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| 长盛先进制造六个月持有A(014695)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-06 | 0.4849 | 0.4849 | 0.00% | -- | 1.55% | -- | -16.50% | -- | -51.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.4485 | 0.4485 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -20.01% | -- | -54.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.4509 | 0.4509 | 0.00% | 1.33% | -8.30% | -- | -- | -- | -54.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.4473 | 0.4473 | -1.35% | -- | -9.25% | -- | -17.90% | -- | -54.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.4534 | 0.4534 | 2.32% | 0.49% | -8.01% | -- | -- | -- | -54.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.4431 | 0.4431 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -55.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.4450 | 0.4450 | 0.68% | 1.78% | -13.84% | -- | -- | -- | -55.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.4420 | 0.4420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -55.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.4512 | 0.4512 | 0.00% | 7.07% | -- | -- | -20.18% | -- | -54.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.4372 | 0.4372 | 0.00% | -8.44% | -15.58% | -5.65% | -- | -- | -56.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.4214 | 0.4214 | -11.75% | -12.74% | -18.68% | -10.21% | -27.98% | -- | -57.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.4775 | 0.4775 | 0.00% | -2.01% | -5.45% | -- | -18.39% | -- | -52.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.4822 | 0.4822 | -0.14% | -1.55% | -2.27% | 1.37% | -- | -- | -51.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.4829 | 0.4829 | 0.00% | -1.79% | -2.13% | 1.51% | -16.12% | -- | -51.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
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