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| 泰信优势领航A(015034)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 0.8768 | 0.8768 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.41% | -- | -9.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.8921 | 0.8921 | 0.00% | -1.76% | -- | -12.65% | -- | -- | -6.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8565 | 0.8565 | -5.68% | -- | -- | -14.65% | -2.96% | -- | -7.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9081 | 0.9081 | -3.42% | -5.34% | -- | -10.15% | -- | -- | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9403 | 0.9403 | 0.00% | -- | -- | -6.97% | -- | -- | 3.31% | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -- | -- | -5.66% | 3.00% | -- | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -10.23% | -- | -- | -- | 11.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0520 | 1.0520 | 0.16% | -- | -12.09% | -0.68% | -- | -- | 11.31% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0503 | 1.0503 | -0.23% | -- | -13.38% | -0.98% | -- | -- | 11.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | -13.19% | -- | -- | -- | 11.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.24% | -- | 20.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -4.18% | -- | -- | 16.78% | -- | 20.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | -7.37% | -- | -- | -- | -- | 15.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1331 | 1.1331 | -4.97% | -3.93% | -- | -- | 17.93% | -- | 17.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1923 | 1.1923 | 3.41% | -- | -- | 6.34% | 24.09% | -- | 23.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1530 | 1.1530 | -2.65% | -3.65% | -- | 3.58% | 20.00% | -- | 18.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1844 | 1.1844 | 0.00% | -2.33% | -- | -- | 23.27% | -- | 21.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1795 | 1.1795 | 0.00% | -- | 15.49% | -- | 22.76% | -- | 21.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1967 | 1.1967 | -1.31% | -- | 17.17% | 9.69% | 22.84% | -- | 23.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | -- | 20.84% | 15.51% | 29.84% | -- | 25.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2316 | 1.2316 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.87% | -- | 28.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | -- | 20.93% | 12.03% | -- | -- | 28.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | -- | 11.47% | 0.12% | 31.90% | -- | 18.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0250 | 1.0250 | 0.36% | -- | -- | -7.98% | -- | -- | 13.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 1.05% | -3.58% | -- | -- | -- | 14.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 14.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -0.61% | -3.25% | -- | -- | -- | 12.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0097 | 1.0097 | 2.60% | -- | -3.34% | -- | -- | -- | 11.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.14% | -- | 8.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 8.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0253 | 1.0253 | 1.22% | -- | -- | -- | 16.52% | -- | 9.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0129 | 1.0129 | 0.58% | -- | -- | -6.07% | 15.39% | -- | 6.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.75% | -- | 5.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0592 | 1.0592 | -0.14% | 1.40% | -2.91% | -- | 27.34% | -- | 10.32% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | 0.17% | -2.78% | -- | 26.59% | -- | 10.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0446 | 1.0446 | -1.35% | -- | 2.26% | -- | 23.77% | -- | 6.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0589 | 1.0589 | 1.37% | -- | 3.66% | -- | 27.36% | -- | 7.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -- | 2.26% | -- | 22.55% | -- | 5.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | -3.13% | -- | 16.56% | -- | 7.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1212 | 1.1212 | 0.73% | 1.20% | -0.59% | -- | 36.97% | -- | 11.94% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 2.03% | -1.30% | -- | 32.65% | -- | 11.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | 5.95% | 0.29% | -- | 34.09% | -- | 11.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1079 | 1.1079 | 1.55% | 7.20% | -- | 17.30% | 32.08% | -- | 10.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0910 | 1.0910 | 3.92% | 6.80% | -3.58% | -- | 32.11% | -- | 8.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0498 | 1.0498 | -0.44% | -- | -- | -- | 28.10% | -- | 4.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | -- | 16.14% | 26.18% | -- | 5.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0335 | 1.0335 | 1.17% | -5.85% | -- | 12.35% | 25.52% | -- | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -7.62% | -- | 12.40% | 29.65% | -- | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0460 | 1.0460 | -4.71% | -7.25% | -- | -- | 28.06% | -- | 4.03% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0977 | 1.0977 | -0.73% | -2.67% | -- | 28.66% | 36.97% | -- | 9.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -1.95% | -- | 30.60% | 36.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1278 | 1.1278 | 1.25% | -- | -- | 31.80% | 41.81% | -- | 12.