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| 汇安远见成长A(015092)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | 4.15% | -- | 2.33% | -- | -- | 6.39% | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9570 | 0.9570 | -2.33% | -- | -13.28% | 0.23% | -- | -- | 6.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -4.54% | -10.66% | -- | -- | -- | 9.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9333 | 0.9333 | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | -5.75% | -- | 5.22% | 25.60% | -- | 7.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 14.60% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -3.65% | -- | 10.39% | -- | -- | 10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0582 | 1.0582 | -0.82% | -- | -- | 16.35% | 39.77% | -- | 14.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0670 | 1.0670 | 2.45% | 0.05% | 0.15% | -- | 41.42% | -- | 15.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0415 | 1.0415 | -2.10% | -- | -- | 13.85% | 37.40% | -- | 11.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0638 | 1.0638 | 0.58% | -- | 2.93% | 16.28% | 41.01% | -- | 14.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -4.15% | 1.59% | 15.61% | -- | -- | 16.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1035 | 1.1035 | 0.62% | -- | -- | 24.34% | -- | -- | 21.64% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | -- | 23.74% | -- | -- | 20.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | 2.80% | 3.41% | -- | -- | -- | 16.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.36% | -- | 15.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0335 | 1.0335 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0411 | 1.0411 | -2.28% | -- | -- | 15.34% | -- | -- | 11.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | 12.61% | -- | 45.13% | -- | 14.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | 11.47% | 13.67% | 43.66% | -- | 12.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | 16.13% | -- | 44.52% | -- | 16.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0305 | 1.0305 | -0.43% | -- | 10.99% | -- | 48.32% | -- | 13.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | 11.47% | -- | 48.43% | -- | 13.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | 5.39% | 8.98% | 5.07% | 41.65% | -- | 9.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9461 | 0.9461 | -0.40% | -- | -- | -0.31% | -- | -- | 8.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | -- | -- | 0.09% | -- | -- | 8.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9548 | 0.9548 | 0.00% | 3.99% | 7.58% | 4.92% | -- | -- | 11.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9419 | 0.9419 | 2.58% | -- | 9.52% | -- | 25.91% | -- | 11.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9182 | 0.9182 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9171 | 0.9171 | 2.40% | -- | -- | -- | 23.98% | -- | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8956 | 0.8956 | 0.00% | -2.10% | -- | -- | 19.59% | -- | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9285 | 0.9285 | 2.09% | 1.49% | -- | 3.12% | -- | -- | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9095 | 0.9095 | 0.00% | 0.71% | -- | 1.96% | 17.81% | -- | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9148 | 0.9148 | -0.58% | 1.23% | -- | -- | 20.01% | -- | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9201 | 0.9201 | 0.57% | -- | -- | -- | 20.40% | -- | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9149 | 0.9149 | 1.31% | -- | 1.36% | 7.21% | 20.13% | -- | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9031 | 0.9031 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | 18.50% | -- | -2.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9037 | 0.9037 | 0.00% | 1.96% | -2.60% | -- | 17.11% | -- | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.8894 | 0.8894 | 0.21% | -0.56% | -7.56% | -- | 17.61% | -- | -3.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.8875 | 0.8875 | 0.14% | -- | -5.14% | -- | 18.63% | -- | -3.84% | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.8863 | 0.8863 | 0.00% | -- | -5.27% | -- | 17.78% | -- | -3.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.8600 | 0.8600 | -3.85% | -- | -- | -- | 10.98% | -- | -7.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% | -3.78% | -1.55% | -- | 16.02% | -- | -3.36% | -- | -- | | 2025-11-13 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | -- | -- | 17.32% | 16.51% | -- | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9026 | 0.9026 | 0.00% | -5.85% | -4.89% | 17.01% | 15.23% | -- | -7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.9190 | 0.9190 | -0.95% | -4.48% | -3.16% | -- | 20.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.9278 | 0.9278 | -2.67% | -0.83% | -2.23% | 23.67% | 21.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9533 | 0.9533 | -0.56% | -- | 0.45% | 25.93% | 25.14% | -- | 4.03% | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.9587 | 0.9587 | 1.24% | -- | -- | -- | 25.83% | -- | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9470 | 0.9470 | -1.57% | -- | 4.07% | -- | 23.15% | -- | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9621 | 0.9621 | 2.83% | 5.90% | 5.73% | -- | 25.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9356 | 0.9356 | 0.00% | 2.96% | -- | 23.77% | 22.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9085 | 0.9085 | -0.02% | -- | -- | 22.24% | 20.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9087 | 0.9087 | -3.35% | -- | -- | -- | 24.