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| 富国中证500基本面精选A(015889)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-29 | 1.0196 | 1.0196 | 0.11% | -- | -- | 13.10% | -- | 13.41% | -- | -- | -- | | 2025-07-28 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -- | 13.49% | -- | 13.29% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0156 | 1.0156 | 0.98% | 2.21% | -- | 12.64% | -- | 12.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | 9.29% | 11.62% | 23.46% | 11.87% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | 1.53% | -- | 12.37% | 18.33% | 10.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9834 | 0.9834 | 0.19% | -- | 5.49% | -- | -- | 9.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9815 | 0.9815 | 0.30% | 1.89% | 4.88% | -- | 14.19% | 9.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.82% | 8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9571 | 0.9571 | -0.76% | 0.96% | 4.99% | -- | 12.19% | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | -- | 5.79% | 1.75% | 11.70% | 7.27% | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | 11.75% | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9202 | 0.9202 | 0.00% | -- | -- | -3.04% | 5.99% | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9322 | 0.9322 | -0.68% | -- | -- | -1.70% | 6.68% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9386 | 0.9386 | 0.30% | 1.07% | 2.03% | -1.99% | 6.79% | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9287 | 0.9287 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9176 | 0.9176 | 0.66% | -- | -- | -- | 3.92% | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9116 | 0.9116 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9158 | 0.9158 | 0.00% | -- | 1.59% | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9077 | 0.9077 | 0.00% | -0.36% | -- | -4.80% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9110 | 0.9110 | 0.32% | -0.97% | 2.71% | -3.82% | -0.01% | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9081 | 0.9081 | -0.08% | -- | 2.61% | -3.95% | 0.64% | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -0.61% | -- | -3.87% | 0.35% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9199 | 0.9199 | 0.00% | -- | -- | -2.94% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9144 | 0.9144 | -0.05% | -- | 7.82% | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9149 | 0.9149 | 0.00% | -- | 7.99% | -- | 0.53% | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9015 | 0.9015 | 0.46% | -- | -- | -2.30% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8974 | 0.8974 | 0.00% | -0.24% | -- | -2.74% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9016 | 0.9016 | 0.07% | 1.97% | -- | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% | 1.81% | -5.07% | -- | 4.10% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8996 | 0.8996 | 1.42% | -- | -5.22% | -- | 1.39% | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8870 | 0.8870 | 0.32% | -- | -- | -3.12% | -- | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8842 | 0.8842 | -0.09% | -- | -8.48% | -3.43% | -0.19% | -1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8850 | 0.8850 | 0.00% | -- | -8.43% | -- | 1.98% | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8481 | 0.8481 | 0.11% | -10.52% | -- | -5.24% | -- | -5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8472 | 0.8472 | 0.00% | -10.02% | -- | -- | -- | -5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9478 | 0.9478 | 0.67% | 0.17% | -- | 2.69% | -- | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | 9.22% | 4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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