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| 华夏远见成长一年持有A(016250)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.5193 | 1.5193 | 0.17% | 5.51% | 1.14% | 12.29% | 60.93% | -- | 61.10% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.5167 | 1.5167 | 0.00% | -- | 0.97% | 12.32% | 59.18% | -- | 57.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5410 | 1.5410 | 0.00% | -- | -- | 13.68% | 62.14% | -- | 59.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4400 | 1.4400 | 0.00% | -7.30% | -- | -- | 47.97% | -- | 49.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.5361 | 1.5361 | -1.11% | -- | -- | -- | 53.87% | -- | 61.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.5534 | 1.5534 | 2.26% | -- | -- | 18.06% | 55.79% | -- | 63.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5191 | 1.5191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 56.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4495 | 1.4495 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | 51.83% | -- | 43.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5022 | 1.5022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 47.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4374 | 1.4374 | 0.00% | 1.13% | -- | 8.76% | -- | -- | 33.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4214 | 1.4214 | -0.93% | -- | -- | 5.61% | -- | -- | 31.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4348 | 1.4348 | -1.49% | -- | -- | 6.80% | -- | -- | 32.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4565 | 1.4565 | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4175 | 1.4175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 30.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4356 | 1.4356 | 0.00% | 3.15% | -- | 9.73% | 57.02% | -- | 36.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3841 | 1.3841 | -1.35% | -- | 3.49% | 7.84% | 52.17% | -- | 31.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4031 | 1.4031 | -0.67% | -- | 4.91% | -- | 55.31% | -- | 35.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4126 | 1.4126 | 1.49% | -- | 7.36% | -- | -- | -- | 36.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3918 | 1.3918 | 0.66% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 35.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3827 | 1.3827 | 0.00% | -- | -- | 7.36% | -- | -- | 34.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3925 | 1.3925 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.34% | -- | 34.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3712 | 1.3712 | 0.00% | 1.35% | 1.48% | -- | 60.86% | -- | 32.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3530 | 1.3530 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.08% | -- | 38.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3503 | 1.3503 | -0.39% | 0.96% | -- | 0.30% | 47.12% | -- | 36.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3556 | 1.3556 | 0.00% | -- | 1.99% | -0.15% | 50.69% | -- | 41.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3374 | 1.3374 | 0.00% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | 32.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3158 | 1.3158 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 29.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3646 | 1.3646 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.98% | -- | 29.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3512 | 1.3512 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 45.48% | -- | 28.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3545 | 1.3545 | -1.03% | 1.91% | -- | -- | 46.48% | -- | 28.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3686 | 1.3686 | 0.00% | 7.05% | -- | -- | 50.03% | -- | 29.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3291 | 1.3291 | 3.96% | -- | -- | -- | 48.80% | -- | 26.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2785 | 1.2785 | 0.00% | -2.65% | -- | 2.49% | 42.42% | -- | 19.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2997 | 1.2997 | -0.73% | -2.16% | 1.26% | -- | 40.05% | -- | 20.60% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3092 | 1.3092 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | 43.88% | -- | 21.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3133 | 1.3133 | 0.03% | -- | -- | -- | 41.93% | -- | 20.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3129 | 1.3129 | -1.17% | -- | 1.94% | 13.54% | 38.96% | -- | 20.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3284 | 1.3284 | 0.51% | -- | -- | -- | 36.79% | -- | 18.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3216 | 1.3216 | -0.50% | -1.81% | -- | -- | 36.29% | -- | 17.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3282 | 1.3282 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | 34.76% | -- | 18.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3459 | 1.3459 | 0.19% | -- | -- | 20.56% | 43.72% | -- | 16.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3434 | 1.3434 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | 47.03% | -- | 16.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3620 | 1.3620 | 0.00% | -- | 1.17% | 29.08% | 48.16% | -- | 30.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3083 | 1.3083 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.80% | -- | 22.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2835 | 1.2835 | 0.00% | -- | -- | 27.02% | 55.31% | -- | 19.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2879 | 1.2879 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.27% | -- | 18.76% | -- | -- | | 2025-09-26 | 1.3462 | 1.3462 | -0.84% | -- | -- | -- | 79.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3576 | 1.3576 | -0.26% | -- | -- | 44.46% | -- | -- | 23.63% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3611 | 1.3611 | 0.00% | -- | 9.11% | -- | 90.13% | -- | 23.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3099 | 1.3099 | 0.00% | 6.89% | -- | 41.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00% | -- | -- | -- | 80.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | -- | -- | -- | 71.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2474 | 1.2474 | 0.00% | -- | -- | -- | 76.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.66% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-05 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | 5.73% | 17.43% | 23.69% | 60.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0439 | 1.0439 | -1.14% | -- | -- | 15.65% | 47.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0559 | 1.0559 | 0.07% | -- | -- | 18.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0552 | 1.0552 | 2.07% | -- | -- | 18.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0338 | 1.0338 | 0.65% | 2.31% | 10.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 3.09% | -- | -- | 42.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | 3.10% | 5.88% | -- | 33.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9501 | 0.9501 | -0.06% | -- | 4.13% | 12.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9507 | 0.9507 | 0.09% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -- | 4.17% | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% | -- | -- | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9162 | 0.9162 | 0.05% | -- | -- | -8.22% | 20.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9157 | 0.9157 | 0.94% | -- | -- | -8.16% | 20.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9072 | 0.9072 | -2.28% | -0.57% | -- | -- | 19.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9284 | 0.9284 | 0.28% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9258 | 0.9258 | 0.00% | -- | -- | -6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9124 | 0.9124 | -0.97% | -- | -1.08% | -7.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% | -- | 2.07% | -5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9118 | 0.9118 | 0.00% | -- | 1.02% | -4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9008 | 0.9008 | 0.00% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9082 | 0.9082 | 0.00% | -- | -- | -8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9257 | 0.9257 | 0.00% | 2.56% | 10.66% | -- | 13.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9224 | 0.9224 | 2.19% | 3.20% | -0.82% | -- | 13.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9026 | 0.9026 | 0.98% | -0.41% | -4.40% | -- | 12.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8938 | 0.8938 | 0.63% | 0.13% | -5.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8882 | 0.8882 | 0.00% | -- | -5.92% | -- | 13.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9063 | 0.9063 | 1.53% | 4.39% | -6.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8926 | 0.8926 | 0.00% | -- | -8.28% | -2.37% | 23.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8698 | 0.8698 | 0.18% | -- | -12.87% | -3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8682 | 0.8682 | 0.00% | -- | -12.93% | -- | 24.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8845 | 0.8845 | 0.00% | 5.10% | -11.29% | -- | 14.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8365 | 0.8365 | -0.61% | -- | -- | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8416 | 0.8416 | -9.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% | -2.39% | -2.59% | 8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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