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| 弘毅远方久盈A(013694)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0112 | 1.0112 | 0.13% | -- | -1.07% | 1.77% | 1.95% | 1.01% | 2.09% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -1.19% | -- | -- | 0.88% | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0095 | 1.0095 | 0.66% | -- | -1.03% | 1.34% | -- | 0.84% | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -1.06% | -- | 0.83% | -- | 0.18% | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -0.37% | -- | 2.22% | 2.21% | 1.25% | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0139 | 1.0139 | -0.10% | -- | -- | 2.18% | -- | 1.28% | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0149 | 1.0149 | -0.28% | -- | -- | 2.28% | -- | 1.38% | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0178 | 1.0178 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.67% | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | -0.65% | 2.39% | 2.85% | 1.63% | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0221 | 1.0221 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 2.10% | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% | -- | -- | 2.57% | 3.30% | 1.99% | 2.23% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.89% | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -- | -- | 1.60% | -- | 2.30% | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.54% | 1.44% | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0178 | 1.0178 | 0.03% | 0.52% | 2.49% | 0.61% | 3.17% | 1.67% | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 0.64% | 2.61% | 0.50% | -- | 1.64% | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0125 | 1.0125 | 0.15% | -- | -- | -- | 2.66% | 1.14% | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | 1.88% | -- | -- | 0.99% | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.90% | 1.79% | -- | -- | 0.90% | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -1.79% | -- | 0.00% | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | -2.52% | 0.01% | -- | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9962 | 0.9962 | 0.16% | 0.57% | -- | -2.20% | -- | -- | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 0.17% | -- | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9931 | 0.9931 | 0.15% | -- | 0.16% | -2.20% | 0.09% | -- | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9916 | 0.9916 | 0.10% | -0.07% | -0.69% | -2.46% | -- | -- | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9906 | 0.9906 | -0.10% | -- | -0.88% | -2.53% | -0.12% | -- | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9916 | 0.9916 | 0.50% | -0.21% | -0.83% | -2.58% | -- | -- | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -0.49% | -- | -2.80% | -0.54% | -- | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.48% | -- | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9937 | 0.9937 | 0.21% | 0.13% | -1.42% | -2.09% | 0.06% | -- | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9916 | 0.9916 | -0.25% | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.20% | -- | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9914 | 0.9914 | -0.10% | -- | -1.41% | -- | 0.03% | -- | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -0.30% | -1.78% | -2.24% | 0.07% | -- | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | 0.77% | -- | 2.75% | -- | -- | | 2025-11-21 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -2.06% | -- | 0.12% | -- | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9985 | 0.9985 | -0.09% | -- | -0.92% | -0.92% | 0.93% | -- | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9994 | 0.9994 | -0.05% | -- | -0.83% | -0.97% | 1.17% | -- | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.80% | -0.78% | -- | 1.05% | -- | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | 1.26% | -- | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% | -1.31% | -1.32% | -- | 1.71% | -- | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0056 | 1.0056 | -0.48% | -0.89% | -1.34% | -- | 2.03% | -- | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | 2.66% | -- | 6.93% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.0121 | 1.0121 | -0.70% | -0.05% | -0.71% | -- | 2.79% | -- | 8.19% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0192 | 1.0192 | 0.45% | 0.75% | 0.23% | -- | 3.37% | -- | 8.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.96% | 2.72% | -- | 8.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0126 | 1.0126 | 0.10% | -- | -0.15% | 0.61% | 2.46% | -- | 5.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0116 | 1.0116 | -0.08% | -- | -0.37% | 0.41% | 2.32% | -- | 5.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | 2.46% | -- | 5.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | 2.61% | -- | 3.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0193 | 1.0193 | 0.24% | 0.51% | -- | -- | 2.55% | -- | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 3.09% | -- | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 0.23% | 0.30% | -- | -- | -- | 4.23% | -- | -- | | 2025-09-23 | 1.0141 | 1.0141 | -0.13% | -0.10% | -- | -- | 4.61% | -- | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0154 | 1.0154 | -0.12% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 3.87% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0166 | 1.0166 | 0.03% | -- | 0.87% | 1.59% | -- | -- | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0163 | 1.0163 | -0.16% | -- | 0.70% | -- | 5.00% | -- | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0179 | 1.0179 | 0.28% | 0.30% | -- | 1.69% | -- | -- | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0151 | 1.0151 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.22% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.26% | -- | -- | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | 4.05% | -- | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.23% | -- | 2.78% | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 0.63% | 1.02% | 1.61% | 4.20% | -- | 2.45% | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.0100 | 1.0100 | 0.22% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 1.84% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0078 | 1.0078 | -0.14% | 0.09% | 0.20% | 0.91% | 3.19% | -- | 1.61% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | 3.35% | -- | 1.62% | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 0.20% | -- | 0.85% | 3.23% | -- | 1.33% | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.88% | 3.07% | -- | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | 2.89% | -- | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0050 | 1.0050 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -0.05% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0065 | 1.0065 | -0.10% | -- | -- | 1.15% | 3.21% | -- | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 2.97% | -- | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | 2.96% | -- | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | 0.29% | 1.25% | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | -- | -- | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.09% | 0.24% | -- | 2.62% | -- | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -0.18% | 0.20% | -- | 2.45% | -- | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.13% | -- | 0.94% | -- | -- | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0017 | 1.0017 | -0.08% | -0.02% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0025 | 1.0025 | -0.04% | 0.10% | 0.44% | -- | -- | -- | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0029 | 1.0029 | 0.06% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | 1.32% | 2.48% | -- | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% | -- | -- | -- | 2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | -- | 0.71% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0015 | 1.0015 | 0.06% | -- | 0.81% | -- | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | 0.74% | 1.19% | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9991 | 0.9991 | -0.04% | 0.04% | 0.45% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | 1.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9988 | 0.9988 | -0.06% | -- | -- | 0.85% | 2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9994 | 0.9994 | 0.12% | 0.42% | -- | 0.91% | 1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9982 | 0.9982 | 0.01% | 0.34% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 0.46% | 0.47% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9952 | 0.9952 | 0.04% | 0.17% | 0.95% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9948 | 0.9948 | 0.13% | 0.18% | -- | 0.45% | 1.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9935 | 0.9935 | 0.05% | -0.16% | 0.16% | -- | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9946 | 0.9946 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | 0.05% | 0.46% | -- | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9934 | 0.9934 | 0.09% | -- | -- | -- | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9925 | 0.9925 | 0.26% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9899 | 0.9899 | 0.19% | -0.31% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9880 | 0.9880 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | 0.15% | 0.45% | -- | 1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | 0.14% | 0.33% | -0.14% | 2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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