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| 百嘉百盛(015056)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.1325 | 1.1325 | 1.54% | -0.39% | -4.83% | -3.09% | -- | -- | 18.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1153 | 1.1153 | -1.80% | -- | -- | -4.56% | -- | -- | 16.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1358 | 1.1358 | 1.18% | -3.12% | -- | -2.66% | 18.70% | -- | 18.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1226 | 1.1226 | 2.04% | -3.99% | -6.33% | -- | -- | -- | 17.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1002 | 1.1002 | -3.23% | -- | -- | -- | 13.15% | -- | 15.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | -- | -- | -0.10% | -- | -- | 21.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1724 | 1.1724 | 0.27% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 23.66% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | 15.74% | -- | 23.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | -- | -5.36% | -- | 15.49% | -- | 20.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | -3.55% | -- | -- | 10.48% | -- | 13.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1583 | 1.1583 | -2.66% | -- | -- | -- | 18.86% | -- | 14.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -- | -8.34% | -- | 18.00% | -- | 20.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2465 | 1.2465 | 0.15% | -- | -1.59% | 2.85% | -- | -- | 23.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2446 | 1.2446 | -0.04% | 0.54% | -- | 1.98% | -- | -- | 23.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | -0.24% | -- | 1.46% | -- | -- | 23.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2379 | 1.2379 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2481 | 1.2481 | 0.00% | -- | -- | -1.25% | -- | -- | 22.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3075 | 1.3075 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 29.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2985 | 1.2985 | 0.00% | 2.92% | 14.10% | -- | 51.68% | -- | 28.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2898 | 1.2898 | 0.00% | -- | -- | 4.55% | -- | -- | 29.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2616 | 1.2616 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2456 | 1.2456 | -1.66% | -- | -- | -- | 57.53% | -- | 25.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2666 | 1.2666 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | 59.74% | -- | 28.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.06% | -- | 22.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1686 | 1.1686 | 0.15% | 2.69% | -- | -- | 34.60% | -- | 23.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | -- | -9.25% | 36.55% | -- | 26.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -- | -5.03% | -- | 38.42% | -- | 19.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1783 | 1.1783 | -0.71% | -- | -4.32% | 0.62% | 38.80% | -- | 18.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -- | -3.64% | -0.32% | 40.14% | -- | 19.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.96% | -- | 19.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2150 | 1.2150 | 0.00% | -0.99% | 2.69% | -- | 42.64% | -- | 25.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2406 | 1.2406 | 2.36% | -- | -- | 12.29% | 39.53% | -- | 28.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2120 | 1.2120 | -0.69% | -2.00% | -4.20% | -- | 37.14% | -- | 25.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2204 | 1.2204 | -0.55% | -- | -3.54% | -- | 37.70% | -- | 26.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2272 | 1.2272 | -0.35% | -2.90% | -3.00% | 16.15% | 41.04% | -- | 28.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2315 | 1.2315 | 0.00% | -2.42% | -- | 13.84% | 42.09% | -- | 23.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2367 | 1.2367 | 0.00% | -2.73% | -- | 15.68% | 45.24% | -- | 24.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2639 | 1.2639 | 0.14% | 0.11% | -- | 20.47% | 55.16% | -- | 29.43% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.2621 | 1.2621 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.00% | -- | 35.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2714 | 1.2714 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | 54.30% | -- | 37.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% | -- | -- | 20.42% | 52.51% | -- | 33.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1832 | 1.1832 | -4.09% | -6.48% | -- | -- | 51.09% | -- | 20.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | -7.14% | -- | -- | 58.39% | -- | 26.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2652 | 1.2652 | -4.77% | -- | 8.39% | -- | 55.22% | -- | 33.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3286 | 1.3286 | 0.00% | -- | 13.46% | 37.45% | 62.50% | -- | 37.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2848 | 1.2848 | 0.00% | -- | -- | -- | 78.49% | -- | 31.