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| 中欧量化先锋A(014995)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 1.66% | -- | -1.20% | -- | -- | 12.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | -- | -2.81% | -- | -- | 14.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0603 | 1.0603 | 0.89% | -- | 1.68% | -- | -- | -- | 18.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | 4.50% | 2.71% | -- | 20.32% | -- | 17.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.53% | -- | 16.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0347 | 1.0347 | -0.78% | -- | -- | -- | 24.59% | -- | 10.16% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0428 | 1.0428 | 1.92% | -- | -- | -1.31% | 24.96% | -- | 11.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.93% | -- | 7.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | 3.02% | -- | 8.14% | 23.49% | -- | 14.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | 3.21% | -- | 7.62% | 19.79% | -- | 12.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | -1.20% | -- | 21.56% | -- | 10.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0423 | 1.0423 | -1.46% | -- | -3.30% | 6.78% | 20.82% | -- | 8.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | -1.87% | -- | 24.26% | -- | 12.14% | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | 17.66% | -- | 6.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | -- | 6.76% | 19.10% | -- | 5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0365 | 1.0365 | -0.36% | -4.05% | -- | -- | 24.47% | -- | 6.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -3.50% | -- | 10.21% | 24.28% | -- | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0802 | 1.0802 | 0.21% | 0.21% | -- | 15.70% | 25.60% | -- | 12.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.44% | -- | 11.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | 2.21% | -- | 17.50% | -- | -- | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | 5.84% | -- | 46.46% | -- | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.71% | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0039 | 1.0039 | -1.05% | -- | -- | -- | 40.15% | -- | -3.50% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | 8.36% | 14.81% | -- | -- | -2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | 2.41% | 6.76% | 14.25% | 38.43% | -- | -4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9864 | 0.9864 | 1.06% | -- | -- | -- | 37.19% | -- | -2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | 2.00% | 7.59% | 12.42% | 32.93% | -- | -4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9664 | 0.9664 | 0.48% | 2.39% | -- | 12.36% | 27.75% | -- | -5.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9618 | 0.9618 | 0.79% | -- | -- | -- | 26.62% | -- | -6.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9543 | 0.9543 | 0.14% | 1.92% | 6.34% | -- | 25.37% | -- | -6.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | 2.02% | -- | 12.05% | -- | -- | -5.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | 1.01% | 5.10% | 10.23% | 23.60% | -- | -6.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9363 | 0.9363 | 0.24% | -- | -- | 10.36% | -- | -- | -8.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9341 | 0.9341 | 0.05% | -- | -- | -- | 23.67% | -- | -9.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9336 | 0.9336 | -0.09% | 1.61% | -- | 12.36% | -- | -- | -9.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9344 | 0.9344 | 1.10% | -- | 4.67% | -- | -- | -- | -9.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9242 | 0.9242 | 0.00% | -- | 3.53% | -- | 22.46% | -- | -10.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9188 | 0.9188 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -11.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9117 | 0.9117 | 0.91% | 1.59% | -- | -- | 19.21% | -- | -10.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9035 | 0.9035 | 1.30% | -- | -- | -- | 17.52% | -- | -10.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8919 | 0.8919 | 0.00% | -- | -- | -1.53% | 14.00% | -- | -10.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8974 | 0.8974 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -9.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8980 | 0.8980 | -1.12% | 0.59% | 1.62% | -- | 14.02% | -- | -7.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9082 | 0.9082 | 0.00% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | -6.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8927 | 0.8927 | 0.00% | -- | 2.03% | -- | 13.46% | -- | -6.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8909 | 0.8909 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.02% | -- | -5.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8754 | 0.8754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8824 | 0.8824 | 0.19% | -0.51% | -- | -3.33% | 7.26% | -- | -2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8807 | 0.8807 | 0.00% | 0.66% | -- | -2.47% | 7.69% | -- | -1.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8837 | 0.8837 | -0.36% | 1.01% | 4.16% | -- | -- | -- | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8869 | 0.8869 | 1.37% | -- | 4.54% | -- | -- | -- | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8749 | 0.8749 | 0.00% | -- | 5.30% | -- | 5.93% | -- | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8762 | 0.8762 | 0.15% | -- | -- | -- | 6.28% | -- | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8749 | 0.8749 | 0.00% | -- | -- | -0.43% | 6.10% | -- | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8617 | 0.8617 | 0.00% | -- | -3.48% | -- | 7.89% | -- | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8647 | 0.8647 | -0.07% | 1.67% | -- | -- | 9.33% | -- | -2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8653 | 0.8653 | 0.60% | -- | -4.47% | 0.76% | 10.58% | -- | -2.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8601 | 0.8601 | 0.00% | 0.46% | -5.05% | -0.34% | 9.48% | -- | -3.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8505 | 0.8505 | 0.00% | -- | -8.60% | -- | 7.69% | -- | -8.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | -- | -7.75% | -- | -- | -- | -8.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8484 | 0.8484 | 0.00% | -- | -7.81% | -- | -- | -- | -10.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8309 | 0.8309 | 0.00% | -- | -9.74% | -- | 4.42% | -- | -11.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8916 | 0.8916 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | 10.79% | -- | -7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.8928 | 0.8928 | 0.00% | -1.44% | -0.68% | -- | -- | -- | -5.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9058 | 0.9058 | 0.00% | -2.40% | -2.64% | 4.32% | -- | -- | -5.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9305 | 0.9305 | 0.26% | -- | 2.52% | -- | 15.58% | -- | -4.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9281 | 0.9281 | 0.00% | 0.81% | 2.78% | -- | -- | -- | -4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9203 | 0.9203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9206 | 0.9206 | 0.00% | 2.41% | -- | 6.38% | 18.31% | -- | -6.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9105 | 0.9105 | 0.00% | -- | -- | 6.54% | -- | -- | -7.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.8985 | 0.8985 | -0.04% | -- | -- | 4.42% | 14.77% | -- | -9.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.8989 | 0.8989 | 0.00% | -3.39% | -- | 7.00% | -- | -- | -9.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | 3.03% | -- | 7.78% | -- | -- | -6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9128 | 0.9128 | 0.00% | -- | -- | 6.25% | -- | -- | -8.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9076 | 0.9076 | 0.51% | -- | -- | 5.83% | -- | -- | -9.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% | -- | 6.97% | 3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.8787 | 0.8787 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.8588 | 0.8588 | -0.49% | 1.77% | -0.35% | -1.09% | 17.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.8630 | 0.8630 | 0.00% | -- | -0.61% | -0.42% | 18.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.8573 | 0.8573 | 0.00% | -- | -1.27% | 0.22% | 11.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.8439 | 0.8439 | 0.00% | -- | -2.08% | 1.35% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.8442 | 0.8442 | 0.00% | -- | -- | -1.60% | 5.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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