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| 金鹰品质消费A(015549)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-16 | 0.7345 | 0.7345 | 0.00% | 1.09% | -- | 9.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.7347 | 0.7347 | 0.69% | 1.82% | -- | 9.56% | -0.01% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.7297 | 0.7297 | 0.00% | -- | -- | 10.96% | -0.11% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.7266 | 0.7266 | 0.00% | -- | -- | 11.03% | -0.97% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.7216 | 0.7216 | 0.00% | -- | -- | 10.27% | -1.16% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.7153 | 0.7153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.7129 | 0.7129 | 0.00% | -- | -- | 11.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.7058 | 0.7058 | 0.00% | -- | -- | 8.70% | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.7046 | 0.7046 | 0.00% | -- | -- | 10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.7125 | 0.7125 | 0.00% | -- | 4.98% | 9.38% | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.7106 | 0.7106 | -0.11% | -- | -- | -- | 3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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