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2858 | 1.2858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.05% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1955 | 1.1955 | 0.55% | 0.42% | -- | -- | 89.46% | -- | 22.55% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1890 | 1.1890 | -0.02% | 1.49% | -- | 25.12% | 89.60% | -- | 19.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1892 | 1.1892 | 1.88% | -- | -- | 26.01% | -- | -- | 19.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1673 | 1.1673 | -0.32% | -- | 10.48% | -- | 84.99% | -- | 16.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1710 | 1.1710 | -1.64% | -- | 10.83% | 23.20% | 88.11% | -- | 17.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1905 | 1.1905 | 1.61% | -- | 12.67% | -- | 90.48% | -- | 18.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1716 | 1.1716 | 0.00% | -- | 9.59% | 24.29% | 83.55% | -- | 16.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0960 | 1.0960 | -0.80% | 1.31% | 11.59% | -- | -- | -- | 7.50% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | -- | 14.01% | 13.89% | -- | -- | 8.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0566 | 1.0566 | -2.33% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -- | -- | 11.47% | -- | -- | 5.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.92% | -- | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0484 | 1.0484 | 0.38% | -- | -- | -- | 53.95% | -- | 5.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | 9.46% | 13.82% | -- | -- | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0069 | 1.0069 | 2.51% | -- | -- | 12.77% | 39.52% | -- | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9822 | 0.9822 | 1.36% | -- | -- | 10.03% | 35.53% | -- | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -- | 2.68% | 9.21% | -- | -- | -2.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -3.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -- | 9.19% | 3.13% | -- | -- | -2.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | 3.66% | 5.18% | -- | 37.38% | -- | -2.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | 1.56% | 2.24% | -- | 34.80% | -- | -4.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -0.97% | -0.93% | -- | -- | -- | -5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9394 | 0.9394 | -1.05% | -- | -- | -7.01% | -- | -- | -6.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | 32.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9503 | 0.9503 | 0.70% | 0.82% | -- | -- | 36.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9437 | 0.9437 | 0.00% | -- | -- | -7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9505 | 0.9505 | 0.00% | 4.99% | -- | -- | 38.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9426 | 0.9426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9075 | 0.9075 | 0.24% | -1.31% | -- | -- | 29.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9053 | 0.9053 | 0.00% | -2.99% | -- | -7.10% | 31.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9195 | 0.9195 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9275 | 0.9275 | -0.61% | -2.36% | -- | -8.54% | 32.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9332 | 0.9332 | 0.00% | -- | 0.82% | -8.15% | 30.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | -- | 7.92% | -3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | -- | 6.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | -0.70% | 9.33% | -- | 33.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9705 | 0.9705 | -0.66% | -- | -- | 5.54% | 29.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -- | 5.49% | 6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9176 | 0.9176 | -0.86% | -- | -- | 6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9256 | 0.9256 | 3.42% | 5.75% | -4.80% | -- | 33.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8950 | 0.8950 | -0.85% | 0.24% | -7.95% | 5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9027 | 0.9027 | 2.56% | 1.12% | -7.16% | 5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8802 | 0.8802 | 0.00% | -0.80% | -- | 6.04% | 24.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8753 | 0.8753 | -1.97% | -- | -- | -- | 27.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8929 | 0.8929 | 0.02% | 6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8927 | 0.8927 | 0.61% | -- | -- | -- | 27.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8873 | 0.8873 | 0.69% | -4.19% | -13.00% | 11.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8812 | 0.8812 | 0.00% | -4.85% | -14.08% | 11.14% | 26.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8402 | 0.8402 | 0.00% | -11.32% | -- | 5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9261 | 0.9261 | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9500 | 0.9500 | 0.27% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9474 | 0.9474 | -0.68% | -0.99% | -2.78% | 12.79% | 26.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9539 | 0.9539 | -0.48% | -- | -2.11% | 13.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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