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| 国投瑞银产业转型一年持有A(015285)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 0.7769 | 0.7769 | 0.00% | -2.51% | -3.59% | 2.51% | -- | -- | -17.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.7999 | 0.7999 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.7969 | 0.7969 | 0.00% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -12.20% | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.8108 | 0.8108 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -10.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.8198 | 0.8198 | 0.00% | -- | 0.59% | 7.54% | -- | -- | -13.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.8146 | 0.8146 | 1.85% | 2.78% | -- | 7.18% | 33.32% | -- | -14.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.7998 | 0.7998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.7861 | 0.7861 | -0.82% | -2.76% | -0.37% | 3.98% | 31.10% | -- | -19.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.7926 | 0.7926 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -18.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.8058 | 0.8058 | -0.32% | -- | -- | 9.31% | 29.97% | -- | -18.50% | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.8084 | 0.8084 | 0.45% | -- | -- | 10.48% | -- | -- | -18.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.8048 | 0.8048 | 0.00% | -- | -- | 10.78% | -- | -- | -18.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.8150 | 0.8150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -22.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.7706 | 0.7706 | 0.00% | -1.85% | -- | -- | 35.22% | -- | -27.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.7890 | 0.7890 | 0.00% | -- | 4.45% | 4.35% | 43.48% | -- | -26.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.7685 | 0.7685 | -2.11% | -- | 1.73% | 1.33% | 39.75% | -- | -29.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.7851 | 0.7851 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.77% | -- | -27.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.7852 | 0.7852 | 0.58% | 0.08% | -- | 4.54% | -- | -- | -25.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.7807 | 0.7807 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.01% | -- | -26.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.7881 | 0.7881 | 0.45% | 0.84% | 6.26% | 2.02% | -- | -- | -23.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.7846 | 0.7846 | 0.00% | 0.62% | 4.04% | -- | 46.00% | -- | -24.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.7829 | 0.7829 | 0.00% | -- | 2.70% | 2.74% | 48.00% | -- | -24.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.7815 | 0.7815 | 0.22% | 3.46% | -- | -0.43% | -- | -- | -23.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.7798 | 0.7798 | -0.83% | 3.23% | -- | -0.29% | -- | -- | -22.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.7863 | 0.7863 | 0.00% | 4.09% | 2.76% | 0.54% | 44.81% | -- | -22.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.7554 | 0.7554 | 0.00% | 0.17% | -- | -3.41% | -- | -- | -21.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.7596 | 0.7596 | 0.22% | -- | -- | -- | 35.40% | -- | -21.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.7579 | 0.7579 | 0.54% | -- | 2.81% | -0.17% | -- | -- | -22.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.7538 | 0.7538 | -0.04% | -- | 3.02% | -1.72% | -- | -- | -20.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 0.7541 | 0.7541 | 0.00% | -- | 3.80% | -- | -- | -- | -20.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-16 | 0.7417 | 0.7417 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -25.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.7541 | 0.7541 | -1.08% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -26.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.7623 | 0.7623 | 0.00% | -0.38% | -- | 1.49% | 32.30% | -- | -25.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.7600 | 0.7600 | 0.00% | -- | -1.72% | 1.86% | -- | -- | -26.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.7652 | 0.7652 | 1.22% | -- | -- | 3.11% | 36.45% | -- | -24.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.7560 | 0.7560 | 0.00% | 2.34% | -0.01% | -- | 34.76% | -- | -26.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.7387 | 0.7387 | 0.20% | -- | -- | -- | 30.28% | -- | -27.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.7372 | 0.7372 | 0.75% | -1.29% | -- | -- | 32.73% | -- | -27.21% | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.7317 | 0.7317 | 0.72% | -- | -- | -1.59% | 29.64% | -- | -27.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.7265 | 0.7265 | 0.90% | -- | -- | -0.82% | 28.79% | -- | -29.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.7200 | 0.7200 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.90% | -- | -30.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.7468 | 0.7468 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.79% | -- | -27.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.7656 | 0.7656 | 0.00% | -- | 0.47% | 9.89% | 25.61% | -- | -29.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.7700 | 0.7700 | -0.43% | 1.84% | -- | 14.50% | 28.50% | -- | -29.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.7733 | 0.7733 | 0.59% | 1.19% | -- | -- | 33.24% | -- | -28.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.7688 | 0.7688 | 0.00% | 1.37% | -1.70% | -- | 31.28% | -- | -31.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.7561 | 0.7561 | -1.06% | -- | -3.32% | 15.86% | 32.58% | -- | -32.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.7642 | 0.7642 | 0.76% | -- | -2.29% | -- | 36.90% | -- | -28.84% | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.7584 | 0.7584 | 0.00% | -- | -3.03% | 16.86% | 33.87% | -- | -25.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.7524 | 0.7524 | 0.17% | -2.60% | -- | 16.25% | 30.58% | -- | -28.