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| 鹏华兴鹏一年持有A(015024)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-09 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | 0.35% | 0.71% | -- | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9969 | 0.9969 | 0.28% | 0.26% | -- | 2.36% | 0.02% | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9941 | 0.9941 | -0.02% | -- | 0.33% | -- | -0.36% | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9943 | 0.9943 | 0.30% | -- | 0.35% | -- | -0.34% | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9913 | 0.9913 | 0.19% | 0.58% | -- | -- | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9894 | 0.9894 | 0.10% | -- | -0.30% | 0.48% | -- | -1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | -0.63% | 0.72% | -- | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | -0.23% | -- | 0.14% | -- | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9847 | 0.9847 | -0.45% | -0.60% | -- | -0.40% | -1.72% | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9892 | 0.9892 | 0.13% | -- | -- | 0.03% | -1.27% | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9879 | 0.9879 | -0.01% | -- | -- | -0.20% | -- | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9880 | 0.9880 | 0.01% | -- | -0.69% | -0.36% | -- | -1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9879 | 0.9879 | -0.27% | -- | -- | -0.20% | -- | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.02% | -1.46% | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9913 | 0.9913 | -0.17% | -- | -0.08% | -1.13% | -0.21% | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9930 | 0.9930 | 0.22% | 0.06% | 0.09% | -1.02% | -0.04% | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -0.39% | 0.02% | -1.24% | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -0.91% | -0.29% | -0.96% | -- | -1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9924 | 0.9924 | -0.23% | -- | 0.69% | -0.52% | 0.14% | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -- | 1.08% | -0.09% | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | 1.49% | 0.18% | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -- | -- | -0.33% | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | 0.13% | -- | -0.66% | 0.95% | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9921 | 0.9921 | -0.15% | 0.12% | -- | -0.60% | 0.02% | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9936 | 0.9936 | 0.15% | 0.61% | -- | -0.76% | 0.17% | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9921 | 0.9921 | 0.15% | 0.66% | -- | -0.99% | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | 0.66% | -- | -1.08% | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9909 | 0.9909 | 0.33% | 0.85% | -- | -1.02% | -- | -1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9876 | 0.9876 | 0.20% | -- | -- | -1.30% | 0.03% | -1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9856 | 0.9856 | 0.15% | -- | 0.57% | -1.62% | -- | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9841 | 0.9841 | 0.14% | -- | 0.53% | -1.60% | -- | -1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9827 | 0.9827 | 0.02% | -- | -0.15% | -1.93% | -- | -1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -- | -0.17% | -1.99% | -- | -2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | -2.09% | -2.79% | -- | -2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -0.79% | -2.96% | -2.39% | -- | -2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9847 | 0.9847 | 0.35% | -0.02% | -1.29% | -0.69% | -0.76% | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9813 | 0.9813 | 0.13% | -0.33% | -1.44% | -0.95% | -1.10% | -2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9800 | 0.9800 | 0.11% | -0.88% | -1.57% | -0.95% | -1.23% | -2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9789 | 0.9789 | -0.54% | -1.01% | -1.68% | -1.26% | -1.34% | -2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9842 | 0.9842 | -0.07% | -0.58% | -1.24% | -0.83% | -- | -1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9849 | 0.9849 | 0.04% | -0.68% | -1.07% | -0.88% | -- | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9845 | 0.9845 | -0.42% | -0.55% | -1.21% | -1.10% | -- | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9887 | 0.9887 | -0.02% | -0.17% | -0.79% | -0.69% | -- | -1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9889 | 0.9889 | -0.10% | -0.20% | -0.77% | -0.82% | -0.03% | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9899 | 0.9899 | -0.17% | -0.48% | -0.92% | -0.72% | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9916 | 0.9916 | 0.17% | -0.68% | -0.99% | -0.46% | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9899 | 0.9899 | -0.05% | -1.01% | -1.02% | -0.50% | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9904 | 0.9904 | -0.05% | -1.22% | -0.97% | -0.52% | -- | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9909 | 0.9909 | -0.38% | -1.23% | -0.92% | -0.34% | 0.26% | -1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9947 | 0.9947 | -0.37% | -0.85% | -0.34% | 0.04% | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9984 | 0.9984 | -0.16% | -0.19% | -0.28% | 0.41% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0000 | 1.0000 | -0.26% | 0.24% | -0.20% | 0.57% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0026 | 1.0026 | -0.06% | 0.67% | 0.06% | 0.83% | 1.56% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0032 | 1.0032 | 0.29% | 0.76% | 0.18% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.27% | 0.45% | -0.21% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9976 | 0.9976 | 0.17% | 0.23% | -0.35% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9959 | 0.9959 | -0.17% | -0.07% | -0.47% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9976 | 0.9976 | 0.20% | 0.20% | -0.30% | 0.43% | 1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9956 | 0.9956 | -0.02% | -0.10% | -0.45% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9958 | 0.9958 | 0.05% | -0.20% | -0.62% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9953 | 0.9953 | -0.13% | -0.34% | -0.71% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9966 | 0.9966 | 0.10% | -0.25% | -0.47% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9956 | 0.9956 | -0.10% | -0.59% | -0.57% | 0.15% | 1.