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | -4.60% | -- | 27.62% | 27.71% | -- | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9272 | 0.9272 | 0.00% | -2.30% | 2.98% | 27.19% | 23.15% | -- | -2.50% | -- | -- | | 2025-10-09 | 0.9855 | 0.9855 | 3.85% | 3.85% | -- | 35.80% | 30.37% | -- | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | -- | -- | 30.73% | 21.46% | -- | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% | -- | -- | 27.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 0.9004 | 0.9004 | 0.94% | 5.51% | -- | 26.14% | 38.29% | -- | -7.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.8920 | 0.8920 | 2.98% | -- | 15.56% | -- | 36.81% | -- | -8.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.8662 | 0.8662 | 0.00% | -- | 11.67% | -- | 32.35% | -- | -11.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.8534 | 0.8534 | 0.00% | -- | 10.63% | 22.05% | 27.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 0.8038 | 0.8038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.7832 | 0.7832 | -1.15% | -- | 7.43% | -- | 11.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.7923 | 0.7923 | 0.00% | -- | 9.15% | 12.88% | 11.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.7719 | 0.7719 | -0.49% | -- | 6.34% | 10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.7757 | 0.7757 | 0.00% | -- | 5.67% | -- | 9.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.7714 | 0.7714 | 0.00% | -- | -- | 9.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.7502 | 0.7502 | -0.90% | -0.75% | 3.35% | 6.94% | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.7570 | 0.7570 | 0.00% | -- | 4.28% | 7.91% | 5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.7559 | 0.7559 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.7461 | 0.7461 | 0.39% | 2.35% | -- | 6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.7432 | 0.7432 | 0.00% | 2.38% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.7367 | 0.7367 | -0.55% | 1.52% | -- | 7.11% | -4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.7408 | 0.7408 | 1.62% | 0.91% | -- | 6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.7290 | 0.7290 | 0.43% | 0.94% | -- | 4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.7259 | 0.7259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.7257 | 0.7257 | -1.14% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.7341 | 0.7341 | 1.65% | -- | 4.68% | -- | -2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.7222 | 0.7222 | 0.00% | -0.51% | 2.98% | -- | -4.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.7295 | 0.7295 | 0.43% | 1.89% | 6.20% | -- | -3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.7264 | 0.7264 | 0.00% | 1.57% | 7.11% | -- | -4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.7259 | 0.7259 | 0.79% | 4.01% | 7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.7202 | 0.7202 | 0.59% | -- | -- | -3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.7160 | 0.7160 | 0.11% | 2.07% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.7152 | 0.7152 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.6979 | 0.6979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7015 | 0.7015 | -1.35% | -1.72% | -- | -9.75% | -8.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.7111 | 0.7111 | 0.00% | -- | 3.46% | -- | -7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.7138 | 0.7138 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.7013 | 0.7013 | 0.30% | 3.41% | -- | -7.04% | -9.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.6992 | 0.6992 | 1.20% | -- | -0.33% | -- | -9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.6909 | 0.6909 | 0.58% | 1.51% | -1.51% | -5.78% | -11.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.6869 | 0.6869 | 1.28% | -- | -2.08% | -- | -10.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.6782 | 0.6782 | 0.00% | -- | -3.32% | -6.36% | -12.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.6806 | 0.6806 | 0.00% | -2.67% | -0.95% | -6.03% | -12.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.6913 | 0.6913 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -9.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.6993 | 0.6993 | 0.76% | -- | -0.37% | -- | -10.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.6940 | 0.6940 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.6873 | 0.6873 | 0.00% | -1.79% | -0.07% | -- | -11.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.7019 | 0.7019 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.6998 | 0.6998 | 0.00% | -0.24% | -- | -7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.7129 | 0.7129 | 0.00% | 1.63% | -- | -5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7015 | 0.7015 | 1.39% | 0.52% | -- | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.6919 | 0.6919 | 0.70% | -- | -- | -5.75% | -10.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.6871 | 0.6871 | -0.20% | -2.11% | -- | -6.40% | -10.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.6885 | 0.6885 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.6979 | 0.6979 | 0.00% | 1.47% | -- | -4.04% | -7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.7019 | 0.7019 | 0.00% | 0.83% | -- | -4.87% | -8.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.6901 | 0.6901 | 0.33% | -- | -- | -4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.6878 | 0.6878 | -0.96% | -- | -10.15% | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.6945 | 0.6945 | -0.23% | -- | -9.27% | -- | -9.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.6961 | 0.6961 | 0.00% | -- | -9.07% | -- | -8.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.7321 | 0.7321 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | -5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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