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| 富国创新发展两年定开A(014663)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-15 | 0.9493 | 0.9493 | -0.73% | 0.64% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | -- | 4.98% | -- | -4.29% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.9517 | 0.9517 | -0.25% | -- | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 0.9541 | 0.9541 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 0.9433 | 0.9433 | 0.00% | -- | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-29 | 0.9376 | 0.9376 | 0.00% | -- | 1.33% | -- | -8.47% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 0.9199 | 0.9199 | -0.15% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 0.9213 | 0.9213 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | 0.99% | -- | 1.24% | -11.72% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 0.8995 | 0.8995 | -1.89% | -- | -- | -3.21% | -13.96% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-15 | 0.9168 | 0.9168 | 0.65% | 0.26% | -- | -0.60% | -12.30% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.9109 | 0.9109 | -0.18% | -1.11% | -2.93% | -1.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-11 | 0.9125 | 0.9125 | -0.27% | -0.93% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-10 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -0.66% | -1.87% | -1.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-08 | 0.9144 | 0.9144 | -0.73% | -2.00% | -1.93% | -- | -13.52% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.9211 | 0.9211 | 0.00% | 0.99% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-01 | 0.9331 | 0.9331 | 0.84% | 0.80% | -0.65% | -4.51% | -9.30% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.9253 | 0.9253 | 0.00% | -- | -- | -5.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.9121 | 0.9121 | -1.31% | -- | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-26 | 0.9242 | 0.9242 | -0.16% | -2.56% | 0.10% | -- | -8.55% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 0.9257 | 0.9257 | 0.00% | -3.28% | 0.05% | -- | -8.40% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 0.9485 | 0.9485 | -0.90% | 1.08% | -- | -- | -6.36% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.51% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 0.9346 | 0.9346 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-13 | 0.9373 | 0.9373 | -0.12% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 0.9384 | 0.9384 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -8.54% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.9324 | 0.9324 | 0.00% | -0.72% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 0.9379 | 0.9379 | -0.03% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -9.87% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | 1.51% | 8.80% | -1.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 0.9180 | 0.9180 | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 0.9402 | 0.9402 | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 0.9233 | 0.9233 | -0.21% | -- | -- | -3.82% | -10.72% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | -- | 3.11% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-07 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% | 3.20% | -5.68% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-01 | 0.8632 | 0.8632 | -0.40% | -- | -11.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-31 | 0.8667 | 0.8667 | -0.86% | -- | -11.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-30 | 0.8742 | 0.8742 | 0.00% | -2.57% | -10.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 0.8973 | 0.8973 | 0.80% | -3.44% | -4.88% | -- | -13.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8902 | 0.8902 | -3.27% | -3.48% | -5.63% | 1.56% | -13.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9203 | 0.9203 | -0.02% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9205 | 0.9205 | 1.06% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9108 | 0.9108 | -1.99% | -2.21% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9293 | 0.9293 | 0.76% | -0.65% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9223 | 0.9223 | -0.39% | -- | -2.68% | 0.76% | -8.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9259 | 0.9259 | -1.14% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9366 | 0.9366 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9314 | 0.9314 | -0.43% | -- | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9483 | 0.9483 | 0.00% | -2.96% | -- | 2.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | 3.59% | -- | 5.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9433 | 0.9433 | 0.00% | -0.46% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9477 | 0.9477 | 0.00% | -0.09% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | -0.29% | -- | 3.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -0.90% | -- | 3.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9333 | 0.9333 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9261 | 0.9261 | 0.00% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.8998 | 0.8998 | 0.00% | 0.95% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.8913 | 0.8913 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.8765 | 0.8765 | 0.00% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9153 | 0.9153 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9228 | 0.9228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9231 | 0.9231 | 0.00% | 0.34% | -- | -6.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9171 | 0.9171 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.8949 | 0.8949 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9214 | 0.9214 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | 0.03% | -- | -6.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | -1.98% | -2.88% | -6.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 0.9789 | 0.9789 | 0.00% | 0.78% | -- | -6.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -0.01% | -- | -8.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | -7.90% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -0.33% | -2.24% | -- | 2.47% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-26 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -0.60% | -- | -2.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-19 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 1.17% | -- | -2.04% | 5.80% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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