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| 瑞达策略优选A(015694)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-12 | 0.6467 | 0.6467 | 1.54% | 1.65% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.6369 | 0.6369 | -1.86% | 0.11% | 5.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.6490 | 0.6490 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.6502 | 0.6502 | 2.20% | 2.83% | -2.12% | 1.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.6362 | 0.6362 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.6323 | 0.6323 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.33% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.6389 | 0.6389 | 0.13% | -- | -- | 0.63% | 5.48% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.6381 | 0.6381 | 0.00% | -- | -8.12% | 0.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.6198 | 0.6198 | -1.09% | 3.15% | -- | -- | 9.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.6266 | 0.6266 | 0.00% | -- | -- | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.6255 | 0.6255 | 0.00% | -5.84% | -10.54% | -- | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.6009 | 0.6009 | 0.00% | -11.68% | -13.70% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.5930 | 0.5930 | -10.73% | -12.33% | -14.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.6643 | 0.6643 | -2.37% | -- | 0.76% | 14.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.6804 | 0.6804 | 0.00% | -0.98% | 2.70% | -- | 8.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.6764 | 0.6764 | 0.00% | -2.61% | 2.10% | 12.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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