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| 博时恒益稳健一年持有A(015272)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.1864 | 1.1864 | -0.18% | -0.34% | -- | -- | 7.57% | -- | 16.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1885 | 1.1885 | 0.00% | -0.37% | -- | -0.09% | -- | -- | 16.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1905 | 1.1905 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.28% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1929 | 1.1929 | 0.08% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | 17.52% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1919 | 1.1919 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | 7.98% | -- | 17.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2010 | 1.2010 | 0.00% | -0.55% | -- | 1.18% | -- | -- | 18.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2024 | 1.2024 | -0.44% | -- | -0.25% | 1.62% | -- | -- | 17.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2077 | 1.2077 | 0.07% | -0.22% | -- | -- | 9.24% | -- | 18.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2068 | 1.2068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2104 | 1.2104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | 1.05% | -- | 0.81% | -- | -- | 17.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1962 | 1.1962 | 0.28% | -- | -- | 0.22% | 9.25% | -- | 17.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.95% | -- | 16.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | 0.65% | -- | 1.84% | 10.88% | -- | 18.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2091 | 1.2091 | 0.00% | 0.76% | -- | 1.70% | -- | -- | 18.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2062 | 1.2062 | 0.20% | -- | -- | 1.32% | 10.08% | -- | 18.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2038 | 1.2038 | 0.23% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 17.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2010 | 1.2010 | 0.08% | 0.23% | -- | -- | 9.82% | -- | 17.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | 17.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1976 | 1.1976 | -0.05% | -- | 0.89% | 0.18% | -- | -- | 17.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -- | 0.94% | 0.02% | -- | -- | 17.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.60% | -- | 17.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | 7.52% | -- | 17.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1896 | 1.1896 | 0.06% | 0.45% | -- | -- | 7.81% | -- | 18.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | 0.25% | -- | -0.54% | 7.62% | -- | 18.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1883 | 1.1883 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.72% | -- | 18.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1843 | 1.1843 | -0.13% | 0.01% | -- | -- | 7.60% | -- | 17.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1859 | 1.1859 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 17.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1870 | 1.1870 | 0.24% | -- | -0.97% | -- | 7.28% | -- | 17.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1842 | 1.1842 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1854 | 1.1854 | 0.19% | -- | -1.19% | -0.11% | -- | -- | 17.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1832 | 1.1832 | -0.31% | -- | -1.05% | -- | 7.68% | -- | 16.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | 0.11% | -0.74% | -- | 8.14% | -- | 17.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1856 | 1.1856 | 0.26% | -- | -- | -- | 8.51% | -- | 16.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1825 | 1.1825 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | 8.52% | -- | 16.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.86% | -- | 18.06% | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | 0.64% | 0.05% | 3.09% | 8.46% | -- | 17.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1997 | 1.1997 | 0.33% | 0.51% | 0.14% | -- | 8.64% | -- | 18.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.11% | -- | 17.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1910 | 1.1910 | 0.09% | -0.47% | -- | -- | 8.38% | -- | 17.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1899 | 1.1899 | -0.31% | -0.18% | -- | -- | 9.11% | -- | 17.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | 9.92% | -- | 18.41% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.1957 | 1.1957 | -0.08% | 0.57% | -- | -- | 10.45% | -- | 18.99% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1966 | 1.1966 | 0.38% | -- | -- | 3.14% | 10.36% | -- | 19.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1921 | 1.1921 | -0.23% | 0.13% | -- | 2.63% | 9.70% | -- | 18.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1949 | 1.1949 | 0.30% | -- | -- | 3.26% | 10.09% | -- | 18.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1913 | 1.1913 | 0.20% | -- | -0.34% | -- | 9.93% | -- | 18.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 9.48% | -- | 17.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00% | 0.48% | -- | 2.91% | 9.55% | -- | 17.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1894 | 1.1894 | 0.00% | -- | -- | 3.71% | 10.08% | -- | 17.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1848 | 1.1848 | -0.90% | -- | -- | -- | 9.12% | -- | 16.87% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1955 | 1.1955 | -0.21% | -- | -- | 4.33% | 10.44% | -- | 18.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% | -- | 0.95% | 4.70% | 10.18% | -- | 18.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% | -- | -- | 5.47% | -- | -- | 17.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1946 | 1.1946 | 0.00% | -- | -- | 6.60% | -- | -- | 16.58% | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.68% | -- | 15.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | -- | 6.56% | 12.68% | -- | 16.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1723 | 1.1723 | 0.00% | 0.44% | 1.34% | 5.29% | 11.33% | -- | 14.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1672 | 1.1672 | -0.32% | -- | -- | 4.87% | 10.70% | -- | 14.42% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1709 | 1.1709 | 0.71% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 14.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1627 | 1.1627 | 0.00% | -- | 1.47% | 4.53% | 10.39% | -- | 13.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1602 | 1.1602 | -0.12% | 0.29% | 2.06% | 4.55% | -- | -- | 14.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1616 | 1.1616 | 0.38% | 0.41% | 2.18% | -- | -- | -- | 14.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 14.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1569 | 1.1569 | 0.01% | -- | 2.70% | 4.42% | -- | -- | 14.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | 2.69% | 4.67% | 9.16% | -- | 14.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -- | 2.13% | -- | 7.92% | -- | 13.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1459 | 1.1459 | 0.15% | -- | -- | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | 7.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1369 | 1.1369 | 0.01% | -- | -- | 3.20% | -- | -- | 12.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1368 | 1.1368 | 0.04% | 0.91% | 2.42% | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1363 | 1.1363 | -0.04% | 1.18% | -- | 3.03% | 7.18% | -- | 12.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1368 | 1.1368 | 0.30% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | 12.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -- | 1.92% | -- | 7.01% | -- | 12.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1265 | 1.1265 | 0.31% | 0.53% | 1.33% | -- | 6.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 11.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1230 | 1.1230 | 0.21% | 0.57% | -- | -- | 6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1149 | 1.1149 | -0.17% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 11.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1168 | 1.1168 | 0.30% | 0.69% | -- | 1.50% | 5.79% | -- | 11.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | 0.32% | -- | 1.33% | 5.63% | -- | 10.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1095 | 1.1095 | 0.03% | -- | -0.02% | -- | 5.01% | -- | 10.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1092 | 1.1092 | -0.06% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 10.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 5.01% | -- | 10.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | 10.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1134 | 1.1134 | 0.15% | 0.04% | 0.74% | 0.69% | 5.48% | -- | 10.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1117 | 1.1117 | 0.15% | -- | 0.68% | 0.86% | 5.15% | -- | 10.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -0.21% | 0.53% | -- | 5.11% | -- | 10.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | 0.24% | -- | 0.98% | 5.42% | -- | 11.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | 0.91% | 0.77% | -- | -- | 11.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1121 | 1.1121 | 0.16% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 11.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1103 | 1.1103 | -0.17% | -- | -- | -- | 5.67% | -- | 11.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | 0.23% | 0.74% | 1.17% | -- | -- | 11.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | 0.16% | 0.74% | 1.35% | 6.49% | -- | 10.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1079 | 1.1079 | 0.24% | 0.28% | 0.68% | -- | 6.13% | -- | 10.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1052 | 1.1052 | 0.09% | -- | 0.44% | 0.87% | 5.95% | -- | 10.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.97% | -- | -- | 10.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 10.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -0.15% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1040 | 1.1040 | 0.11% | 0.05% | 0.46% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1028 | 1.1028 | 0.06% | -0.01% | -- | -- | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1016 | 1.1016 | -0.16% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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