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| 华夏数字经济龙头A(016237)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.6542 | 1.6542 | -2.03% | -- | -- | 13.99% | 83.25% | -- | 48.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6885 | 1.6885 | 1.34% | -- | -- | 17.03% | 87.74% | -- | 50.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6661 | 1.6661 | 0.00% | -- | -- | -- | 83.82% | -- | 47.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5485 | 1.5485 | -0.10% | 7.31% | 14.53% | 9.36% | -- | -- | 48.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5501 | 1.5501 | 1.48% | 6.96% | 15.20% | -- | 60.87% | -- | 55.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5275 | 1.5275 | 0.00% | -- | -- | 5.50% | -- | -- | 53.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4430 | 1.4430 | -0.43% | -- | 5.67% | -- | 49.15% | -- | 37.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4493 | 1.4493 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.28% | -- | 35.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4593 | 1.4593 | 0.00% | -- | -- | 14.60% | -- | -- | 32.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4594 | 1.4594 | 2.80% | 3.81% | -- | -- | 47.52% | -- | 31.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4197 | 1.4197 | 0.00% | -- | -- | 11.49% | 44.48% | -- | 27.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3948 | 1.3948 | -0.79% | 3.66% | -- | -- | 40.79% | -- | 23.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4059 | 1.4059 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.75% | -- | 25.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3521 | 1.3521 | 0.48% | -0.99% | -- | -- | 44.16% | -- | 23.85% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3456 | 1.3456 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.39% | -- | 23.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2911 | 1.2911 | 0.00% | -8.25% | -- | -- | 30.77% | -- | 13.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3656 | 1.3656 | 0.00% | -- | 0.99% | -- | 40.28% | -- | 21.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4042 | 1.4042 | -0.21% | -- | 3.85% | -- | 45.41% | -- | 24.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4072 | 1.4072 | 0.00% | -- | -- | 17.35% | 41.74% | -- | 28.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4312 | 1.4312 | 0.00% | 1.58% | -0.80% | -- | 35.12% | -- | 26.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4417 | 1.4417 | 0.00% | -- | -2.36% | -- | 50.13% | -- | 22.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4090 | 1.4090 | 0.00% | -- | -4.57% | -- | 53.65% | -- | 19.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3759 | 1.3759 | 0.00% | -2.78% | -- | 24.65% | 50.39% | -- | 23.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3665 | 1.3665 | 1.06% | -5.84% | -- | 24.05% | 49.70% | -- | 23.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3522 | 1.3522 | -4.45% | -6.28% | -- | -- | 57.10% | -- | 23.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4152 | 1.4152 | -0.11% | -- | -- | 30.25% | 65.35% | -- | 30.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4167 | 1.4167 | 0.00% | -4.05% | -- | -- | 64.52% | -- | 30.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4512 | 1.4512 | 0.58% | -1.71% | 6.32% | 36.47% | 71.94% | -- | 35.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4428 | 1.4428 | 0.00% | -2.28% | 13.30% | -- | 62.50% | -- | 43.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4765 | 1.4765 | 0.00% | -- | -- | 38.66% | 38.99% | -- | 38.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4160 | 1.4160 | 0.00% | -- | -- | 35.81% | 56.56% | -- | 27.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4479 | 1.4479 | 0.00% | -- | 9.68% | -- | -- | -- | 32.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3650 | 1.3650 | 1.96% | 7.19% | 13.45% | -- | 58.79% | -- | 14.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3388 | 1.3388 | 5.14% | 9.50% | -- | 30.17% | 54.30% | -- | 12.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2734 | 1.2734 | 1.13% | -- | -- | -- | 46.91% | -- | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00% | -- | -- | 20.44% | -- | -- | 5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2734 | 1.2734 | 4.16% | -- | 7.31% | 22.16% | 43.89% | -- | 9.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | -- | -- | 20.07% | 38.12% | -- | 6.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.3201 | 1.3201 | 0.00% | -- | -- | 28.88% | 51.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1991 | 1.1991 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.71% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2191 | 1.2191 | 1.32% | -- | 14.64% | -- | 35.10% | -- | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | 1.39% | 13.15% | -- | 34.31% | -- | -3.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | 0.98% | 13.23% | 13.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | -- | 14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1439 | 1.1439 | 2.33% | 3.84% | -- | 12.79% | 26.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1178 | 1.1178 | 1.27% | -- | -- | 10.19% | 22.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | 1.59% | 9.33% | 7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1104 | 1.1104 | 0.80% | -- | -- | -- | 15.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | 3.59% | 7.60% | -- | 15.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 2.76% | 6.44% | -- | 11.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | 1.47% | 3.39% | 5.95% | 10.