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| 国富均衡增长A(015137)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-07 | 1.1581 | 1.1581 | 0.42% | 2.21% | 1.13% | -- | 19.01% | -- | 19.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1532 | 1.1532 | 2.03% | 0.18% | 0.70% | 18.13% | 20.31% | -- | 18.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1303 | 1.1303 | 1.21% | -- | -1.30% | 16.29% | 17.34% | -- | 16.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1168 | 1.1168 | -1.68% | -1.51% | -2.48% | -- | 17.78% | -- | 14.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1359 | 1.1359 | 0.25% | -- | -0.81% | 18.52% | 20.78% | -- | 17.78% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.1331 | 1.1331 | -1.56% | -- | -1.06% | -- | 20.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | 5.03% | 0.52% | -- | 22.67% | -- | 20.41% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -- | -- | 16.62% | 19.04% | -- | 18.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0960 | 1.0960 | -0.15% | -1.83% | -- | 13.69% | 14.86% | -- | 12.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.32% | -- | 12.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0870 | 1.0870 | -2.63% | -- | -- | 13.61% | 17.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | -- | -- | 17.40% | 19.81% | -- | 14.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.07% | -- | 17.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1257 | 1.1257 | 1.08% | -- | -- | -- | 29.33% | -- | 14.80% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -- | 7.60% | -- | -- | -- | 13.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | 10.92% | 16.56% | 24.98% | -- | 7.34% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | 4.37% | -- | 15.88% | -- | -0.95% | -- | -- | | 2025-08-11 | 0.9783 | 0.9783 | 0.39% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | 1.68% | -- | 7.37% | 14.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9762 | 0.9762 | 0.43% | -- | -- | -- | 14.47% | -- | -2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | -- | -- | 9.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | 1.38% | 6.09% | -- | 8.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9594 | 0.9594 | 0.27% | 1.32% | 4.52% | -- | 4.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9568 | 0.9568 | 0.62% | 0.88% | -- | 7.92% | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9509 | 0.9509 | -0.31% | -- | -- | 7.42% | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9539 | 0.9539 | 0.30% | -- | -- | -- | 3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9510 | 0.9510 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9469 | 0.9469 | -0.17% | -- | -- | -- | 1.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9485 | 0.9485 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | 2.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9384 | 0.9384 | 0.51% | 1.55% | 2.88% | 3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9336 | 0.9336 | -0.59% | -- | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9391 | 0.9391 | 0.00% | -- | 3.76% | 2.34% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 0.9241 | 0.9241 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9087 | 0.9087 | 0.28% | -- | -- | -1.08% | -2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9062 | 0.9062 | -0.23% | -- | -- | -- | -3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9083 | 0.9083 | -1.05% | -- | 0.21% | -3.22% | -3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9179 | 0.9179 | 0.00% | -- | 1.10% | -2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9210 | 0.9210 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9226 | 0.9226 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9121 | 0.9121 | 0.77% | -- | -- | -- | -2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9051 | 0.9051 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9067 | 0.9067 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9064 | 0.9064 | -0.17% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9079 | 0.9079 | -0.13% | -- | 2.56% | -4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9091 | 0.9091 | 0.00% | 0.17% | -- | -4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9131 | 0.9131 | -0.07% | -- | -- | -- | -4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9137 | 0.9137 | 0.00% | -- | -- | -4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9076 | 0.9076 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8891 | 0.8891 | 0.00% | -0.90% | -3.05% | -- | -5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8877 | 0.8877 | 0.00% | 0.12% | -- | -6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8943 | 0.8943 | -0.32% | -- | -2.65% | -5.00% | -4.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8972 | 0.8972 | 0.00% | -- | -2.33% | -- | -5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8866 | 0.8866 | 0.16% | -- | -5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8852 | 0.8852 | 0.00% | -- | -- | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8443 | 0.8443 | -6.82% | -- | -- | -- | -9.