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| 方正富邦鑫益一年定开A(013712)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-20 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | -- | -2.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 0.23% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 0.17% | -- | -2.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | -0.23% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -- | -- | 5.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-22 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-01 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 0.34% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | -- | 4.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.59% | -- | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -0.06% | 1.58% | -- | -- | -- | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.15% | -- | 2.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | 2.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.04% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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