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| 鹏华兴鹏一年持有A(015024)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-17 | 1.0564 | 1.0564 | 0.03% | 0.20% | -- | -- | -- | 3.32% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | 7.25% | 3.29% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | 6.90% | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.72% | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 0.10% | -- | 2.24% | 6.06% | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | -- | 2.24% | 6.30% | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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