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| 申万菱信乐融一年持有A(015630)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | -13.41% | -16.10% | -6.60% | -- | 10.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | -6.79% | -- | -14.88% | -- | -- | 12.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.49% | -- | 10.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1719 | 1.1719 | 0.12% | -- | -- | -8.22% | 1.40% | -- | 21.97% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | -- | -- | -8.34% | -- | -- | 21.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | -1.42% | -- | -9.67% | 5.53% | -- | 17.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -4.91% | -- | -9.47% | -- | -- | 14.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1853 | 1.1853 | -3.18% | -- | -7.95% | -8.70% | 10.78% | -- | 16.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2242 | 1.2242 | -1.40% | -- | -3.68% | -- | 15.36% | -- | 19.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2416 | 1.2416 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.92% | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.3121 | 1.3121 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | 20.52% | -- | 25.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3327 | 1.3327 | 0.00% | 4.85% | -- | -- | 24.50% | -- | 26.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2883 | 1.2883 | 0.05% | -3.61% | -- | 0.23% | -- | -- | 24.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2877 | 1.2877 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3366 | 1.3366 | 0.00% | 3.08% | 4.31% | -- | -- | -- | 32.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3265 | 1.3265 | 0.00% | -- | -- | -0.26% | 29.59% | -- | 31.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2967 | 1.2967 | 0.46% | 0.07% | -- | -- | 24.60% | -- | 28.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2907 | 1.2907 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 26.18% | -- | 28.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2958 | 1.2958 | 0.29% | 2.53% | 0.57% | -- | -- | -- | 32.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2920 | 1.2920 | -0.10% | 1.72% | 0.28% | -9.01% | 34.75% | -- | 32.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2933 | 1.2933 | 0.00% | -- | 0.38% | -9.27% | 33.97% | -- | 32.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2511 | 1.2511 | -1.00% | -- | -2.31% | -- | -- | -- | 29.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2638 | 1.2638 | -0.50% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | 30.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2702 | 1.2702 | 0.00% | 1.44% | -2.60% | -- | 32.74% | -- | 31.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2522 | 1.2522 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.69% | -- | 33.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2814 | 1.2814 | -0.15% | -- | -- | -11.74% | -- | -- | 38.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | 0.50% | -- | -11.95% | 34.12% | -- | 40.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2769 | 1.2769 | -0.01% | -- | -- | -- | 31.73% | -- | 36.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2770 | 1.2770 | 1.04% | -- | -0.61% | -- | 31.73% | -- | 36.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2639 | 1.2639 | 0.00% | -- | -2.39% | -- | -- | -- | 34.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2884 | 1.2884 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | 25.72% | -- | 34.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2807 | 1.2807 | -1.79% | -- | -- | -- | 30.13% | -- | 33.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3041 | 1.3041 | 0.00% | -- | 0.70% | -15.27% | 35.01% | -- | 36.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2982 | 1.2982 | 0.00% | -- | -- | -14.44% | 32.16% | -- | 36.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2761 | 1.2761 | 0.00% | -2.39% | -- | -- | 44.34% | -- | 33.14% | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2848 | 1.2848 | -0.78% | -- | -9.68% | -- | 47.17% | -- | 32.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2949 | 1.2949 | -0.96% | -- | -- | -- | 47.97% | -- | 34.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3074 | 1.3074 | 0.00% | -- | -7.93% | -11.30% | 46.32% | -- | 35.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2950 | 1.2950 | 0.75% | -4.56% | -- | -9.77% | 45.64% | -- | 32.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2854 | 1.2854 | 0.00% | -- | -- | -10.23% | 48.40% | -- | 31.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3569 | 1.3569 | 0.00% | -0.36% | -5.83% | -5.51% | 56.22% | -- | 44.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3598 | 1.3598 | 1.72% | -- | -6.34% | -- | 59.30% | -- | 42.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3368 | 1.3368 | 0.52% | -6.02% | -- | -6.75% | 57.79% | -- | 39.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3299 | 1.3299 | -2.34% | -9.34% | -- | -- | 55.62% | -- | 39.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3618 | 1.3618 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.78% | -- | 42.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4225 | 1.4225 | -3.03% | -0.20% | -- | -- | 75.99% | -- | 49.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4669 | 1.4669 | 0.00% | 2.51% | -- | -- | 79.46% | -- | 55.