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| 泰康先进材料A(016053)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-25 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | 6.78% | -- | 19.48% | -- | 21.71% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-22 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | -- | 12.50% | 14.95% | 16.89% | 20.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9184 | 0.9184 | 0.00% | 1.83% | 3.62% | 12.19% | 8.75% | 13.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9079 | 0.9079 | 0.67% | 0.60% | 1.54% | -- | 6.79% | 12.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9019 | 0.9019 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -- | 11.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.8936 | 0.8936 | 0.00% | -- | 4.96% | 15.75% | 4.37% | 10.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9025 | 0.9025 | -1.80% | -- | 5.44% | 20.41% | -- | 12.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9190 | 0.9190 | -0.96% | -- | 8.19% | 12.26% | 9.20% | 14.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9279 | 0.9279 | 0.00% | 3.99% | 10.62% | 13.35% | -- | 15.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8923 | 0.8923 | 0.00% | 3.05% | 4.83% | -- | 4.61% | 10.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8637 | 0.8637 | -0.25% | -3.40% | 3.56% | 0.82% | -- | 7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8659 | 0.8659 | -2.30% | -1.79% | 4.39% | -- | -- | 7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8863 | 0.8863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8900 | 0.8900 | -0.46% | 4.53% | -- | -- | -- | 10.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8941 | 0.8941 | 1.41% | 4.46% | 7.77% | 5.04% | 4.39% | 10.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8817 | 0.8817 | 0.00% | 4.21% | 6.80% | 2.01% | 3.10% | 9.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8514 | 0.8514 | -0.53% | -- | -- | -3.59% | -- | 5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8559 | 0.8559 | 1.16% | -- | 1.99% | -- | -0.56% | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8461 | 0.8461 | -0.39% | 1.18% | -- | -2.34% | -- | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8494 | 0.8494 | 1.26% | 1.60% | -- | -- | -1.69% | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.8388 | 0.8388 | 0.00% | -- | -- | -2.03% | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8362 | 0.8362 | 0.02% | -1.23% | 1.26% | -- | -- | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8360 | 0.8360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8512 | 0.8512 | 0.33% | 2.62% | 3.70% | -3.28% | 0.20% | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8484 | 0.8484 | 0.21% | -- | 2.92% | -- | -- | 5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8466 | 0.8466 | 0.00% | 3.07% | 0.15% | -- | -2.20% | 5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8340 | 0.8340 | 0.54% | 0.53% | 1.88% | -- | -5.08% | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8295 | 0.8295 | 0.00% | 0.47% | 1.33% | -- | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8214 | 0.8214 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | -4.57% | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8296 | 0.8296 | 0.48% | -1.14% | -- | -1.57% | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8256 | 0.8256 | 0.00% | -- | -- | -3.59% | -5.11% | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8342 | 0.8342 | 0.00% | -- | 9.78% | -- | -- | 3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8392 | 0.8392 | 0.00% | 1.62% | 2.52% | -0.05% | -3.95% | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8258 | 0.8258 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | -3.21% | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8208 | 0.8208 | -0.46% | 0.27% | -- | -- | -0.40% | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8246 | 0.8246 | 0.04% | -0.08% | -2.94% | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8243 | 0.8243 | -2.48% | -0.16% | -2.01% | -- | 2.14% | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8453 | 0.8453 | 1.67% | -- | 0.49% | -- | -- | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8314 | 0.8314 | 1.56% | -- | -1.17% | -- | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8186 | 0.8186 | -0.81% | -- | -- | -1.40% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8253 | 0.8253 | -0.04% | -- | -4.10% | -0.59% | -1.29% | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8256 | 0.8256 | 0.00% | 6.94% | -- | -- | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7720 | 0.7720 | 1.59% | -6.92% | -12.58% | -4.03% | -7.47% | -4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7599 | 0.7599 | 1.39% | -- | -13.95% | -- | -9.00% | -5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7495 | 0.7495 | -8.44% | -10.10% | -15.13% | -- | -- | -6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8186 | 0.8186 | -1.30% | -2.93% | -4.39% | 2.74% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8294 | 0.8294 | 0.00% | -- | -- | 2.93% | -0.43% | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8337 | 0.8337 | 0.00% | -1.87% | -- | -- | 1.13% | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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