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| 长安300非周期A(740101)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.3800 | 1.8840 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3950 | 1.8990 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 3.64% | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.3790 | 1.8830 | -3.02% | -4.90% | -- | -- | 13.87% | -- | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4220 | 1.9260 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.61% | -- | 8.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4440 | 1.9480 | 0.77% | -- | -- | 3.59% | -- | -- | 10.06% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4330 | 1.9370 | -1.17% | -- | -- | -- | 15.66% | -- | 9.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4500 | 1.9540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4210 | 1.9250 | -1.93% | -2.13% | -- | 1.36% | 17.15% | -- | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4490 | 1.9530 | 0.00% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | 6.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4600 | 1.9640 | 0.55% | -- | 0.34% | -- | 18.60% | -- | 8.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4520 | 1.9560 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 7.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4420 | 1.9460 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4170 | 1.9210 | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4420 | 1.9460 | 0.00% | -0.89% | -- | -1.77% | -- | -- | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4420 | 1.9460 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 4.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4550 | 1.9590 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4540 | 1.9580 | -0.75% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4650 | 1.9690 | 0.21% | -0.27% | -- | -- | 24.79% | -- | 6.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4620 | 1.9660 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 25.17% | -- | 7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4530 | 1.9570 | -0.07% | -0.27% | -- | 2.40% | -- | -- | 8.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4540 | 1.9580 | -1.02% | -0.21% | -- | 0.69% | -- | -- | 8.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4690 | 1.9730 | 0.75% | -- | -- | -- | 27.52% | -- | 10.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4580 | 1.9620 | 0.00% | -- | 2.68% | -- | 24.94% | -- | 10.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4570 | 1.9610 | 0.00% | -- | 2.97% | -- | -- | -- | 10.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4570 | 1.9610 | 0.00% | -- | 2.97% | -- | -- | -- | 10.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4210 | 1.9250 | -0.49% | 0.35% | 1.28% | -- | 15.53% | -- | 11.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4280 | 1.9320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4220 | 1.9260 | 0.00% | -- | -- | -2.00% | 15.33% | -- | 12.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4160 | 1.9200 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 11.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3940 | 1.8980 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 6.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4010 | 1.9050 | 0.00% | -1.62% | -1.96% | -- | 15.21% | -- | 7.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4050 | 1.9090 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 6.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4200 | 1.9240 | -0.28% | -- | -- | -- | 16.11% | -- | 8.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4240 | 1.9280 | 0.64% | -- | -- | 1.71% | 16.15% | -- | 9.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4150 | 1.9190 | 0.57% | 0.86% | -1.46% | 1.80% | 16.75% | -- | 9.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4070 | 1.9110 | 0.36% | -- | -1.81% | -- | 15.80% | -- | 10.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4020 | 1.9060 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.64% | -- | 9.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4030 | 1.9070 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.72% | -- | 13.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4050 | 1.9090 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.31% | -- | 10.72% | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.4290 | 1.9330 | 0.00% | -- | 0.70% | 11.82% | 13.32% | -- | 13.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4380 | 1.9420 | 0.00% | 0.14% | -- | 13.50% | 12.43% | -- | 14.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4360 | 1.9400 | 0.21% | -- | -- | -- | 14.79% | -- | 12.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4330 | 1.9370 | 0.00% | -- | -- | 15.01% | 17.27% | -- | 12.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4680 | 1.9720 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.12% | -- | 23.36% | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.4660 | 1.9700 | 1.17% | -- | -- | -- | 19.19% | -- | 19.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4490 | 1.9530 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | 19.06% | -- | 18.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4350 | 1.9390 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | 17.62% | -- | 14.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4190 | 1.9230 | -1.73% | -- | -- | -- | 15.93% | -- | 9.91% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4440 | 1.9480 | 0.00% | -- | -- | 19.34% | 19.83% | -- | 14.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4510 | 1.9550 | 0.00% | -- | -- | 23.59% | -- | -- | 13.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4000 | 1.9040 | 0.72% | -- | -- | 18.64% | 37.39% | -- | 3.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3900 | 1.8940 | 0.00% | -- | -- | 17.70% | 34.95% | -- | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3760 | 1.8800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.65% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3180 | 1.8220 | 0.00% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | -6.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2780 | 1.7820 | 0.00% | -- | -- | 6.15% | -- | -- | -9.94% | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2670 | 1.7710 | 0.00% | -- | 4.71% | 5.94% | -- | -- | -10.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2460 | 1.7500 | 0.24% | -1.27% | 4.09% | -- | 16.45% | -- | -10.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2430 | 1.7470 | -0.48% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | -12.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2490 | 1.7530 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.69% | -- | -11.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2730 | 1.7770 | 0.87% | -- | 7.79% | 9.93% | 18.64% | -- | -9.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2620 | 1.7660 | 0.00% | -- | 6.86% | -- | -- | -- | -11.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2560 | 1.7600 | 0.00% | -- | 8.28% | -- | -- | -- | -12.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2100 | 1.7140 | 0.00% | 1.09% | -- | 4.49% | -- | -- | -16.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1890 | 1.6930 | -0.67% | -- | 0.76% | 7.31% | 10.50% | -- | -19.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1970 | 1.7010 | 0.08% | 1.35% | 1.79% | -- | -- | -- | -19.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1960 | 1.7000 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -19.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1880 | 1.6920 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | 8.79% | -- | -19.73% | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.1810 | 1.6850 | -0.17% | -- | -- | -- | 8.35% | -- | -19.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1830 | 1.6870 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -18.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1740 | 1.6780 | 1.21% | -- | -- | -3.37% | 7.02% | -- | -19.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1600 | 1.6640 | 0.00% | -- | -- | -4.21% | 5.07% | -- | -19.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1620 | 1.6660 | 0.00% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | -18.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1800 | 1.6840 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -14.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1810 | 1.6850 | 0.43% | 0.17% | -- | -2.72% | 4.05% | -- | -12.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1760 | 1.6800 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | 3.25% | -- | -12.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1790 | 1.6830 | 0.77% | -1.42% | 1.81% | -- | 4.34% | -- | -9.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1700 | 1.6740 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.72% | -- | -10.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1960 | 1.7000 | 0.00% | -- | -- | -4.01% | 3.73% | -- | -10.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1950 | 1.6990 | 0.76% | -- | -- | -2.45% | 3.55% | -- | -10.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1860 | 1.6900 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | 2.86% | -- | -9.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2040 | 1.7080 | 0.00% | 2.12% | 3.97% | -- | -- | -- | -7.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1960 | 1.7000 | 1.27% | -- | 3.28% | -1.56% | 3.28% | -- | -7.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1810 | 1.6850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1790 | 1.6830 | 0.00% | -- | 6.41% | -- | 1.38% | -- | -7.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1580 | 1.6620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1560 | 1.6600 | 0.00% | -- | -6.70% | -1.53% | -- | -- | -13.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1580 | 1.6620 | 0.00% | 4.51% | -- | -- | 4.80% | -- | -13.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1580 | 1.6620 | 0.00% | -- | -5.70% | 0.52% | -- | -- | -11.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1080 | 1.6120 | 0.00% | -- | -9.85% | -- | -- | -- | -17.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1980 | 1.7020 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.00% | -- | -13.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
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