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| 中欧中证500指数增强A(015453)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.5134 | 1.5134 | 1.45% | -- | 12.48% | 10.35% | -- | -- | 42.43% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4918 | 1.4918 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 40.05% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4676 | 1.4676 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.99% | -- | 38.54% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4658 | 1.4658 | 0.00% | 4.51% | -- | -- | 56.20% | -- | 38.37% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4026 | 1.4026 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.52% | -- | 37.23% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3921 | 1.3921 | 0.00% | 3.20% | -- | -- | 39.52% | -- | 40.83% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3698 | 1.3698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 38.20% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3424 | 1.3424 | -0.48% | 0.74% | -- | -- | 34.96% | -- | 30.02% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3489 | 1.3489 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 30.65% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3455 | 1.3455 | 0.97% | -- | -- | -- | 30.43% | -- | 28.47% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3326 | 1.3326 | -1.01% | -- | -2.67% | 1.69% | -- | -- | 26.42% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3462 | 1.3462 | 0.00% | 1.72% | -2.36% | 5.43% | 33.37% | -- | 27.71% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3235 | 1.3235 | 0.00% | 1.11% | -3.89% | 5.27% | 32.30% | -- | 25.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3090 | 1.3090 | 0.03% | -- | -3.27% | -- | 35.72% | -- | 24.00% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3086 | 1.3086 | 0.00% | -- | -3.30% | -- | 34.73% | -- | 23.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3691 | 1.3691 | -0.70% | -- | -0.17% | -- | 28.67% | -- | 27.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3787 | 1.3787 | 0.07% | 0.12% | 0.52% | -- | 31.69% | -- | 29.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3778 | 1.3778 | -0.16% | -- | -- | -- | 31.36% | -- | 27.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3800 | 1.3800 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | 33.58% | -- | 28.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.3771 | 1.3771 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.96% | -- | 30.60% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.3856 | 1.3856 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.61% | -- | 36.11% | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.3532 | 1.3532 | 0.00% | 3.58% | -- | 16.04% | 38.12% | -- | 29.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3150 | 1.3150 | 0.66% | -- | -- | 15.91% | 35.57% | -- | 24.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3064 | 1.3064 | 0.00% | -4.75% | -- | -- | 39.93% | -- | 22.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3715 | 1.3715 | 0.00% | -- | 7.41% | 23.16% | 42.04% | -- | 36.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3531 | 1.3531 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.15% | -- | 32.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3105 | 1.3105 | 2.63% | 6.63% | -- | 24.05% | -- | -- | 18.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2769 | 1.2769 | 0.19% | 1.56% | -- | -- | 51.23% | -- | 15.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2745 | 1.2745 | 0.00% | -- | -- | 20.45% | 51.13% | -- | 15.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2290 | 1.2290 | -2.25% | -- | -- | -- | 43.08% | -- | 12.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2573 | 1.2573 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.92% | -- | 15.38% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | -- | 7.38% | -- | -- | -- | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1768 | 1.1768 | 0.31% | -- | -- | 16.72% | 32.59% | -- | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1732 | 1.1732 | 0.39% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1686 | 1.1686 | 0.21% | 3.01% | 8.44% | -- | -- | -- | 5.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1661 | 1.1661 | 1.21% | -- | 10.00% | -- | -- | -- | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1451 | 1.1451 | 0.93% | 2.00% | 10.31% | -- | -- | -- | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | 22.37% | -- | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | 1.32% | 6.36% | -- | -- | -- | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1226 | 1.1226 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1198 | 1.1198 | 0.56% | -- | 6.00% | 12.09% | 19.30% | -- | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1136 | 1.1136 | 0.51% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -- | 4.72% | 13.72% | -- | -- | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | -- | 5.14% | 18.05% | -- | -2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0776 | 1.0776 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | -0.15% | -2.52% | 8.89% | -- | -6.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -0.25% | 2.31% | -- | 8.66% | -- | -4.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0590 | 1.0590 | 0.25% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | -4.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | 2.69% | 0.36% | 8.97% | -- | -4.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | 2.43% | 2.86% | -- | 9.60% | -- | -4.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0330 | 1.0330 | -0.55% | -- | -- | 1.50% | -- | -- | -6.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 0.53% | 3.03% | 2.06% | -- | -- | -5.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -6.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 0.21% | 2.03% | -0.50% | 3.31% | -- | -6.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0397 | 1.0397 | 0.50% | -- | -- | 1.40% | 2.63% | -- | -5.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0345 | 1.0345 | 0.27% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -6.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0317 | 1.0317 | 0.07% | 0.29% | -- | -- | 3.56% | -- | -6.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0310 | 1.0310 | -1.28% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -6.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.52% | -- | -5.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0424 | 1.0424 | 1.33% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -5.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0287 | 1.0287 | -0.87% | -- | 5.58% | -- | -- | -- | -6.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | 8.65% | -- | 4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 1.92% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | 1.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -4.25% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9743 | 0.9743 | 2.01% | -- | -- | -- | -0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9551 | 0.9551 | 0.58% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9496 | 0.9496 | -8.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | 1.02% | 5.54% | 7.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0537 | 1.0537 | -1.05% | -- | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0526 | 1.0526 | 0.43% | 1.95% | 3.75% | -- | 5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | 2.26% | -- | 3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0341 | 1.0341 | 0.15% | -0.92% | 4.96% | 3.98% | 4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0325 | 1.0325 | 0.74% | -- | -- | 4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0249 | 1.0249 | 0.71% | -- | -- | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -1.99% | -- | 4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | -- | 8.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0384 | 1.0384 | 1.28% | -- | -- | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | 8.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -1.03% | 3.01% | 1.64% | 7.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -4.64% | 8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -- | -- | -4.50% | 18.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -- | -- | 4.41% | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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