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| 招商核心装备A(014686)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 0.7769 | 0.7769 | 1.16% | -- | -9.84% | -- | -- | -- | -8.30% | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.7680 | 0.7680 | -0.03% | -- | -10.87% | 1.52% | 21.60% | -- | -10.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.7682 | 0.7682 | 0.00% | -- | -9.38% | 1.55% | -- | -- | -11.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.7545 | 0.7545 | 0.00% | -- | -8.61% | -0.38% | 17.25% | -- | -12.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.7761 | 0.7761 | 0.00% | -- | -- | 7.20% | -- | -- | -8.37% | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.7907 | 0.7907 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.7960 | 0.7960 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.80% | -- | -8.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.8224 | 0.8224 | 0.64% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -7.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.8172 | 0.8172 | -6.50% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -7.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.8740 | 0.8740 | 1.43% | -- | -- | 27.93% | 30.92% | -- | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.8617 | 0.8617 | 1.65% | -- | -- | -- | 19.95% | -- | -1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.8477 | 0.8477 | 1.74% | -- | 4.76% | -- | 16.62% | -- | -4.29% | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.8332 | 0.8332 | 0.92% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -5.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.8256 | 0.8256 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -6.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.8178 | 0.8178 | 0.00% | -- | 1.26% | 14.78% | 25.95% | -- | -9.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.8210 | 0.8210 | 3.52% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | -10.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.7931 | 0.7931 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.98% | -- | -12.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.8174 | 0.8174 | -1.16% | -- | 6.79% | 8.48% | -- | -- | -7.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.8270 | 0.8270 | 0.00% | 5.32% | 9.32% | -- | -- | -- | -6.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.8092 | 0.8092 | -2.26% | -0.09% | 6.97% | -- | -- | -- | -8.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.8279 | 0.8279 | 0.00% | 3.11% | 10.52% | 19.21% | -- | -- | -6.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.7852 | 0.7852 | -0.68% | -5.16% | 7.64% | 11.30% | -- | -- | -11.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.7906 | 0.7906 | -2.38% | -- | 8.38% | -- | 35.08% | -- | -10.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.8099 | 0.8099 | 0.87% | -4.13% | 11.02% | -- | 40.17% | -- | -8.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.8029 | 0.8029 | -0.50% | -0.58% | -- | 12.39% | -- | -- | -6.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.8069 | 0.8069 | -2.54% | -- | -- | -- | 39.31% | -- | -4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.8279 | 0.8279 | 0.00% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | -2.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.8448 | 0.8448 | 4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.8076 | 0.8076 | 0.00% | -- | -- | 5.33% | 42.31% | -- | -8.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.7990 | 0.7990 | 0.00% | -- | -- | 3.63% | 45.72% | -- | -10.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.7654 | 0.7654 | 1.18% | -- | 10.72% | -- | -- | -- | -10.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.7565 | 0.7565 | 0.00% | 3.70% | -- | -- | 26.67% | -- | -11.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.7574 | 0.7574 | 1.11% | -- | -- | -1.42% | 27.14% | -- | -7.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.7491 | 0.7491 | 0.00% | -- | -- | -2.21% | 25.96% | -- | -8.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.7295 | 0.7295 | 0.76% | -- | -- | -- | 19.30% | -- | -15.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.7240 | 0.7240 | 0.00% | -- | 6.14% | -1.52% | -- | -- | -16.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.7282 | 0.7282 | 0.00% | 5.37% | -- | -- | 16.44% | -- | -18.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.6832 | 0.6832 | -1.14% | -- | -3.95% | -- | 8.65% | -- | -24.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.6911 | 0.6911 | -0.03% | -- | -2.84% | -- | 11.06% | -- | -23.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.6913 | 0.6913 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.89% | -- | -22.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.6821 | 0.6821 | 0.00% | -4.27% | -- | -- | 15.03% | -- | -26.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.6957 | 0.6957 | 0.00% | -- | -- | 5.75% | 9.10% | -- | -24.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.7125 | 0.7125 | 0.00% | -- | -- | 8.40% | 3.79% | -- | -23.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.6984 | 0.6984 | 0.00% | -7.31% | -9.42% | 10.02% | 5.85% | -- | -28.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.7113 | 0.7113 | 0.00% | -- | -7.74% | -- | 17.28% | -- | -26.47% | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.7113 | 0.7113 | 0.00% | -- | -7.74% | -- | 12.30% | -- | -24.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.7535 | 0.7535 | 0.00% | -- | -- | 19.74% | 20.31% | -- | -18.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.6945 | 0.6945 | 0.00% | -2.79% | -9.33% | -- | 7.47% | -- | -24.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.7055 | 0.7055 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.10% | -- | -23.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.7144 | 0.7144 | 0.00% | -6.82% | -0.35% | 18.36% | 21.37% | -- | -22.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.7667 | 0.7667 | -0.56% | -0.56% | 14.78% | 28.17% | 24.22% | -- | -14.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.7710 | 0.7710 | 0.00% | 0.65% | -- | 26.77% | 27.88% | -- | -13.