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| 万家新能源主题A(015796)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-30 | 0.6516 | 0.6516 | -1.26% | -1.21% | -- | -17.15% | -25.05% | -7.55% | -- | -- | -- | | 2025-05-29 | 0.6599 | 0.6599 | 1.73% | -- | -- | -16.10% | -- | -6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.6487 | 0.6487 | 0.00% | -- | 1.28% | -17.52% | -- | -7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.6596 | 0.6596 | 0.00% | -0.77% | -- | -18.86% | -23.84% | -6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.6638 | 0.6638 | -0.14% | -- | 6.36% | -17.75% | -- | -5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.6647 | 0.6647 | 0.00% | 0.97% | 4.96% | -- | -- | -5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.6583 | 0.6583 | -1.36% | -- | -- | -16.92% | -- | -6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.6674 | 0.6674 | 0.30% | -- | -- | -15.77% | -24.81% | -5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.6654 | 0.6654 | -0.37% | -- | -- | -16.03% | -- | -5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.6679 | 0.6679 | 0.00% | -- | -- | -- | -26.20% | -5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.6405 | 0.6405 | -1.16% | 0.02% | -- | -11.68% | -27.68% | -9.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.6480 | 0.6480 | 0.00% | 3.83% | -13.45% | -12.81% | -- | -8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.6404 | 0.6404 | 2.61% | -1.91% | -- | -13.42% | -27.20% | -9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.6241 | 0.6241 | 0.00% | -2.76% | -21.82% | -- | -30.29% | -11.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.6333 | 0.6333 | 0.00% | -- | -- | -- | -26.63% | -10.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.6529 | 0.6529 | 1.73% | -- | -- | -- | -27.48% | -7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.6418 | 0.6418 | 0.00% | -- | -- | -8.18% | -- | -8.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.7157 | 0.7157 | 0.11% | -5.68% | -9.00% | 1.55% | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.7149 | 0.7149 | 0.00% | -4.51% | -9.10% | -0.35% | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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