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| 鹏扬消费行业A(016155)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-07 | 1.1737 | 1.1737 | 0.25% | -- | -- | 9.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1602 | 1.1602 | -0.21% | 0.95% | -- | 9.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1626 | 1.1626 | -0.30% | 1.08% | 2.27% | 10.78% | 40.28% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | 1.28% | 3.56% | 11.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1493 | 1.1493 | -0.08% | -- | 4.11% | -- | 32.65% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1502 | 1.1502 | -0.10% | 1.89% | 2.10% | -- | 32.96% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -- | 1.41% | -- | 33.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% | -1.28% | -0.24% | 17.17% | 35.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | 1.60% | 0.44% | 11.26% | 33.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | 2.58% | -- | 11.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.1291 | 1.1291 | -0.68% | 1.86% | -- | 11.44% | 28.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1368 | 1.1368 | 0.96% | 0.91% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -0.83% | 0.15% | 10.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1039 | 1.1039 | -0.41% | -4.73% | -- | -- | 24.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1085 | 1.1085 | -1.60% | -5.37% | -- | 7.10% | 23.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1265 | 1.1265 | -0.78% | -- | 2.50% | 8.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1354 | 1.1354 | -2.03% | -- | 3.31% | -- | 25.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1589 | 1.1589 | 0.02% | -- | 5.45% | -- | 27.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1587 | 1.1587 | -1.08% | 1.38% | -- | 15.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1714 | 1.1714 | 0.00% | 1.66% | -- | 16.44% | 28.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1429 | 1.1429 | -0.82% | -- | -- | 13.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1523 | 1.1523 | -1.44% | -- | -- | -- | 24.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1691 | 1.1691 | 2.36% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | 1.76% | -- | 16.10% | 23.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1222 | 1.1222 | -0.02% | -- | 6.27% | 15.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | 6.95% | -- | 18.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | 2.30% | 7.48% | -- | 18.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0990 | 1.0990 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0965 | 1.0965 | 0.46% | -- | -- | -- | 14.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | 2.26% | -- | -- | 13.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | 12.30% | 10.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0610 | 1.0610 | 0.47% | -- | 3.19% | -- | 13.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0560 | 1.0560 | 0.62% | -- | 2.70% | -- | 13.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0495 | 1.0495 | 0.03% | -- | -- | -- | 14.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0492 | 1.0492 | 0.30% | -- | 3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9731 | 0.9731 | 2.38% | -5.87% | -- | -- | 6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9505 | 0.9505 | -7.82% | -- | -- | 2.03% | 2.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | 4.81% | -- | 11.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | 6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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