1865 | 1.8402 | 0.16% | -- | 0.68% | -- | 5.28% | 0.00% | 15.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1846 | 1.8383 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1816 | 1.8353 | 0.00% | 0.35% | 0.27% | -- | 5.04% | -- | 16.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1809 | 1.8346 | 0.00% | 0.15% | 0.07% | -- | 5.20% | -- | 16.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1793 | 1.8330 | 0.15% | -- | -- | -- | 5.08% | -- | 15.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1775 | 1.8312 | -0.10% | -0.08% | -- | -- | 4.67% | -- | 15.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1787 | 1.8324 | -0.03% | -- | -- | 0.48% | 4.67% | -- | 15.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1791 | 1.8328 | 0.03% | 0.05% | -0.19% | 0.46% | -- | -- | 15.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1787 | 1.8324 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 4.78% | -- | 14.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1785 | 1.8322 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | 0.44% | 5.43% | -- | 14.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1785 | 1.8322 | 0.12% | -- | -- | -- | 5.60% | -- | 14.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1771 | 1.8308 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.60% | -- | 14.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1785 | 1.8322 | -0.07% | -- | -0.25% | -- | 5.72% | -- | 14.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1793 | 1.8330 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | 6.16% | -- | 14.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1784 | 1.8321 | -0.14% | -- | 0.08% | 0.33% | 6.42% | -- | 14.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1801 | 1.8338 | 0.00% | -0.22% | 0.37% | -- | 6.62% | -- | 14.84% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1801 | 1.8338 | 0.00% | -0.10% | 0.38% | -- | 6.79% | -- | 14.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1827 | 1.8364 | 0.12% | 0.09% | 0.47% | -- | 6.59% | -- | 13.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1813 | 1.8350 | 0.00% | -- | 0.40% | 0.86% | 6.46% | -- | 13.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1814 | 1.8351 | 0.04% | -- | 0.41% | -- | 6.61% | -- | 13.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1809 | 1.8346 | -0.06% | -0.04% | -- | 0.80% | 6.51% | -- | 12.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1816 | 1.8353 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.82% | -- | 12.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1814 | 1.8351 | 0.00% | 0.25% | -- | 1.40% | 7.37% | -- | 12.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1784 | 1.8321 | 0.00% | 0.24% | 0.50% | 0.96% | 6.95% | -- | 12.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1772 | 1.8309 | -0.02% | 0.02% | -- | -- | 6.55% | -- | 12.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1774 | 1.8311 | 0.14% | 0.12% | -- | -- | 6.53% | -- | 12.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1758 | 1.8295 | 0.02% | -0.12% | -- | 0.81% | 6.47% | -- | 12.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1756 | 1.8293 | 0.00% | -0.08% | -- | 0.87% | 6.69% | -- | 11.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1770 | 1.8307 | 0.09% | -- | 0.33% | -- | 6.96% | -- | 11.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1760 | 1.8297 | -0.10% | -- | 0.20% | 1.18% | 6.79% | -- | 11.81% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1772 | 1.8309 | 0.05% | -- | 0.30% | 1.19% | 7.43% | -- | 12.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1766 | 1.8303 | -0.04% | -- | 0.43% | -- | 7.23% | -- | 12.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1771 | 1.8308 | 0.00% | -- | 0.32% | 1.21% | 7.66% | -- | 12.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1741 | 1.8278 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.65% | -- | 12.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1725 | 1.8262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.36% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1725 | 1.8262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1731 | 1.8268 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.37% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1737 | 1.8274 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 11.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1716 | 1.8253 | -0.14% | -- | -- | -- | 7.13% | -- | 11.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1733 | 1.8270 | 0.00% | -- | -- | 1.58% | -- | -- | 11.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1745 | 1.8282 | 0.00% | -- | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1712 | 1.8249 | -0.09% | -- | 0.68% | 1.75% | 6.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1722 | 1.8259 | 0.00% | -- | 0.77% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1715 | 1.8252 | 0.00% | 0.55% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1651 | 1.8188 | -0.15% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1668 | 1.8205 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 6.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1671 | 1.8208 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1672 | 1.8209 | 0.02% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1670 | 1.8207 | 0.00% | -- | 0.99% | 1.99% | 6.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1664 | 1.8201 | 0.08% | 0.27% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1655 | 1.8192 | 0.00% | -- | 0.87% | 2.11% | 6.