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 1.55% | 1.13% | -- | 12.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0480 | 1.0480 | -0.17% | -- | 2.93% | 0.28% | 13.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0498 | 1.0498 | 0.83% | 0.69% | -- | 0.45% | 11.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -- | -- | -1.96% | 10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 5.47% | -- | -- | 10.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | 3.08% | -- | -- | 7.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -1.10% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0114 | 1.0114 | -1.21% | -- | -2.37% | -9.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -2.36% | -- | -- | 0.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 1.01% | -2.25% | -9.63% | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0455 | 1.0455 | 1.08% | -- | -0.64% | -8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0343 | 1.0343 | -0.78% | -- | -- | -9.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0424 | 1.0424 | 2.38% | 1.73% | -0.66% | -6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | -2.96% | -7.62% | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | 0.04% | 0.04% | -4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -0.75% | -11.49% | 2.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0100 | 1.0100 | -1.40% | -- | -1.80% | -12.11% | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0243 | 1.0243 | -0.30% | -0.97% | -- | -10.87% | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | -10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -- | -- | -5.91% | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -3.93% | 2.53% | -- | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0522 | 1.0522 | -2.27% | 0.28% | -- | -- | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | 2.60% | -- | -- | 8.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0493 | 1.0493 | 2.44% | 2.02% | -- | -- | 4.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0243 | 1.0243 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0138 | 1.0138 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0142 | 1.0142 | -0.02% | -- | -- | -- | 5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0144 | 1.0144 | -1.37% | -- | -4.76% | -- | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0088 | 1.0088 | -0.78% | -- | -- | 7.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0167 | 1.0167 | 1.30% | 10.24% | -- | 7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -3.96% | -11.81% | 11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9223 | 0.9223 | -11.75% | -- | -19.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0451 | 1.0451 | -1.59% | -2.04% | -2.84% | 17.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -1.41% | -- | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -3.69% | -6.19% | -- | 8.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -5.48% | -- | -- | -0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1078 | 1.1078 | -0.61% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -1.96% | 1.24% | 15.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -- | 3.42% | -- | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1369 | 1.1369 | -0.11% | 2.13% | -- | 13.41% | 6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | 3.26% | 5.96% | -- | 7.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1392 | 1.1392 | -0.70% | 5.76% | -- | 15.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1472 | 1.1472 | 3.05% | 0.87% | -- | 15.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1132 | 1.1132 | 1.00% | -3.38% | 12.46% | 13.29% | 8.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1022 | 1.1022 | 2.47% | -3.65% | -- | 13.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0756 | 1.0756 | -0.15% | -- | -- | 9.28% | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0772 | 1.0772 | -5.28% | -6.27% | -- | 12.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1373 | 1.1373 | -1.28% | 2.51% | -- | 18.26% | 10.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1521 | 1.1521 | 0.72% | 4.64% | -- | 22.84% | 15.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | 7.95% | -- | 19.34% | 16.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1492 | 1.1492 | 3.58% | -- | -- | 16.40% | 23.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1095 | 1.1095 | 0.77% | -- | -- | 12.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1010 | 1.1010 | 3.90% | -- | 15.34% | 13.10% | 19.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0597 | 1.0597 | -2.74% | -1.34% | 11.01% | 12.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | 2.93% | 14.14% | 12.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0741 | 1.0741 | 1.46% | -- | 19.42% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | 17.70% | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | 11.65% | 3.76% | 24.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9546 | 0.9546 | 1.95% | 6.14% | -- | 10.91% | -10.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9363 | 0.9363 | 0.17% | 3.30% | -- | 9.39% | -14.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9347 | 0.9347 | -1.15% | -- | -- | 8.55% | -15.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9456 | 0.9456 | 4.75% | -- | -- | 7.96% | -14.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9027 | 0.9027 | 0.37% | 3.37% | -- | 6.95% | -18.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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