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.7683 | 0.7683 | 0.30% | 5.87% | 12.03% | 31.42% | -- | -- | -16.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.7660 | 0.7660 | 0.38% | 6.85% | 11.69% | 34.41% | 53.69% | -- | -17.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 0.7631 | 0.7631 | 0.00% | -- | 11.27% | 33.99% | 53.08% | -- | -18.98% | -- | -- | | 2025-09-18 | 0.7352 | 0.7352 | 1.31% | -- | -- | -- | 46.48% | -- | -21.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.7257 | 0.7257 | 1.23% | -- | -- | -- | 44.36% | -- | -22.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 0.7169 | 0.7169 | 0.00% | 7.32% | -- | -- | 42.61% | -- | -23.14% | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.7070 | 0.7070 | 0.00% | 3.57% | -- | 18.45% | 42.66% | -- | -27.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.6680 | 0.6680 | 0.00% | -- | 3.61% | 10.71% | -- | -- | -31.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.6826 | 0.6826 | 6.24% | -- | 7.53% | 12.27% | 35.17% | -- | -28.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.6425 | 0.6425 | 0.00% | -- | 2.54% | -- | 26.28% | -- | -32.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 0.7002 | 0.7002 | 2.10% | -- | -- | 15.32% | -- | -- | -28.59% | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.6858 | 0.6858 | 0.00% | -- | -- | 12.57% | 26.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 0.6749 | 0.6749 | 0.00% | -- | -- | 8.16% | -- | -- | -34.01% | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.6579 | 0.6579 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -34.98% | -- | -- | | 2025-08-11 | 0.6573 | 0.6573 | 1.95% | 4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.6447 | 0.6447 | -0.83% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.6501 | 0.6501 | 0.00% | -- | 10.15% | -- | 20.70% | -- | -35.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.6348 | 0.6348 | 1.31% | 0.87% | 6.24% | -- | -- | -- | -36.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.6266 | 0.6266 | 0.00% | 0.92% | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.6293 | 0.6293 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -37.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.6209 | 0.6209 | 0.00% | -- | -- | 3.81% | 11.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.6118 | 0.6118 | 1.36% | -- | -- | -- | 6.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.6036 | 0.6036 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.5982 | 0.5982 | 0.00% | -- | -0.86% | 8.78% | 1.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.5902 | 0.5902 | -1.22% | -2.96% | -1.17% | -- | 1.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.5975 | 0.5975 | -0.28% | -- | -- | -1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.5992 | 0.5992 | 0.00% | 0.49% | -- | -0.84% | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.6082 | 0.6082 | 0.00% | 6.72% | -- | -- | 3.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 0.5963 | 0.5963 | 0.00% | 3.27% | -2.09% | -- | 3.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.5846 | 0.5846 | 2.58% | -- | -3.72% | -9.15% | 0.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.5699 | 0.5699 | 0.07% | -- | -6.14% | -- | -2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.5695 | 0.5695 | -1.37% | -3.75% | -8.73% | -- | -2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.5774 | 0.5774 | 0.00% | -3.27% | -7.93% | -14.94% | -1.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.5917 | 0.5917 | -0.87% | -0.92% | -6.79% | -13.18% | 0.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.5969 | 0.5969 | -0.12% | -1.83% | -- | -14.61% | 1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.5976 | 0.5976 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.6034 | 0.6034 | 1.04% | -- | -- | -15.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.5972 | 0.5972 | -1.78% | -- | -7.35% | -15.86% | 0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.6080 | 0.6080 | 0.00% | -- | -- | -12.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.6068 | 0.6068 | 0.46% | -2.49% | 1.45% | -9.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.6040 | 0.6040 | -0.82% | -3.21% | -0.12% | -15.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.6090 | 0.6090 | 0.30% | -2.89% | 0.71% | -16.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.6072 | 0.6072 | -0.33% | -- | -- | -16.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.6092 | 0.6092 | -2.11% | -- | -- | -16.55% | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.6223 | 0.6223 | -0.27% | -- | 5.56% | -14.75% | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.6240 | 0.6240 | -0.49% | -1.70% | -- | -- | 2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.6271 | 0.6271 | 0.00% | -- | -- | -8.90% | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.6348 | 0.6348 | 0.00% | -1.52% | 8.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.6421 | 0.6421 | 0.00% | -- | 23.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.6446 | 0.6446 | 0.00% | -- | 6.67% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.5981 | 0.5981 | -1.09% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.6047 | 0.6047 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.5895 | 0.5895 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -3.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.5905 | 0.5905 | -0.20% | 13.27% | -- | 1.95% | -3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.5917 | 0.5917 | 1.09% | -- | -- | -- | -0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.5853 | 0.5853 | 3.03% | -3.14% | -- | -- | -1.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.5681 | 0.5681 | 3.31% | -5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.5499 | 0.5499 | 5.49% | -10.53% | -22.58% | -3.10% | -6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.5213 | 0.5213 | 0.00% | -- | -26.61% | -- | -12.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.6043 | 0.6043 | -1.68% | -4.32% | -- | -- | 1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.6146 | 0.6146 | 0.00% | -- | -7.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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