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| 富国上证50基本面精选A(015891)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.1729 | 1.1729 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | 20.06% | -- | 18.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | -- | -9.70% | -- | -- | -- | 16.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1871 | 1.1871 | 0.00% | -3.42% | -- | -1.61% | 20.53% | -- | 19.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.53% | -- | 22.40% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2192 | 1.2192 | -0.81% | -- | -- | -- | 22.45% | -- | 23.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2292 | 1.2292 | -1.19% | -- | -- | 2.79% | -- | -- | 21.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2440 | 1.2440 | 0.00% | -2.49% | -- | 4.03% | 28.26% | -- | 24.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2758 | 1.2758 | -0.16% | -0.99% | -0.36% | -- | 33.42% | -- | 21.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2778 | 1.2778 | -1.14% | -- | -1.01% | 7.73% | -- | -- | 21.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2925 | 1.2925 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 36.31% | -- | 22.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2885 | 1.2885 | 0.00% | -- | -0.66% | -- | 34.30% | -- | 24.17% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2906 | 1.2906 | 0.00% | -- | 1.01% | 11.44% | 33.96% | -- | 24.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3009 | 1.3009 | 0.00% | 0.77% | 0.42% | 9.44% | 34.72% | -- | 24.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2804 | 1.2804 | -0.81% | -4.15% | -- | -- | 35.13% | -- | 20.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2909 | 1.2909 | 0.00% | -- | 4.99% | -- | 33.80% | -- | 21.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% | -2.63% | 2.72% | 5.18% | 30.91% | -- | 17.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3358 | 1.3358 | 0.00% | 4.08% | 9.54% | 8.71% | 38.45% | -- | 22.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2971 | 1.2971 | 1.52% | -- | -- | 6.56% | -- | -- | 19.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2777 | 1.2777 | -0.44% | -0.82% | -- | 6.11% | -- | -- | 17.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2834 | 1.2834 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2916 | 1.2916 | 0.47% | -- | 7.05% | 7.49% | -- | -- | 18.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2855 | 1.2855 | 0.00% | -0.74% | 6.55% | -- | 33.56% | -- | 17.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2883 | 1.2883 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | 34.79% | -- | 18.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2951 | 1.2951 | 0.00% | -0.57% | 8.30% | -- | -- | -- | 20.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2954 | 1.2954 | 0.00% | 5.35% | -- | 4.93% | 34.24% | -- | 22.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3000 | 1.3000 | -0.19% | 5.73% | -- | 6.88% | -- | -- | 23.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3025 | 1.3025 | 0.00% | -- | -- | 7.09% | 35.59% | -- | 23.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2296 | 1.2296 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | 22.80% | -- | 19.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2190 | 1.2190 | 0.00% | -- | 4.41% | -- | 21.06% | -- | 20.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2065 | 1.2065 | 0.00% | 0.89% | 1.71% | -- | 21.17% | -- | 18.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1958 | 1.1958 | 0.61% | -- | -- | 2.13% | -- | -- | 15.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1886 | 1.1886 | -0.39% | 0.21% | -0.01% | -- | -- | -- | 13.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | -- | -- | 3.09% | 19.16% | -- | 14.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1861 | 1.1861 | 0.00% | 1.31% | -- | 4.56% | 19.34% | -- | 17.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1789 | 1.1789 | -0.35% | 0.98% | -1.82% | -- | 19.32% | -- | 16.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | 2.15% | -1.48% | -- | 20.51% | -- | 15.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | 19.65% | -- | 18.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1675 | 1.1675 | 0.81% | -0.58% | -4.08% | -- | 21.46% | -- | 18.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | -2.25% | -4.86% | -- | 19.71% | -- | 18.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1808 | 1.1808 | -0.46% | -- | -- | -- | 18.76% | -- | 18.85% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1862 | 1.1862 | 1.01% | -- | -- | -- | 19.70% | -- | 19.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1743 | 1.1743 | -0.88% | -1.21% | -- | -- | 19.04% | -- | 18.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1847 | 1.1847 | -1.15% | -- | -- | -- | 19.67% | -- | 18.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.11% | -- | 21.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | -- | -1.91% | -- | 15.50% | -- | 20.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -1.35% | -1.27% | 15.35% | 20.26% | -- | 30.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2288 | 1.2288 | 0.00% | -- | -- | 16.35% | 22.66% | -- | 32.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2172 | 1.2172 | 1.09% | -- | 4.35% | 16.36% | 21.17% | -- | 27.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | -- | -- | 15.45% | 18.69% | -- | 24.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.82% | -- | 24.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2118 | 1.2118 | -1.84% | -0.37% | 4.69% | 19.66% | 17.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2345 | 1.2345 | 1.50% | 1.50% | -- | -- | 20.82% | -- | 24.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2163 | 1.2163 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.43% | -- | 23.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1773 | 1.1773 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | -- | -- | 17.89% | 27.72% | -- | 17.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | -- | 10.12% | -- | -- | -- | 15.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | 9.88% | -- | -- | -- | 14.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | -- | 16.37% | 26.76% | -- | 14.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | 4.80% | 9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | 2.09% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0318 | 1.0318 | -0.88% | -1.13% | 2.83% | -- | 10.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | -- | 10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0436 | 1.0436 | -0.24% | -- | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0461 | 1.0461 | 0.30% | -- | 5.72% | 9.21% | 10.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | 6.53% | -- | 9.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0146 | 1.0146 | 0.19% | 0.29% | 2.61% | -- | 5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 0.58% | -- | 7.07% | 5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0117 | 1.0117 | 0.48% | -- | 3.79% | -- | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 1.40% | 3.67% | 4.07% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0021 | 1.0021 | 1.27% | -- | 2.68% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9895 | 0.9895 | 1.06% | 0.76% | 1.39% | -- | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | -- | 0.33% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -- | -- | -2.44% | 0.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9679 | 0.9679 | -0.30% | -0.82% | -- | -- | -0.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9708 | 0.9708 | 0.74% | -- | 1.73% | -- | -0.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9637 | 0.9637 | 0.22% | -- | -- | -- | -0.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | -- | -- | -0.41% | -1.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -- | 3.29% | 0.73% | 1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9722 | 0.9722 | -0.28% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | -- | -- | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9625 | 0.9625 | 0.80% | -- | -0.95% | -- | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9549 | 0.9549 | -0.01% | -- | -3.93% | -- | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9550 | 0.9550 | 0.08% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9542 | 0.9542 | 0.58% | -- | -4.17% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9487 | 0.9487 | 0.00% | -- | -4.72% | -0.91% | 2.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9458 | 0.9458 | 0.00% | -- | -2.76% | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9072 | 0.9072 | 0.00% | -- | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9639 | 0.9639 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | -1.67% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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