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4200 | 1.4200 | -0.38% | -- | -- | -3.25% | 67.87% | -- | 52.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4254 | 1.4254 | -0.39% | -- | -- | -5.14% | 65.05% | -- | 55.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4310 | 1.4310 | 0.00% | -- | -- | -- | 65.63% | -- | 52.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4409 | 1.4409 | -0.75% | -- | -- | -- | 70.30% | -- | 51.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4518 | 1.4518 | -0.39% | -- | -- | -1.52% | -- | -- | 52.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4575 | 1.4575 | 0.00% | -- | -3.84% | -- | -- | -- | 53.32% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.4766 | 1.4766 | 0.00% | -- | -- | -- | 107.48% | -- | 52.73% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.4903 | 1.4903 | 0.00% | -- | -- | -4.43% | -- | -- | 53.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.5391 | 1.5391 | 0.00% | -- | 7.24% | -2.96% | 108.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.5173 | 1.5173 | 0.00% | -- | -- | -3.21% | 105.51% | -- | 56.07% | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.5157 | 1.5157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4739 | 1.4739 | 0.01% | -- | 0.42% | -- | 100.12% | -- | 47.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.4738 | 1.4738 | 0.00% | 2.69% | 0.42% | -- | 98.92% | -- | 47.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.4960 | 1.4960 | 0.00% | -- | -- | 15.41% | 100.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.4352 | 1.4352 | 0.23% | -0.06% | -- | -- | 95.08% | -- | 43.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4319 | 1.4319 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4234 | 1.4234 | -2.12% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 42.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4542 | 1.4542 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 46.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.4360 | 1.4360 | 0.96% | -- | -- | 9.00% | -- | -- | 44.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4224 | 1.4224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.4336 | 1.4336 | 0.00% | -- | -3.25% | -- | 99.53% | -- | 44.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4249 | 1.4249 | 0.00% | -2.92% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4644 | 1.4644 | -0.22% | -- | -- | 21.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.4677 | 1.4677 | -2.32% | -- | -5.87% | 25.54% | 91.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.5026 | 1.5026 | 0.00% | 0.49% | -- | 29.71% | -- | -- | 50.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.4952 | 1.4952 | 0.00% | 1.42% | -4.62% | -- | -- | -- | 49.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.4742 | 1.4742 | 0.00% | -- | 1.47% | -- | -- | -- | 47.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.4818 | 1.4818 | 0.00% | -- | -- | 30.77% | -- | -- | 48.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.4436 | 1.4436 | 0.00% | -- | -- | 26.99% | 77.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.5030 | 1.5030 | 0.00% | -3.61% | 12.37% | 30.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.5593 | 1.5593 | 0.00% | -6.21% | 18.70% | -- | 92.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.5309 | 1.5309 | -3.48% | 3.99% | 13.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.5861 | 1.5861 | -4.60% | -- | -- | 46.78% | 92.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.6626 | 1.6626 | 6.06% | -- | -- | -- | 98.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.5676 | 1.5676 | 6.48% | -- | -- | 46.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.4722 | 1.4722 | 0.00% | -- | -- | 38.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.4529 | 1.4529 | 0.00% | -- | -- | -- | 73.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.4487 | 1.4487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3375 | 1.3375 | 0.00% | 1.82% | 10.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.3136 | 1.3136 | 1.34% | -- | -- | 22.72% | 50.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2962 | 1.2962 | -1.66% | -- | 19.15% | 21.09% | 49.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.3181 | 1.3181 | -1.96% | -- | 24.06% | 23.14% | 50.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.3445 | 1.3445 | 0.00% | 2.06% | -- | 26.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.3174 | 1.3174 | 0.00% | -- | 13.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2174 | 1.2174 | 0.00% | 0.55% | 8.58% | 18.93% | 43.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.2114 | 1.2114 | 0.05% | 4.58% | -- | -- | 42.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.2108 | 1.2108 | 0.00% | -- | 7.15% | 21.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2095 | 1.2095 | 3.46% | 13.84% | 7.04% | -- | 40.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1691 | 1.1691 | 0.92% | -- | -- | 21.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | -- | -- | 19.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0879 | 1.0879 | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1631 | 1.1631 | 1.04% | 3.74% | 9.60% | 21.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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