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| 国泰君安稳债双利6个月持有A(015982)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-10 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | 3.36% | 0.97% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0472 | 1.0472 | -0.01% | -- | -- | 1.40% | -- | 0.97% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0473 | 1.0473 | -0.02% | -- | 0.71% | 1.48% | 3.23% | 0.98% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 0.03% | 0.73% | -- | -- | 1.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0472 | 1.0472 | 0.06% | 0.20% | -- | -- | 3.14% | 0.97% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0466 | 1.0466 | 0.03% | 0.17% | -- | -- | -- | 0.92% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0463 | 1.0463 | 0.03% | 0.14% | 0.71% | -- | 3.30% | 0.89% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | -- | 0.86% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0451 | 1.0451 | 0.03% | 0.11% | -- | 1.32% | -- | 0.77% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 0.12% | 0.58% | -- | 3.18% | 0.74% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 3.08% | 0.74% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0439 | 1.0439 | 0.04% | -- | 0.62% | 1.18% | 2.86% | 0.66% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | 0.35% | 0.60% | -- | 2.85% | 0.62% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | 0.49% | 0.67% | 1.32% | 2.72% | 0.62% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0399 | 1.0399 | 0.14% | -- | 0.43% | 0.74% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -0.16% | 0.33% | 0.91% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0398 | 1.0398 | 0.10% | -- | -- | -- | 2.20% | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 0.14% | -- | 1.01% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0375 | 1.0375 | -0.06% | -- | 0.24% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0373 | 1.0373 | 0.07% | 0.18% | -- | 0.59% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0347 | 1.0347 | 0.11% | -- | -- | 0.35% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | 2.18% | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0344 | 1.0344 | -0.06% | 0.06% | 0.29% | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0350 | 1.0350 | -0.06% | 0.22% | 0.32% | -- | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 0.35% | 0.38% | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0338 | 1.0338 | 0.11% | -- | 0.31% | 0.19% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0327 | 1.0327 | 0.07% | -0.26% | -- | -- | 2.51% | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | -0.28% | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | 0.65% | -0.16% | 2.90% | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | 2.81% | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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