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| 富荣量化精选A(014556)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-30 | 0.8409 | 0.8409 | 0.48% | -- | -- | 1.45% | 3.16% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8369 | 0.8369 | -0.08% | 0.28% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8376 | 0.8376 | 0.00% | -- | -- | 1.05% | 3.82% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8346 | 0.8346 | 0.00% | 0.16% | -6.99% | -0.38% | 5.75% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8200 | 0.8200 | 0.00% | -0.40% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8333 | 0.8333 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8233 | 0.8233 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8151 | 0.8151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7888 | 0.7888 | 0.00% | -10.62% | -- | -- | -2.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8853 | 0.8853 | 0.00% | -- | 1.95% | -- | 8.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8825 | 0.8825 | 0.00% | -1.80% | 1.62% | -- | 10.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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