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| 蜂巢润和六个月持有A(014944)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.1458 | 1.1458 | -0.15% | -0.53% | -1.82% | -- | -- | 1.09% | 16.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1475 | 1.1475 | -0.46% | -0.53% | -- | -- | 5.14% | 1.24% | 16.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | -- | -1.11% | -- | -- | 1.71% | 17.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1519 | 1.1519 | -0.15% | -- | -0.39% | -- | 5.72% | 1.63% | 17.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% | -- | -0.24% | -- | -- | 1.78% | 17.93% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -0.07% | 0.37% | -- | -- | 2.41% | 18.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1656 | 1.1656 | 0.35% | -- | 0.20% | -- | 6.96% | 2.84% | 19.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.48% | 18.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | 0.92% | 0.45% | 3.70% | -- | 2.96% | 19.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1657 | 1.1657 | 0.01% | 0.80% | -- | -- | -- | 2.85% | 18.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1656 | 1.1656 | 0.80% | 0.80% | -- | -- | -- | 2.84% | 18.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1564 | 1.1564 | -0.70% | -0.08% | -- | -- | -- | 2.03% | 17.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | -- | -- | 1.75% | 5.32% | 2.74% | 18.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | -- | 1.23% | 1.49% | 5.38% | 2.64% | 18.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -- | 1.56% | 0.93% | 5.36% | 2.11% | 18.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1622 | 1.1622 | 0.03% | -- | -- | 1.85% | -- | 2.54% | 18.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.51% | 18.61% | -- | -- | | 2026-01-16 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | 1.99% | 18.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | 6.33% | 1.39% | 17.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1395 | 1.1395 | 0.54% | 0.87% | 1.30% | -0.33% | -- | 0.54% | 16.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | 0.30% | 0.76% | -0.87% | 3.82% | 0.00% | 16.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1297 | 1.1297 | -0.03% | -- | -0.11% | -1.19% | -- | -- | 16.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | 0.48% | -0.09% | -- | 4.56% | -- | 16.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.63% | -- | 16.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1210 | 1.1210 | -0.35% | -1.00% | -- | -- | 4.43% | -- | 15.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -0.54% | -- | -1.50% | 5.12% | -- | 15.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1259 | 1.1259 | -0.31% | -- | -1.53% | -- | 5.05% | -- | 15.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1294 | 1.1294 | -0.26% | -- | -1.19% | -- | 5.38% | -- | 15.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1323 | 1.1323 | 0.11% | -- | -0.94% | -- | 6.34% | -- | 15.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1310 | 1.1310 | 0.50% | -- | -0.89% | -- | 6.67% | -- | 15.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | 6.03% | -- | 14.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.52% | -- | 15.26% | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.54% | -- | 15.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 6.53% | -- | 15.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | 0.19% | 0.29% | -- | 7.14% | -- | 14.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1397 | 1.1397 | -0.32% | -0.12% | -0.31% | -- | 7.23% | -- | 14.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1434 | 1.1434 | 0.03% | -- | 0.01% | -- | 8.13% | -- | 15.02% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.1430 | 1.1430 | -0.12% | 0.53% | -0.03% | 1.64% | 7.97% | -- | 15.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1444 | 1.1444 | -0.24% | 0.58% | 0.10% | 1.59% | 8.34% | -- | 15.64% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1472 | 1.1472 | 0.53% | -- | -- | -- | 8.43% | -- | 15.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.35% | 7.60% | -- | 15.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1370 | 1.1370 | -0.07% | -- | 0.38% | 1.07% | 7.69% | -- | 14.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1378 | 1.1378 | 0.00% | -- | -- | 0.99% | 7.46% | -- | 14.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | 7.66% | -- | 14.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 8.93% | -- | 14.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1478 | 1.1478 | 0.39% | 0.39% | 0.71% | 2.11% | 9.70% | -- | 15.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.62% | -- | 15.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1337 | 1.1337 | 0.09% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | 13.85% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | -- | -0.26% | 1.35% | 10.92% | -- | 13.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | -0.14% | -- | 2.31% | -- | -- | 13.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.61% | -- | 13.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1413 | 1.1413 | 0.49% | -- | 1.52% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | -- | 2.66% | 13.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -- | 0.70% | 2.57% | 12.44% | -- | 13.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1246 | 1.1246 | -0.17% | -0.04% | -- | -- | 11.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 11.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1259 | 1.1259 | 0.15% | 0.01% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1242 | 1.1242 | -0.07% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1250 | 1.1250 | -0.15% | -- | 0.66% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1258 | 1.1258 | -0.03% | -- | 1.08% | -- | 12.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | 0.26% | -- | 2.70% | 12.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | 0.02% | -- | 2.27% | 11.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | -- | -- | 2.19% | 11.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1249 | 1.1249 | 0.18% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -- | -- | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | -- | -- | 2.51% | 10.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | 0.13% | 1.25% | 2.84% | 10.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | 0.01% | 0.71% | 2.22% | 10.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1137 | 1.1137 | -0.08% | 0.23% | 0.99% | 2.48% | 9.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | 9.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1036 | 1.1036 | -0.04% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 8.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1038 | 1.1038 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | 8.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | 0.29% | 0.87% | 1.01% | 8.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -0.44% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | 8.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | 0.04% | 0.93% | 0.61% | 8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -- | 1.28% | 1.12% | 8.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0965 | 1.0965 | 0.01% | -0.24% | 0.60% | -- | 7.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0964 | 1.0964 | -0.26% | -- | -- | -- | 7.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1008 | 1.1008 | 0.15% | -- | -- | 1.29% | 8.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | 8.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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