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| 鹏华品质甄选A(020037)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-25 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | -2.15% | -3.30% | 7.23% | 21.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | -- | -- | 8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | -2.09% | -- | 12.28% | 20.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.2616 | 1.2616 | 0.00% | -- | -- | 12.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | -- | -- | 9.11% | 20.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | -3.69% | 4.23% | 8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2610 | 1.2610 | -0.28% | -- | 4.07% | 14.50% | 25.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2645 | 1.2645 | 1.17% | -- | -- | -- | 27.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | -- | -- | 13.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | -- | -- | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1602 | 1.1602 | -0.71% | -- | -- | -- | 22.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1685 | 1.1685 | 0.00% | -3.95% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | -- | -- | -0.56% | 22.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -- | 8.31% | -- | 30.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2117 | 1.2117 | 0.00% | 3.14% | 6.96% | 2.89% | 29.52% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | -- | 5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | -- | 3.00% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -- | 4.92% | -2.99% | 26.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1233 | 1.1233 | -0.85% | -- | -- | -6.80% | 16.28% | 20.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1329 | 1.1329 | 0.51% | 2.12% | -- | -4.49% | 16.76% | 21.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | 2.46% | 2.68% | -6.93% | -- | 21.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1094 | 1.1094 | 0.85% | -2.59% | -- | -- | -- | 19.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | 18.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0948 | 1.0948 | -1.79% | -2.68% | -- | -- | 12.02% | 17.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1148 | 1.1148 | -2.12% | -- | -- | -6.04% | -- | 19.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1389 | 1.1389 | 1.41% | 1.39% | 1.79% | -4.02% | -- | 22.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | 20.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | 14.05% | 20.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1233 | 1.1233 | 0.84% | -- | -1.06% | -3.23% | 15.83% | 20.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | 1.14% | -- | -0.62% | 14.65% | 19.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1184 | 1.1184 | -0.04% | 1.88% | -3.32% | -- | 13.72% | 20.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | -- | -3.28% | -- | 14.52% | 20.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | 0.25% | -6.49% | -- | 12.73% | 18.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | -- | -5.65% | -- | 14.32% | 17.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0623 | 1.0623 | -3.30% | -- | -8.52% | -- | 8.13% | 14.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.80% | 18.04% | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | -1.44% | -5.43% | -- | 11.23% | 20.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | -- | -4.25% | -- | 12.68% | 21.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -- | -6.55% | 1.33% | 12.55% | 22.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -0.58% | -4.78% | 4.64% | 16.95% | 24.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1777 | 1.1777 | 1.22% | -- | -0.71% | -- | 18.08% | 26.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1635 | 1.1635 | 2.03% | -- | -- | -- | 17.11% | 25.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | -2.77% | -- | 4.72% | 14.25% | 22.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | -- | -- | 6.59% | 16.55% | 24.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1729 | 1.1729 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.98% | 26.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -2.62% | 2.93% | 12.69% | 18.09% | 27.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2149 | 1.2149 | 0.80% | -- | -- | 18.47% | 19.79% | 30.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2052 | 1.2052 | 1.61% | -- | -- | 18.47% | 19.83% | 29.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1861 | 1.1861 | -2.06% | -- | -- | 17.20% | -- | 27.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.96% | 30.14% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1864 | 1.1864 | -0.02% | -- | -- | 16.57% | 18.81% | 27.49% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | 2.22% | -- | 15.19% | 18.86% | 27.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | 23.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1608 | 1.1608 | 3.56% | -- | 3.61% | 14.75% | 16.21% | 24.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1209 | 1.1209 | -3.08% | -- | 1.52% | -- | 12.19% | 20.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -- | 5.65% | -- | 15.71% | 24.27% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.45% | -- | -- | -- | | 2025-08-05 | 1.1204 | 1.1204 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 20.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1041 | 1.1041 | 0.86% | -- | -- | -- | 10.60% | 18.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0947 | 1.0947 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 17.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1055 | 1.1055 | -1.50% | -- | 7.80% | -- | 10.68% | 18.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | 3.06% | 9.44% | -- | -- | 20.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -- | -- | 12.38% | 8.98% | 17.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -- | 10.90% | 14.32% | -- | 17.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | 2.98% | -- | 16.17% | -- | 16.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0499 | 1.0499 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 12.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0488 | 1.0488 | -0.19% | 1.55% | -- | -- | -- | 12.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | 4.28% | -- | -- | 10.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0255 | 1.0255 | 0.81% | -- | 3.54% | 2.32% | -- | 10.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0173 | 1.0173 | 0.52% | 3.55% | 2.40% | -- | -- | 9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | 1.76% | -- | -- | 8.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | 1.60% | -- | -- | 9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -3.48% | -- | -- | -- | 5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -2.45% | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0156 | 1.0156 | -0.22% | -- | -- | -0.70% | -- | 9.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0178 | 1.0178 | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | 1.83% | 4.84% | 1.19% | -- | 10.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | 8.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9904 | 0.9904 | -1.05% | -1.00% | -- | -- | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0009 | 1.0009 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9859 | 0.9859 | -0.76% | -- | 2.72% | -- | -- | 5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9935 | 0.9935 | -0.10% | -- | -- | -1.26% | -- | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9945 | 0.9945 | -0.59% | 1.55% | -- | 0.03% | -- | 6.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | 3.24% | -- | -- | 7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -0.33% | -- | 0.42% | -- | 5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9825 | 0.9825 | 1.35% | -- | -- | 1.73% | -- | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | 0.71% | -4.23% | 2.60% | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 4.22% | -- | 4.19% | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | 0.83% | -- | 0.56% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9307 | 0.9307 | 0.10% | -- | -8.40% | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% | -- | -9.09% | -- | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -- | -7.59% | -- | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 0.83% | -- | 5.60% | -- | 8.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | 3.75% | -- | 7.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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