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1623 | 1.8160 | -0.09% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1633 | 1.8170 | 0.00% | -- | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1630 | 1.8167 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1617 | 1.8154 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.44% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.1590 | 1.8127 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | 5.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1556 | 1.8093 | 0.09% | 0.03% | 0.42% | 1.34% | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1546 | 1.8083 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.94% | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1556 | 1.8093 | 0.02% | -- | 0.45% | 1.11% | 4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1554 | 1.8091 | 0.01% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1553 | 1.8090 | 0.00% | 0.03% | 0.43% | -- | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1550 | 1.8087 | 0.08% | -- | 0.39% | 0.79% | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1541 | 1.8078 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1529 | 1.8066 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1503 | 1.8040 | 0.00% | -0.10% | 0.48% | -- | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1508 | 1.8045 | -0.05% | 0.03% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1514 | 1.8051 | -0.09% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1524 | 1.8061 | 0.03% | 0.06% | -- | -- | 4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1521 | 1.8058 | 0.06% | 0.01% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1514 | 1.8051 | 0.09% | 0.03% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1504 | 1.8041 | 0.03% | -0.01% | 0.80% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1500 | 1.8037 | -0.15% | -- | 0.66% | 0.52% | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1517 | 1.8054 | -0.03% | 0.25% | 0.73% | 0.66% | 4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1520 | 1.8057 | 0.08% | -- | 0.81% | 0.66% | 4.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1511 | 1.8048 | 0.05% | -- | 0.74% | 0.42% | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1505 | 1.8042 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1488 | 1.8025 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1448 | 1.7985 | 0.17% | -- | -- | -- | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1429 | 1.7966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1442 | 1.7979 | 0.00% | 0.25% | 0.34% | -- | 4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1414 | 1.7951 | 0.01% | -0.13% | -- | 0.78% | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1413 | 1.7950 | -0.11% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1425 | 1.7962 | -0.08% | 0.36% | -- | -- | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1434 | 1.7971 | 0.06% | -- | -- | -- | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1427 | 1.7964 | -0.02% | -- | -- | 1.38% | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1429 | 1.7966 | 0.00% | -- | -0.15% | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1384 | 1.7921 | 0.00% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1440 | 1.7977 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1408 | 1.7945 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1427 | 1.7964 | 0.03% | -0.10% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1424 | 1.7961 | 0.00% | 0.00% | -0.63% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1403 | 1.7940 | -0.31% | -- | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1439 | 1.7976 | 0.13% | 0.40% | -0.14% | 1.58% | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1424 | 1.7961 | -0.04% | 0.03% | -0.32% | 1.77% | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1429 | 1.7966 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1393 | 1.7930 | -0.25% | -- | -0.45% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1421 | 1.7958 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1446 | 1.7983 | -0.11% | 0.43% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1459 | 1.7996 | 0.00% | -- | -0.06% | 2.57% | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1418 | 1.7955 | 0.18% | -- | -- | 2.43% | 5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1397 | 1.7934 | 0.00% | -- | -- | 2.23% | 5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1464 | 1.8001 | -0.28% | 0.08% | -- | 3.49% | 6.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1496 | 1.8033 | 0.00% | 0.31% | -- | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1455 | 1.7992 | -0.05% | 0.09% | -- | 3.50% | 6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1461 | 1.7998 | 0.47% | -0.02% | 1.19% | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1407 | 1.7944 | 0.00% | -- | 0.72% | 3.43% | 6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1441 | 1.7978 | -0.03% | -0.22% | -- | 3.42% | 7.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1445 | 1.7982 | -0.16% | -- | 1.67% | 3.15% | 7.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1463 | 1.8000 | 0.00% | 0.58% | 1.69% | 3.31% | 7.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1466 | 1.8003 | 0.00% | -- | -- | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1397 | 1.7934 | 0.00% | -- | 1.13% | 3.00% | 7.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|