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| 国泰智享科技1个月滚动A(014433)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-25 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -- | 8.94% | -- | -6.65% | 2.07% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9391 | 0.9391 | 0.00% | 2.19% | 11.03% | -- | -- | 0.07% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -- | -- | -- | -14.07% | 1.96% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% | -- | -- | 6.49% | -22.57% | -2.07% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.8826 | 0.8826 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8686 | 0.8686 | -2.16% | -1.21% | 7.41% | -- | -19.55% | -7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.8878 | 0.8878 | -0.36% | -- | 9.78% | -5.62% | -- | -5.39% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.8910 | 0.8910 | 0.00% | 5.34% | 10.18% | -4.58% | -- | -5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8792 | 0.8792 | 0.00% | 2.05% | -- | -6.11% | -18.07% | -6.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8458 | 0.8458 | 0.00% | -- | -- | -11.79% | -- | -9.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8645 | 0.8645 | 0.35% | -- | 2.25% | -- | -- | -7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8615 | 0.8615 | 0.00% | 2.30% | -- | -15.86% | -23.71% | -8.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8421 | 0.8421 | -0.32% | -- | -1.64% | -17.75% | -- | -10.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.8448 | 0.8448 | 0.00% | 3.72% | -1.32% | -- | -16.92% | -9.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8542 | 0.8542 | 0.00% | -- | -3.99% | -15.12% | -- | -8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.8145 | 0.8145 | 0.72% | 2.08% | -8.45% | -- | -- | -13.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8087 | 0.8087 | 0.00% | -- | -9.10% | -- | -- | -13.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.7979 | 0.7979 | -1.78% | -5.99% | -- | -- | -- | -14.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8124 | 0.8124 | 0.00% | -3.91% | -- | -- | -19.65% | -13.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8487 | 0.8487 | 0.38% | -- | -- | -18.89% | -- | -9.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8455 | 0.8455 | 0.00% | -- | -- | -19.15% | -17.80% | -9.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8391 | 0.8391 | -1.83% | -4.12% | -- | -- | -17.13% | -10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8547 | 0.8547 | 0.00% | -3.45% | -- | -- | -- | -8.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8561 | 0.8561 | -2.18% | -3.78% | -- | -19.49% | -16.00% | -8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8752 | 0.8752 | -1.13% | -1.63% | 12.77% | -17.69% | -- | -6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8852 | 0.8852 | -1.32% | -0.51% | -- | -16.75% | -- | -5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8970 | 0.8970 | 0.82% | -- | -1.31% | -16.43% | -13.48% | -4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8897 | 0.8897 | 0.00% | -- | -4.72% | -13.18% | -12.99% | -5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8568 | 0.8568 | 0.00% | -- | -8.25% | -16.39% | -- | -8.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8730 | 0.8730 | 0.00% | -- | -8.95% | -16.43% | -- | -6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8630 | 0.8630 | 0.00% | -- | -15.40% | -9.19% | -6.82% | -8.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7761 | 0.7761 | 0.00% | -17.50% | -24.28% | -19.13% | -- | -17.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9089 | 0.9089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9407 | 0.9407 | -0.67% | 0.46% | -- | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9470 | 0.9470 | 1.41% | -2.10% | -- | -- | -3.75% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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