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| 申万菱信专精特新主题A(015919)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-07 | 0.8315 | 0.8315 | 0.00% | -3.74% | -0.14% | 9.75% | 8.16% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8421 | 0.8421 | 0.00% | -0.59% | -- | -4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.8638 | 0.8638 | 0.00% | 6.33% | 6.54% | -5.50% | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8471 | 0.8471 | -0.71% | -- | -- | -8.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8532 | 0.8532 | 1.67% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8392 | 0.8392 | 3.30% | 2.14% | -- | -8.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8124 | 0.8124 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8252 | 0.8252 | 0.44% | -0.51% | -- | -16.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8216 | 0.8216 | 0.00% | -- | -- | -16.57% | -4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8294 | 0.8294 | 0.00% | -- | -4.87% | -- | -0.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8327 | 0.8327 | -0.23% | 2.70% | -- | -17.33% | 3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8346 | 0.8346 | 0.00% | 0.29% | -- | -14.57% | -0.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8108 | 0.8108 | -2.57% | -- | -- | -12.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8322 | 0.8322 | 0.00% | -0.66% | -- | -10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8377 | 0.8377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8615 | 0.8615 | 0.00% | -- | -- | -6.74% | -1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8719 | 0.8719 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% | -- | 18.93% | -- | -0.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8406 | 0.8406 | -1.55% | 2.37% | -8.06% | 1.34% | -1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8538 | 0.8538 | 0.00% | 5.11% | -- | -- | 5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8409 | 0.8409 | 0.00% | 1.45% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8211 | 0.8211 | 1.08% | -- | -16.62% | -- | 0.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8123 | 0.8123 | -1.63% | -- | -- | 2.54% | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8258 | 0.8258 | -0.37% | 10.89% | -- | -- | -1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8289 | 0.8289 | 1.33% | 9.41% | -- | -- | -5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8180 | 0.8180 | 0.00% | -7.05% | -- | 7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7447 | 0.7447 | -1.70% | -17.71% | -26.16% | -3.19% | -16.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7576 | 0.7576 | -13.91% | -17.24% | -24.88% | -- | -17.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% | -- | -5.03% | -- | -4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9050 | 0.9050 | -1.14% | -- | -2.71% | 13.78% | -4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9154 | 0.9154 | 0.14% | 0.12% | -1.59% | 15.09% | -1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9141 | 0.9141 | 0.00% | -- | -1.73% | 10.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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