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| 国海证券安盈A(970130)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-07 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -- | -3.20% | 0.57% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-04-02 | 1.0736 | 1.0736 | 0.17% | 0.18% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 0.03% | -0.12% | -- | -0.47% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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