|
| 天弘创业板指数增强A(015794)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-08 | 1.3033 | 1.3033 | -0.77% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 7.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3134 | 1.3134 | 0.37% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 8.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3086 | 1.3086 | 0.00% | -- | -- | -- | 69.09% | -- | 7.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2571 | 1.2571 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | 53.45% | -- | 6.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2615 | 1.2615 | -0.64% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 6.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2696 | 1.2696 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2676 | 1.2676 | 0.44% | -- | 7.93% | -- | 51.08% | -- | 10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | 1.64% | -- | -0.13% | 49.61% | -- | 9.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2507 | 1.2507 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2416 | 1.2416 | 3.36% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2565 | 1.2565 | 0.00% | 4.01% | -- | -- | 46.82% | -- | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | 0.84% | -3.06% | -- | 42.87% | -- | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | 2.86% | -4.43% | -- | 40.74% | -- | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | -0.18% | -6.70% | -- | 41.87% | -- | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | -- | -- | 5.17% | 41.73% | -- | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1978 | 1.1978 | 0.00% | -4.80% | -- | -- | 38.76% | -- | -0.29% | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2213 | 1.2213 | 0.00% | -- | 4.34% | -- | 42.86% | -- | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2582 | 1.2582 | 1.75% | -1.76% | -- | -- | 36.95% | -- | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2366 | 1.2366 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.50% | -- | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2808 | 1.2808 | 0.00% | -- | -- | 34.42% | 47.12% | -- | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2439 | 1.2439 | 0.00% | -2.69% | -- | -- | 48.33% | -- | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2641 | 1.2641 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.92% | -- | 10.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2783 | 1.2783 | -0.26% | -- | -- | 35.46% | 49.82% | -- | 12.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2816 | 1.2816 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.84% | -- | 8.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.99% | -- | -4.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -- | -3.49% | -- | 43.32% | -- | -3.48% | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2816 | 1.2816 | 0.00% | -- | -- | 47.50% | 47.40% | -- | 11.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2636 | 1.2636 | 0.00% | -- | -- | 53.16% | 50.46% | -- | 8.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | -- | 24.16% | -- | -- | -- | -8.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1840 | 1.1840 | 0.00% | -- | 25.20% | -- | 46.80% | -- | -6.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | 14.95% | -- | -- | -- | -18.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9457 | 0.9457 | -0.19% | 0.76% | -- | 17.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9475 | 0.9475 | -0.56% | -- | 11.52% | -- | 11.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9528 | 0.9528 | 0.75% | 0.39% | -- | 20.49% | 12.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | -1.43% | -- | 21.77% | 13.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | -- | -- | 20.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9491 | 0.9491 | -1.07% | 2.68% | 10.23% | 22.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9594 | 0.9594 | 1.66% | -- | 13.12% | 24.65% | 13.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9437 | 0.9437 | 0.00% | 2.59% | 11.27% | 22.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9360 | 0.9360 | 1.27% | -- | 13.45% | 21.78% | 9.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9243 | 0.9243 | 0.00% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9199 | 0.9199 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9127 | 0.9127 | 0.00% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% | 3.00% | 9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.8805 | 0.8805 | 1.08% | -- | 7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8711 | 0.8711 | 0.25% | 0.86% | -- | 15.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.8689 | 0.8689 | 0.00% | 2.22% | -- | 17.12% | 0.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.8496 | 0.8496 | 0.00% | -1.32% | -- | 17.97% | -2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8637 | 0.8637 | 1.61% | 2.38% | 8.94% | 5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% | 0.11% | -- | 2.24% | -2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.8610 | 0.8610 | 1.52% | -- | -- | 2.68% | -2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.8481 | 0.8481 | 0.53% | -- | -- | 0.44% | -4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8436 | 0.8436 | -0.65% | 4.14% | -- | 0.07% | -6.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8491 | 0.8491 | 2.92% | -- | -- | 0.54% | -4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8250 | 0.8250 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -8.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8101 | 0.8101 | 0.00% | -- | -- | -6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8160 | 0.8160 | -0.41% | -- | -- | -6.00% | -12.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8194 | 0.8194 | 0.00% | -- | -- | -6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8202 | 0.8202 | 0.00% | -- | 3.38% | -5.06% | -10.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.7928 | 0.7928 | 0.00% | -- | 2.09% | -6.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.7953 | 0.7953 | 0.00% | -0.50% | 3.33% | -- | -14.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.7993 | 0.7993 | 0.00% | -- | 4.27% | -- | -16.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8174 | 0.8174 | 0.86% | -- | 6.27% | -- | -13.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8104 | 0.8104 | 0.00% | 2.48% | -- | -- | -14.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.7934 | 0.7934 | -1.15% | 2.16% | 6.94% | -- | -17.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8026 | 0.8026 | 0.00% | 3.35% | 9.72% | -- | -15.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.7908 | 0.7908 | 1.83% | 2.74% | -3.14% | -4.01% | -17.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7766 | 0.7766 | 0.90% | -- | -7.38% | -3.05% | -17.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7697 | 0.7697 | 0.07% | 0.40% | -8.21% | -3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.7692 | 0.7692 | -0.67% | -- | -8.26% | -3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.7744 | 0.7744 | 0.75% | -- | -8.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.7686 | 0.7686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.7666 | 0.7666 | 0.00% | -0.03% | -- | -5.83% | -13.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.7668 | 0.7668 | -0.31% | 4.83% | -12.08% | -- | -16.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.7692 | 0.7692 | 0.00% | 6.80% | -11.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7562 | 0.7562 | 1.93% | -7.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7419 | 0.7419 | 1.42% | -10.76% | -14.15% | -4.66% | -20.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7315 | 0.7315 | 1.57% | -11.85% | -15.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7202 | 0.7202 | -11.78% | -- | -16.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8164 | 0.8164 | -1.80% | -3.32% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8314 | 0.8314 | 0.19% | -1.38% | -- | -- | -12.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8298 | 0.8298 | 0.00% | -1.74% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.8385 | 0.8385 | -0.70% | -- | -- | -- | -9.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.8444 | 0.8444 | 0.17% | -2.09% | -- | -- | -7.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.8430 | 0.8430 | -0.18% | -3.05% | -- | -- | -10.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.8445 | 0.8445 | 0.00% | -- | -2.62% | 0.66% | -10.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.8624 | 0.8624 | -0.82% | -- | -- | -- | -11.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.8695 | 0.8695 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.8681 | 0.8681 | -0.47% | -- | -- | -- | -9.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.8722 | 0.8722 | 0.00% | 0.93% | -- | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.8639 | 0.8639 | 0.00% | 1.47% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.8642 | 0.8642 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.8514 | 0.8514 | 0.00% | -1.82% | 6.29% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.8514 | 0.8514 | 0.00% | -- | 6.29% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.8672 | 0.8672 | 0.00% | 2.76% | -- | 4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.8439 | 0.8439 | 0.00% | 0.72% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.8510 | 0.8510 | 1.56% | -- | -- | -6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.8379 | 0.8379 | -1.12% | 4.61% | -- | -8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.8474 | 0.8474 | 0.00% | 5.79% | -- | -4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.8238 | 0.8238 | 0.00% | 2.85% | 6.45% | -5.38% | -1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.8010 | 0.8010 | 0.00% | -- | -- | -6.35% | -7.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.8141 | 0.8141 | -0.26% | -- | -- | -4.11% | -4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.8162 | 0.8162 | 0.00% | -- | -- | -3.42% | -7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.7938 | 0.7938 | 0.00% | 2.00% | -- | 1.51% | -12.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|