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9061 | 0.9061 | 0.00% | -1.39% | -- | -- | -2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9176 | 0.9176 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9171 | 0.9171 | -0.20% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9189 | 0.9189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 0.9177 | 0.9177 | 0.00% | -2.33% | -- | -2.04% | 0.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9186 | 0.9186 | 0.00% | -- | -- | -1.01% | 0.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9385 | 0.9385 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9396 | 0.9396 | 0.35% | 0.63% | 0.13% | -- | 1.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9363 | 0.9363 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9229 | 0.9229 | 0.00% | -- | -- | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9337 | 0.9337 | 0.12% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9326 | 0.9326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9247 | 0.9247 | 0.00% | -- | -0.55% | 0.78% | 1.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9477 | 0.9477 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9384 | 0.9384 | 0.00% | -0.88% | -- | 1.88% | 10.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9476 | 0.9476 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | 11.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9550 | 0.9550 | 0.88% | 2.71% | 5.08% | -0.24% | 12.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | -- | 4.17% | -1.79% | 11.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9404 | 0.9404 | 1.14% | -- | 3.95% | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% | -- | -- | -3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | -- | 1.44% | -1.96% | 16.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9248 | 0.9248 | 0.00% | -- | 0.17% | -0.75% | 9.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -- | -- | -6.50% | 8.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9047 | 0.9047 | 0.00% | -3.92% | -2.23% | -7.51% | 6.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | -- | 2.56% | -3.74% | 8.44% | 9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9435 | 0.9435 | 0.72% | -- | 4.62% | 5.70% | 11.35% | 9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9368 | 0.9368 | 0.00% | -- | 3.53% | 7.63% | 9.44% | 8.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% | -0.12% | -0.76% | -- | 9.11% | 7.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9232 | 0.9232 | -0.64% | -0.15% | -0.56% | 11.38% | 7.94% | 6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9291 | 0.9291 | -1.69% | 0.41% | -3.31% | 12.09% | 7.96% | 7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9451 | 0.9451 | 0.00% | 3.01% | -1.27% | -- | 8.87% | 9.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9246 | 0.9246 | -0.08% | 0.10% | -4.18% | 11.71% | 7.62% | 7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9253 | 0.9253 | 0.85% | 0.78% | -3.46% | 10.64% | 8.91% | 7.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9175 | 0.9175 | -0.02% | 0.82% | -4.75% | 8.67% | 7.95% | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9177 | 0.9177 | -0.52% | 0.05% | -3.22% | 8.64% | 6.29% | 6.24% | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9225 | 0.9225 | -0.13% | 2.30% | -1.91% | 8.45% | 6.18% | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9237 | 0.9237 | 0.61% | 2.08% | -1.79% | 8.53% | 6.32% | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9181 | 0.9181 | 0.89% | 0.81% | -2.58% | -- | 5.58% | 6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9100 | 0.9100 | -0.78% | -2.66% | -4.46% | -- | 4.57% | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9172 | 0.9172 | 1.71% | -1.91% | -3.61% | -- | 5.92% | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9018 | 0.9018 | -0.34% | -3.20% | -5.23% | -- | 4.24% | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9049 | 0.9049 | -0.64% | -1.76% | -4.91% | -- | 4.60% | 4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9107 | 0.9107 | -2.59% | -1.91% | -5.16% | 5.21% | 5.63% | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9349 | 0.9349 | -0.02% | -1.10% | -1.90% | 8.17% | 6.99% | 8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9351 | 0.9351 | 0.38% | -2.68% | -2.22% | 8.22% | 6.81% | 8.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9316 | 0.9316 | 1.14% | -2.68% | -2.58% | 7.18% | 6.38% | 7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9211 | 0.9211 | -0.79% | -4.45% | -3.68% | 6.71% | 5.18% | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9284 | 0.9284 | -1.79% | -3.78% | -1.54% | -- | 5.70% | 7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9453 | 0.9453 | -1.62% | -2.86% | -2.44% | 10.35% | 8.36% | 9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9609 | 0.9609 | 0.38% | 0.25% | 0.99% | -- | 10.27% | 11.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9573 | 0.9573 | -0.70% | -0.62% | 0.61% | -- | 9.61% | 10.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9640 | 0.9640 | -0.09% | 1.67% | 1.31% | -- | 10.37% | 11.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9649 | 0.9649 | -0.84% | 2.59% | -5.91% | 12.91% | 9.81% | 11.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9731 | 0.9731 | 1.52% | 3.65% | -0.52% | 13.85% | 10.53% | 12.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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