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| 嘉合磐恒A(014991)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 0.07% | 0.22% | 0.48% | -- | -- | 4.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0512 | 1.0512 | 0.01% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 5.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0511 | 1.0511 | 0.05% | 0.05% | 0.17% | -- | 2.14% | -- | 5.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0506 | 1.0506 | -0.03% | -- | -- | 0.40% | 2.05% | -- | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0509 | 1.0509 | 0.01% | -- | 0.16% | -- | 2.08% | -- | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | -- | -- | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | 5.12% | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 0.05% | 0.11% | -- | -- | -- | 5.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0496 | 1.0496 | 0.01% | 0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | 4.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | 1.98% | -- | 4.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 2.02% | -- | 4.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.34% | -- | -- | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.34% | -- | -- | 4.97% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0488 | 1.0488 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | 2.11% | -- | 4.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.36% | 2.09% | -- | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0486 | 1.0486 | 0.03% | -- | -- | -- | 2.15% | -- | 4.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | 2.16% | -- | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | 0.02% | 0.15% | 0.35% | 2.15% | -- | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.36% | 2.13% | -- | 4.77% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0480 | 1.0480 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0478 | 1.0478 | 0.01% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 4.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | 2.12% | -- | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | 0.04% | 0.11% | 0.36% | -- | -- | 4.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.05% | -- | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | 0.39% | -- | -- | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% | -- | 0.08% | 0.37% | 1.97% | -- | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.36% | -- | -- | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.03% | -- | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.08% | -- | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0463 | 1.0463 | -0.01% | -- | -- | -- | 2.13% | -- | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0462 | 1.0462 | 0.01% | -- | 0.12% | -- | 1.49% | -- | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | 1.51% | -- | 4.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0458 | 1.0458 | 0.01% | -- | 0.14% | -- | 2.31% | -- | 5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 2.11% | -- | 5.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 2.67% | -- | 5.19% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 2.40% | -- | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.64% | -- | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0450 | 1.0450 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | 0.68% | -- | 4.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | 0.04% | 0.21% | 0.39% | 0.75% | -- | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0446 | 1.0446 | 0.01% | 0.04% | 0.18% | -- | 1.88% | -- | 4.62% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.0445 | 1.0445 | 0.01% | -- | 0.17% | 0.40% | 1.61% | -- | 4.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | 1.21% | -- | 4.94% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0443 | 1.0443 | 0.01% | -- | 0.18% | 0.40% | -0.09% | -- | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | 0.04% | 0.17% | 0.41% | 0.36% | -- | 4.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 0.66% | -- | 4.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.35% | 1.20% | -- | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 0.94% | -- | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 1.07% | -- | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0431 | 1.0431 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | 0.21% | -- | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0427 | 1.0427 | 0.02% | -- | -- | 0.41% | -0.63% | -- | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0425 | 1.0425 | 0.01% | -- | -- | 0.41% | 2.06% | -- | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.41% | -- | -- | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.38% | -- | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | 3.90% | -- | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | 4.00% | -- | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0412 | 1.0412 | 0.02% | -- | 0.13% | -- | 3.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.72% | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.74% | 2.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0401 | 1.0401 | 0.02% | -0.02% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0393 | 1.0393 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0384 | 1.0384 | 0.02% | -- | 0.19% | -- | 2.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 0.04% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0378 | 1.0378 | 0.01% | -- | 0.19% | 0.74% | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0377 | 1.0377 | 0.02% | 0.07% | 0.19% | -- | 2.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0375 | 1.0375 | 0.02% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 0.06% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 0.02% | 0.38% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -- | 0.36% | 0.76% | 1.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% | 0.05% | -- | 0.76% | 1.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 1.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0360 | 1.0360 | 0.01% | 0.06% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% | -- | -- | -- | 0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0357 | 1.0357 | 0.02% | 0.10% | -- | 0.91% | 0.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0355 | 1.0355 | 0.01% | 0.15% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0354 | 1.0354 | 0.03% | 0.15% | 0.37% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.79% | 0.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0347 | 1.0347 | 0.07% | 0.19% | 0.35% | -- | 0.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0340 | 1.0340 | 0.02% | 0.13% | -- | 0.66% | 0.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0338 | 1.0338 | 0.04% | 0.11% | 0.34% | 0.64% | 1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0334 | 1.0334 | 0.04% | 0.07% | 0.30% | 0.60% | 0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0330 | 1.0330 | 0.03% | -- | -- | 0.59% | 1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.64% | 1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0321 | 1.0321 | -0.01% | -- | -- | -- | 1.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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