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| 同泰新能源优选1年持有A(015145)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.3627 | 1.3627 | 0.65% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 48.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3539 | 1.3539 | -1.59% | -- | -- | -- | 53.59% | -- | 50.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3758 | 1.3758 | 0.00% | -5.47% | -- | 5.67% | 55.95% | -- | 52.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3873 | 1.3873 | 0.00% | -8.31% | -- | -- | 52.40% | -- | 54.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4554 | 1.4554 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 62.43% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4445 | 1.4445 | -2.76% | -- | -- | 15.94% | -- | -- | 61.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4855 | 1.4855 | -1.82% | -- | -- | -- | 61.47% | -- | 64.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5131 | 1.5131 | -1.30% | -3.95% | -- | 16.94% | 66.29% | -- | 62.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5331 | 1.5331 | 0.00% | -- | -- | 18.49% | -- | -- | 64.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5754 | 1.5754 | 0.00% | -- | -- | -- | 69.85% | -- | 65.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5391 | 1.5391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 62.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4885 | 1.4885 | -0.41% | -- | -- | -- | 83.31% | -- | 54.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4947 | 1.4947 | 0.00% | -- | -- | 27.05% | -- | -- | 55.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4430 | 1.4430 | 0.00% | -- | -- | 19.20% | 86.31% | -- | 49.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4903 | 1.4903 | 0.00% | -2.28% | -- | 30.25% | -- | -- | 55.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4726 | 1.4726 | -3.44% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 53.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5251 | 1.5251 | 0.00% | -- | -- | -- | 92.73% | -- | 59.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5058 | 1.5058 | 0.00% | 9.66% | 16.38% | 25.96% | 96.53% | -- | 55.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4394 | 1.4394 | 0.00% | -- | -- | 37.02% | 86.67% | -- | 48.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3732 | 1.3732 | 0.00% | 4.65% | -- | 30.72% | 78.83% | -- | 41.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3122 | 1.3122 | 0.00% | 5.03% | -- | 24.91% | -- | -- | 37.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3020 | 1.3020 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 41.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2808 | 1.2808 | 2.51% | 2.80% | -- | -- | 52.20% | -- | 39.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2494 | 1.2494 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2682 | 1.2682 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | 49.60% | -- | 36.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2459 | 1.2459 | 0.00% | 4.77% | 8.37% | -- | -- | -- | 32.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2832 | 1.2832 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 35.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2939 | 1.2939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 35.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1892 | 1.1892 | 0.31% | -- | 1.08% | 20.62% | -- | -- | 24.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1855 | 1.1855 | 0.00% | 5.17% | -- | 19.00% | 35.69% | -- | 24.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.01% | -- | 15.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | 34.75% | -- | 16.47% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1355 | 1.1355 | -1.24% | -- | -- | -- | 32.48% | -- | 14.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -2.28% | -- | -- | 32.70% | -- | 16.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1765 | 1.1765 | 0.00% | -2.54% | -- | -- | 29.44% | -- | 16.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2197 | 1.2197 | 0.75% | -- | 16.11% | -- | 35.16% | -- | 19.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2106 | 1.2106 | 2.04% | -- | 15.24% | 34.08% | 33.77% | -- | 18.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1864 | 1.1864 | -1.71% | -- | 12.94% | 31.62% | 33.54% | -- | 15.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | 1.44% | 14.91% | -- | 38.43% | -- | 19.65% | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.1900 | 1.1900 | 4.00% | -- | -- | -- | 36.14% | -- | 17.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1442 | 1.1442 | 1.97% | -- | -- | 24.75% | 35.86% | -- | 12.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | -- | 23.33% | 31.49% | -- | 10.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -3.78% | -- | -- | 37.25% | -- | 11.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1760 | 1.1760 | 0.04% | 11.95% | -- | -- | 48.88% | -- | 15.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1755 | 1.1755 | -1.67% | 11.90% | -- | -- | 44.69% | -- | 15.82% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1955 | 1.1955 | 0.00% | 13.80% | -- | -- | 49.40% | -- | 18.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0505 | 1.0505 | 0.91% | -- | -- | -- | 23.79% | -- | 5.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0123 | 1.0123 | 2.68% | 7.73% | -- | 18.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.9859 | 0.9859 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.9962 | 0.9962 | -1.72% | -- | -- | -- | 40.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.9397 | 0.9397 | 0.00% | -- | 4.25% | -- | 29.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 0.9102 | 0.9102 | 0.00% | -- | -- | 8.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9029 | 0.9029 | 0.17% | -- | -- | -- | 24.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9014 | 0.9014 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.8960 | 0.8960 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9172 | 0.9172 | 0.81% | -- | 8.36% | -- | 23.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9098 | 0.9098 | 0.15% | 2.92% | -- | 10.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | -- | -- | 11.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.8915 | 0.8915 | 0.00% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.8840 | 0.8840 | 0.00% | 0.59% | -- | 10.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8765 | 0.8765 | -0.26% | 0.08% | -- | 12.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.8788 | 0.8788 | 0.31% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.8761 | 0.8761 | 0.00% | -- | -- | 16.83% | 19.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8758 | 0.8758 | -0.60% | -- | -- | -- | 18.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8811 | 0.8811 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | 17.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8550 | 0.8550 | 1.02% | -0.67% | -- | -3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8464 | 0.8464 | 0.00% | -- | -- | -3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8608 | 0.8608 | 0.00% | 0.46% | 0.97% | -- | 6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8620 | 0.8620 | -0.25% | -- | -0.20% | -5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8642 | 0.8642 | 0.85% | -- | -- | -- | 7.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8569 | 0.8569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8458 | 0.8458 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8587 | 0.8587 | 0.00% | -0.37% | -- | -7.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8611 | 0.8611 | 0.00% | 1.69% | 5.57% | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8619 | 0.8619 | 0.00% | -0.21% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8525 | 0.8525 | 0.67% | -- | 6.23% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8468 | 0.8468 | -1.72% | -0.09% | 3.86% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8616 | 0.8616 | -0.24% | 2.84% | -- | 1.40% | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8637 | 0.8637 | 0.00% | 3.30% | 8.94% | 2.78% | 7.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8476 | 0.8476 | 1.17% | -- | 13.03% | 3.66% | 6.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8378 | 0.8378 | 0.20% | -- | -- | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8361 | 0.8361 | 0.00% | 3.58% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8072 | 0.8072 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8248 | 0.8248 | 1.12% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8157 | 0.8157 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8009 | 0.8009 | -0.20% | 2.68% | -- | 1.21% | 5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8025 | 0.8025 | -1.57% | -- | -12.77% | -- | 8.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8153 | 0.8153 | 0.00% | 8.72% | -11.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.7928 | 0.7928 | 1.64% | -- | -- | 4.19% | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7800 | 0.7800 | 0.00% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7499 | 0.7499 | 0.00% | -13.25% | -- | -2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8644 | 0.8644 | 0.00% | -2.02% | -- | 6.81% | 8.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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