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9966 | 0.9966 | -0.12% | -0.35% | -0.53% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9978 | 0.9978 | -0.09% | 0.04% | -0.49% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9987 | 0.9987 | -0.04% | 0.06% | -0.34% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9991 | 0.9991 | -0.24% | 0.10% | -0.27% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0015 | 1.0015 | 0.14% | 0.03% | -0.03% | 0.55% | 1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0001 | 1.0001 | 0.27% | -0.19% | -0.20% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9974 | 0.9974 | -0.07% | -0.39% | -0.40% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -0.33% | -0.38% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9981 | 0.9981 | -0.31% | -0.43% | 0.06% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0012 | 1.0012 | -0.08% | 0.01% | 0.37% | 0.39% | 1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.07% | 0.14% | 0.53% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0013 | 1.0013 | -0.01% | -0.05% | 0.31% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0014 | 1.0014 | -0.10% | 0.13% | 0.64% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0024 | 1.0024 | 0.13% | 0.04% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0011 | 1.0011 | 0.05% | -0.13% | 0.61% | 0.76% | 1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0006 | 1.0006 | -0.12% | -0.07% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0018 | 1.0018 | 0.17% | 0.17% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0001 | 1.0001 | -0.19% | -0.18% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0020 | 1.0020 | -0.04% | -0.07% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0024 | 1.0024 | 0.11% | 0.03% | 1.11% | 0.78% | 1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0013 | 1.0013 | 0.12% | -0.05% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0001 | 1.0001 | -0.18% | -0.10% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0019 | 1.0019 | -0.08% | -0.02% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0027 | 1.0027 | 0.06% | 0.13% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% | 0.02% | 0.50% | 0.64% | 0.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.0018 | 1.0018 | 0.07% | 0.43% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0011 | 1.0011 | -0.10% | 0.62% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0021 | 1.0021 | 0.07% | 0.54% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0014 | 1.0014 | -0.05% | 0.41% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0019 | 1.0019 | 0.44% | 0.37% | 0.76% | 0.42% | 0.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9975 | 0.9975 | 0.26% | 0.25% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9949 | 0.9949 | -0.18% | 0.28% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9967 | 0.9967 | -0.06% | 0.52% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9973 | 0.9973 | -0.09% | 0.67% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.9982 | 0.9982 | 0.32% | 0.89% | 0.39% | 0.32% | 0.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.9950 | 0.9950 | 0.29% | 0.36% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.9921 | 0.9921 | 0.06% | -0.03% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.9915 | 0.9915 | 0.08% | -0.21% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.9907 | 0.9907 | 0.13% | -0.48% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.9894 | 0.9894 | -0.20% | -0.62% | -0.38% | -0.32% | -0.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9914 | 0.9914 | -0.10% | -0.57% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.9924 | 0.9924 | -0.12% | -0.47% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.9936 | 0.9936 | -0.19% | -0.26% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.9955 | 0.9955 | -0.01% | 0.06% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.9956 | 0.9956 | -0.15% | 0.00% | 0.17% | -0.09% | -0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | 0.28% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.9971 | 0.9971 | 0.09% | 0.28% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.9962 | 0.9962 | 0.13% | 0.19% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.9949 | 0.9949 | -0.07% | 0.06% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.9956 | 0.9956 | 0.13% | 0.13% | 0.05% | 0.03% | -0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.9943 | 0.9943 | 0.09% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.9934 | 0.9934 | 0.07% | 0.12% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.9927 | 0.9927 | -0.06% | -0.07% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.9933 | 0.9933 | 0.01% | -0.08% | -0.02% | -0.55% | -0.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.9932 | 0.9932 | 0.18% | -0.07% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.9914 | 0.9914 | -0.08% | -0.25% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.9922 | 0.9922 | -0.12% | -0.23% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.9934 | 0.9934 | -0.07% | -0.20% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.9941 | 0.9941 | 0.02% | -0.19% | -0.05% | -0.72% | -0.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.9939 | 0.9939 | -0.06% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.9945 | 0.9945 | -0.09% | -0.22% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 0.9954 | 0.9954 | -0.06% | -0.10% | -0.03% | -- | -0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.9960 | 0.9960 | 0.09% | -0.13% | 0.03% | 0.08% | -0.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.9951 | 0.9951 | 0.05% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.9946 | 0.9946 | -0.21% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.9967 | 0.9967 | 0.03% | 0.08% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.9964 | 0.9964 | -0.09% | 0.09% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.9973 | 0.9973 | 0.10% | -- | -0.04% | 0.38% | -0.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9963 | 0.9963 | 0.02% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.9961 | 0.9961 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.9959 | 0.9959 | 0.04% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | 0.24% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -0.39% | -0.62% | -0.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -0.09% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | 0.55% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-26 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -0.32% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-19 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -0.12% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-12 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -0.42% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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