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| 南方宝祥A(015578)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.0495 | 1.0495 | 0.02% | -- | -- | -0.51% | 2.35% | -- | 4.25% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -- | -- | -0.53% | 2.35% | -- | 4.20% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 4.03% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0573 | 1.0573 | -0.05% | -0.01% | -- | 0.41% | 2.99% | -- | 5.57% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.62% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.82% | -- | 5.02% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -0.39% | 0.57% | 4.01% | -- | 5.14% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.01% | 4.20% | -- | 4.09% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0597 | 1.0597 | -0.17% | -- | 0.05% | -0.01% | -- | -- | 4.39% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 4.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 0.74% | 0.45% | -- | -- | -- | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0554 | 1.0554 | 0.19% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0565 | 1.0565 | -0.12% | -0.16% | 0.15% | -0.03% | -- | -- | 3.83% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.53% | -- | -- | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0575 | 1.0575 | -0.09% | -- | -- | -- | 4.79% | -- | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0584 | 1.0584 | -0.08% | -- | -- | 0.64% | 5.51% | -- | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0592 | 1.0592 | 0.27% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0539 | 1.0539 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0549 | 1.0549 | 0.02% | -- | -- | -- | 3.58% | -- | 5.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 3.40% | -- | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | 3.65% | -- | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 5.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0507 | 1.0507 | -0.17% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | 3.37% | -- | 5.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.23% | -- | 5.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0549 | 1.0549 | -0.07% | -- | -- | -- | 4.33% | -- | 5.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.82% | -- | 5.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0544 | 1.0544 | -0.04% | -- | 0.17% | -- | 4.37% | -- | 5.73% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | 4.49% | -- | 5.77% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.55% | -- | 5.86% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | 0.63% | 1.83% | 4.31% | -- | 5.97% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | 4.28% | -- | 6.41% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -0.07% | -- | 1.79% | 4.80% | -- | 5.60% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0563 | 1.0563 | -0.04% | -- | -- | 1.49% | 5.44% | -- | 6.66% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0567 | 1.0567 | 0.10% | -- | -- | 1.59% | 5.14% | -- | 6.71% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0556 | 1.0556 | -0.11% | -- | -- | 1.49% | 4.59% | -- | 6.59% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | 4.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 4.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0517 | 1.0517 | -0.14% | -- | -- | -- | 4.75% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | 0.26% | 2.07% | 4.26% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.31% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.09% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | 3.05% | 11.13% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | 4.46% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0408 | 1.0408 | 0.07% | 0.18% | -- | -- | 8.80% | -- | 4.03% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | 8.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0399 | 1.0399 | 0.06% | 0.42% | 1.10% | -- | 8.53% | -- | 3.93% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0393 | 1.0393 | 0.04% | -0.14% | 0.97% | -- | 8.50% | -- | 3.87% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0389 | 1.0389 | 0.24% | -0.12% | 0.93% | 2.86% | -- | -- | 3.83% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0364 | 1.0364 | 0.09% | -0.36% | 0.69% | 2.61% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | 1.10% | 2.52% | 7.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0355 | 1.0355 | -0.51% | -0.75% | 1.09% | 2.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0408 | 1.0408 | 0.06% | -- | 1.61% | 3.05% | 9.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0402 | 1.0402 | 0.01% | -0.24% | 1.64% | 2.97% | 8.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | 1.63% | 2.87% | 8.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | 3.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | 2.28% | -- | 8.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0318 | 1.0318 | 0.14% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0304 | 1.0304 | -0.08% | -- | 0.77% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0312 | 1.0312 | 0.25% | 0.68% | 0.98% | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0286 | 1.0286 | -0.07% | 0.42% | 0.72% | -- | 7.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0293 | 1.0293 | 0.09% | 0.58% | 0.86% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 0.49% | 0.82% | 0.86% | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0242 | 1.0242 | -0.01% | -- | -- | -- | 6.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0243 | 1.0243 | 0.09% | -- | -- | 0.05% | 6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 0.38% | 0.25% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0234 | 1.0234 | -0.05% | 0.51% | 0.12% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 6.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0195 | 1.0195 | 0.13% | -0.17% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0182 | 1.0182 | -0.31% | -- | -- | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0214 | 1.0214 | -0.05% | -0.26% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0219 | 1.0219 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0218 | 1.0218 | 0.06% | -0.07% | -- | -0.38% | 5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 0.00% | -0.16% | 0.33% | 5.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | 0.35% | -- | 0.74% | 5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0225 | 1.0225 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0205 | 1.0205 | 0.05% | -0.12% | 1.04% | -- | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -0.08% | 0.99% | 0.78% | 4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0217 | 1.0217 | 0.09% | -0.44% | 1.05% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0208 | 1.0208 | -0.14% | -- | 0.92% | 0.49% | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0252 | 1.0252 | -0.10% | 0.21% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | 1.30% | 0.82% | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0100 | 1.0100 | -0.02% | -0.09% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0102 | 1.0102 | -0.09% | -- | -1.33% | -- | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0111 | 1.0111 | -0.04% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0114 | 1.0114 | 0.05% | -- | -- | -- | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -0.05% | -1.28% | 0.50% | 4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0114 | 1.0114 | -0.03% | 0.50% | -1.39% | 0.29% | 4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.70% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -0.97% | -0.68% | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0064 | 1.0064 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -0.67% | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -0.57% | 0.74% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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