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1411 | 1.1411 | 0.85% | -- | -- | 34.85% | -- | -- | 14.20% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | -- | 11.08% | 36.44% | 58.30% | -- | 13.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -- | -- | 31.17% | 60.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -- | 10.60% | -- | -- | -- | 5.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0186 | 1.0186 | 2.09% | -- | 12.19% | 22.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | 2.23% | 8.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | 37.84% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 0.9692 | 0.9692 | 0.21% | -- | 13.60% | -- | 36.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9672 | 0.9672 | 1.38% | -0.07% | 13.36% | -- | 36.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9540 | 0.9540 | -3.27% | -- | -- | 13.58% | 36.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | -- | -- | 17.70% | 40.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | 2.68% | 13.98% | -- | 33.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9426 | 0.9426 | -0.20% | 2.45% | -- | 15.53% | 29.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9445 | 0.9445 | 0.00% | 2.67% | 11.62% | -- | 30.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9079 | 0.9079 | -1.33% | 2.09% | -- | 9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9201 | 0.9201 | 0.02% | -- | -- | -- | 20.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9199 | 0.9199 | 1.22% | 7.82% | -- | -- | 18.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9088 | 0.9088 | 1.21% | 7.33% | 8.72% | -- | 16.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.8979 | 0.8979 | 0.97% | -- | -- | 8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.8893 | 0.8893 | 0.00% | -- | 4.73% | 6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.8532 | 0.8532 | 0.77% | 0.47% | -- | -- | 5.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8467 | 0.8467 | 0.00% | -- | -- | 4.39% | 5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8492 | 0.8492 | 0.00% | -- | -- | -0.53% | 9.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8387 | 0.8387 | -1.77% | -0.89% | -- | -3.55% | 7.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.8538 | 0.8538 | -0.22% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.8557 | 0.8557 | 0.00% | 4.62% | -- | -- | 10.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8462 | 0.8462 | 2.04% | -- | 2.86% | -1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8293 | 0.8293 | 1.39% | -0.79% | 0.80% | -4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8179 | 0.8179 | 0.00% | -- | -0.58% | -7.33% | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8175 | 0.8175 | 0.00% | -6.12% | 1.33% | -- | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8359 | 0.8359 | 0.00% | -- | -- | -10.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8491 | 0.8491 | -2.49% | -0.86% | 2.28% | -8.84% | 11.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8708 | 0.8708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8565 | 0.8565 | 0.00% | -- | -- | -13.03% | 11.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.8511 | 0.8511 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8484 | 0.8484 | 0.00% | 1.91% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8262 | 0.8262 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 8.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8227 | 0.8227 | -1.18% | -- | -- | -18.57% | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8325 | 0.8325 | 0.00% | 3.21% | -0.04% | -17.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8259 | 0.8259 | 2.37% | -0.52% | -- | -- | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8068 | 0.8068 | 0.00% | -- | -- | -16.69% | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8066 | 0.8066 | 0.00% | -3.96% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8302 | 0.8302 | 0.00% | -- | -- | -12.87% | 5.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8399 | 0.8399 | 0.23% | -- | 10.35% | -13.89% | 6.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% | -- | 9.84% | -14.09% | 5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8211 | 0.8211 | 0.64% | -1.40% | -- | -14.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8159 | 0.8159 | 0.00% | -- | -- | -15.08% | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8328 | 0.8328 | 0.00% | -0.44% | -5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8261 | 0.8261 | -1.24% | -- | -12.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8365 | 0.8365 | 0.00% | 9.91% | -11.33% | -6.36% | 12.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8111 | 0.8111 | 0.00% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7611 | 0.7611 | -0.24% | -- | -- | -11.41% | 1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7629 | 0.7629 | -10.64% | -12.63% | -- | -10.88% | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8537 | 0.8537 | -1.83% | -- | -- | 0.76% | 13.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8696 | 0.8696 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8732 | 0.8732 | 0.00% | 0.24% | -- | -2.18% | 17.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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