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.7511 | 0.7511 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.38% | -- | -28.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.7725 | 0.7725 | 0.00% | -1.58% | -- | 23.48% | 43.59% | -- | -27.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.7620 | 0.7620 | 0.00% | -2.57% | 1.45% | -- | 36.02% | -- | -27.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.7849 | 0.7849 | 0.36% | 0.36% | 4.49% | -- | 35.61% | -- | -24.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.7821 | 0.7821 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.28% | -- | -24.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.7592 | 0.7592 | -1.02% | -- | -- | 29.71% | 40.33% | -- | -29.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.7670 | 0.7670 | 0.00% | -- | 3.16% | 30.29% | -- | -- | -28.65% | -- | -- | | 2025-09-15 | 0.7500 | 0.7500 | -0.15% | 0.27% | -- | -- | 47.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.7511 | 0.7511 | 0.00% | 1.21% | 9.91% | -- | 45.99% | -- | -31.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.7461 | 0.7461 | -0.68% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -31.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.7512 | 0.7512 | 0.43% | -- | -- | -- | 50.37% | -- | -31.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.7480 | 0.7480 | 0.80% | -- | -- | -- | 49.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.7421 | 0.7421 | 0.00% | -- | -- | 28.55% | 46.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.7286 | 0.7286 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.44% | -- | -32.37% | -- | -- | | 2025-08-25 | 0.7435 | 0.7435 | 1.50% | -- | -- | 30.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.7325 | 0.7325 | 0.00% | -- | -- | 27.55% | 44.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.6967 | 0.6967 | 1.95% | -- | -- | 20.87% | 36.30% | -- | -36.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.6834 | 0.6834 | 1.62% | -- | -- | 16.88% | 35.48% | -- | -38.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.6725 | 0.6725 | 0.00% | 3.05% | -- | 17.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.6526 | 0.6526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.6490 | 0.6490 | -1.46% | -- | -- | -- | 20.58% | -- | -41.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.6586 | 0.6586 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -40.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.6472 | 0.6472 | 0.00% | 3.45% | -- | -- | 20.27% | -- | -41.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.6323 | 0.6323 | 1.07% | 4.10% | 10.45% | -- | 14.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.6256 | 0.6256 | 0.00% | -- | -- | 16.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.6120 | 0.6120 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.6074 | 0.6074 | 0.00% | 2.60% | -- | 14.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.5920 | 0.5920 | 0.94% | 1.14% | -- | -- | 7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.5865 | 0.5865 | 0.00% | -0.37% | 4.81% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.5855 | 0.5855 | 0.03% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.5853 | 0.5853 | -0.58% | -- | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.5887 | 0.5887 | 1.57% | 2.38% | 3.21% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.5796 | 0.5796 | 0.00% | 1.24% | 1.61% | -3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.5650 | 0.5650 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.5750 | 0.5750 | 0.44% | -- | -- | -- | -5.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.5725 | 0.5725 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.5773 | 0.5773 | 1.66% | -- | -- | -- | -8.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.5679 | 0.5679 | 0.00% | 1.52% | -- | -5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.5596 | 0.5596 | 0.00% | -1.89% | -- | -6.67% | -10.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.5594 | 0.5594 | 0.00% | -- | -- | -6.70% | -9.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.5640 | 0.5640 | -1.12% | -- | 1.82% | -9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.5704 | 0.5704 | -0.68% | -- | -- | -7.51% | -9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.5743 | 0.5743 | 0.00% | -- | -- | -6.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.5818 | 0.5818 | 0.94% | 2.25% | -- | -1.69% | -10.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.5764 | 0.5764 | -1.42% | 1.25% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.5847 | 0.5847 | 2.42% | -- | -- | -- | -11.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.5709 | 0.5709 | -0.10% | -- | -- | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.5715 | 0.5715 | 0.44% | -- | -- | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.5690 | 0.5690 | -0.05% | -- | -- | -3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.5693 | 0.5693 | 0.00% | 2.15% | -- | -0.11% | -15.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.5573 | 0.5573 | 0.00% | -- | -5.73% | 1.35% | -15.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.5539 | 0.5539 | -0.07% | 2.57% | -5.48% | -0.95% | -11.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.5543 | 0.5543 | 0.00% | -- | -7.91% | -0.88% | -10.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.5400 | 0.5400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.5371 | 0.5371 | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.5486 | 0.5486 | 0.00% | -- | -- | 2.08% | -18.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.5328 | 0.5328 | 0.00% | -- | -12.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.5854 | 0.5854 | 0.00% | -- | -2.37% | -- | -16.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.5814 | 0.5814 | -1.66% | -3.41% | -3.04% | -- | -12.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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