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| 华宝高端装备A(016113)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-14 | 0.8576 | 0.8576 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.06% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 0.8756 | 0.8756 | 0.72% | 1.52% | -- | 16.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.8693 | 0.8693 | 0.00% | 3.57% | -- | 13.00% | 33.84% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8837 | 0.8837 | 0.00% | -- | 10.20% | 22.13% | 32.07% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.8625 | 0.8625 | 2.76% | 0.23% | 7.56% | 20.88% | 29.72% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.8393 | 0.8393 | 0.00% | -0.71% | -- | 17.63% | 24.75% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.8713 | 0.8713 | 1.26% | 3.46% | 10.17% | 22.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8605 | 0.8605 | 1.80% | 2.29% | 8.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.8453 | 0.8453 | 0.00% | 1.14% | 7.82% | 17.66% | 32.26% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.8422 | 0.8422 | 0.12% | 5.05% | 12.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.8412 | 0.8412 | 0.65% | -- | 12.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.8358 | 0.8358 | 1.27% | -- | 8.83% | -- | 30.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8253 | 0.8253 | 3.24% | 3.06% | 7.94% | 14.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.7994 | 0.7994 | -0.29% | -0.54% | 4.55% | 10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.8017 | 0.8017 | 0.00% | -- | 4.80% | -- | 28.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8008 | 0.8008 | -0.36% | -0.31% | -- | -- | 30.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.8037 | 0.8037 | 0.00% | -0.16% | -- | 10.29% | 30.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8019 | 0.8019 | -0.17% | 1.39% | 6.38% | 9.10% | 29.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8033 | 0.8033 | -0.21% | -- | 6.23% | 9.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8050 | 0.8050 | 0.00% | 2.68% | -- | 9.14% | 26.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.8253 | 0.8253 | 4.35% | 9.11% | -- | 9.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.7909 | 0.7909 | 0.00% | 6.09% | 6.82% | 4.70% | 25.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.7840 | 0.7840 | 0.00% | 2.08% | -- | 2.90% | 24.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.7564 | 0.7564 | 1.46% | -1.07% | -- | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.7455 | 0.7455 | -1.36% | -2.55% | -- | -- | 14.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7558 | 0.7558 | -1.59% | 0.39% | 0.57% | -2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.7680 | 0.7680 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.7646 | 0.7646 | 0.00% | -- | -- | -2.50% | 13.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.7646 | 0.7646 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.7650 | 0.7650 | 1.61% | -- | 0.43% | -- | 12.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.7529 | 0.7529 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.7538 | 0.7538 | -0.32% | 2.39% | 5.65% | -- | 12.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.7562 | 0.7562 | 0.00% | 2.13% | 5.98% | 5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7362 | 0.7362 | -0.57% | -1.83% | -- | -- | 12.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.7404 | 0.7404 | 0.00% | -- | 3.06% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.7461 | 0.7461 | -0.51% | -- | -- | -- | 10.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.7499 | 0.7499 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.7515 | 0.7515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.7617 | 0.7617 | 0.00% | 5.27% | 2.54% | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.7498 | 0.7498 | -2.53% | 5.09% | 2.90% | 3.71% | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.7693 | 0.7693 | 0.00% | 7.82% | 11.35% | 6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.7236 | 0.7236 | 1.42% | 1.73% | -1.55% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7135 | 0.7135 | 0.31% | -- | -4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7113 | 0.7113 | 0.00% | -- | -5.26% | -- | 8.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.7184 | 0.7184 | 0.13% | -- | -5.71% | 2.50% | 12.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.7175 | 0.7175 | 0.00% | -0.64% | -5.16% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.7221 | 0.7221 | -0.39% | -- | -7.92% | -- | 16.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.7249 | 0.7249 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | 21.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.7428 | 0.7428 | 0.00% | 1.06% | -- | 7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7287 | 0.7287 | 5.47% | -1.21% | -5.34% | 4.04% | 16.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.6909 | 0.6909 | 0.00% | -7.90% | -10.25% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.7350 | 0.7350 | -0.35% | -2.70% | 2.51% | 6.54% | 15.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.7376 | 0.7376 | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.7502 | 0.7502 | 1.87% | -1.54% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.7364 | 0.7364 | -1.92% | -2.66% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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