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| 摩根慧享成长A(015357)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.4106 | 1.4106 | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 49.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4397 | 1.4397 | 0.45% | 2.98% | -- | -0.60% | -- | -- | 54.89% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4333 | 1.4333 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.24% | -- | 53.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4409 | 1.4409 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | 54.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3981 | 1.3981 | 0.00% | -- | -3.06% | -2.65% | 39.99% | -- | 49.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.4365 | 1.4365 | 0.00% | -3.99% | -0.40% | 2.23% | -- | -- | 60.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4984 | 1.4984 | 0.15% | -- | -- | 6.87% | 48.92% | -- | 65.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4962 | 1.4962 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.02% | -- | 65.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4868 | 1.4868 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.64% | -- | 60.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4422 | 1.4422 | -2.85% | -- | -3.10% | -- | 50.86% | -- | 48.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4845 | 1.4845 | 0.00% | -- | -- | 6.81% | -- | -- | 54.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5304 | 1.5304 | 1.10% | 1.55% | -- | 7.59% | -- | -- | 56.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5137 | 1.5137 | 0.00% | -- | 5.40% | -- | 65.52% | -- | 54.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5121 | 1.5121 | 1.54% | 0.91% | -- | -- | 61.95% | -- | 54.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4891 | 1.4891 | -1.19% | 0.05% | -- | 10.66% | -- | -- | 51.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5071 | 1.5071 | 0.00% | -- | -- | 14.09% | 66.81% | -- | 53.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4984 | 1.4984 | 0.68% | -0.09% | 5.85% | -- | -- | -- | 56.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4883 | 1.4883 | 0.00% | -- | 5.14% | 6.54% | -- | -- | 55.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4737 | 1.4737 | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 55.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4997 | 1.4997 | 0.00% | -- | -- | -- | 70.09% | -- | 58.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4484 | 1.4484 | 0.00% | 0.86% | 6.30% | -- | 58.31% | -- | 56.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4375 | 1.4375 | 0.00% | -- | 7.14% | 2.12% | 58.30% | -- | 57.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4361 | 1.4361 | 0.30% | 5.11% | -- | -- | -- | -- | 57.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4318 | 1.4318 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 56.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4051 | 1.4051 | 2.84% | -- | 1.45% | -- | 56.19% | -- | 49.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3663 | 1.3663 | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 45.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3984 | 1.3984 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 47.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4156 | 1.4156 | 0.96% | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 49.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4021 | 1.4021 | 0.00% | -- | 1.27% | 4.95% | 54.03% | -- | 47.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3626 | 1.3626 | 0.77% | -- | -5.96% | -- | 52.21% | -- | 47.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3522 | 1.3522 | 0.00% | -- | -7.33% | -- | 49.04% | -- | 46.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3417 | 1.3417 | 0.00% | -- | -5.67% | -- | 49.81% | -- | 44.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3772 | 1.3772 | 0.00% | -0.91% | 4.25% | -- | 51.64% | -- | 46.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3850 | 1.3850 | 0.00% | -1.25% | 4.84% | -- | 53.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3898 | 1.3898 | 0.38% | 0.19% | -0.61% | -- | 49.42% | -- | 46.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3845 | 1.3845 | -1.29% | 0.41% | -0.99% | -- | 47.77% | -- | 45.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4026 | 1.4026 | -0.50% | 0.14% | 0.31% | -- | 50.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4096 | 1.4096 | 0.00% | 0.31% | -- | 37.32% | 50.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3871 | 1.3871 | 0.59% | -5.54% | -- | -- | 46.97% | -- | 43.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3789 | 1.3789 | -1.56% | -4.84% | -- | 34.59% | 48.78% | -- | 42.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.4007 | 1.4007 | -0.32% | -4.00% | -- | -- | 52.66% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.4052 | 1.4052 | -3.37% | -1.21% | -- | 36.20% | 54.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4542 | 1.4542 | -0.97% | -- | -- | -- | 58.29% | -- | 50.99% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4685 | 1.4685 | 1.35% | -- | 3.68% | 39.49% | 58.40% | -- | 52.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4490 | 1.4490 | -0.69% | -- | 5.37% | 40.41% | 55.61% | -- | 50.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4591 | 1.4591 | 2.58% | 8.43% | 6.10% | 44.27% | 56.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4224 | 1.4224 | 0.00% | 7.68% | 3.17% | 39.99% | 52.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3456 | 1.3456 | 1.86% | -3.67% | -- | 34.05% | 43.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3210 | 1.3210 | 0.00% | -5.53% | -- | -- | 45.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3561 | 1.3561 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.13% | -- | 38.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3969 | 1.3969 | -0.10% | -- | -- | -- | 49.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3983 | 1.3983 | 0.00% | -- | 9.00% | -- | 46.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4164 | 1.4164 | 3.00% | -- | -- | 50.73% | 61.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3752 | 1.3752 | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4076 | 1.4076 | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 42.60% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3787 | 1.3787 | 0.00% | -- | 19.87% | 48.95% | -- | -- | 39.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3360 | 1.3360 | 4.14% | 8.59% | -- | -- | 66.90% | -- | 33.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2829 | 1.2829 | 0.73% | -1.79% | -- | -- | 60.20% | -- | 28.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2736 | 1.2736 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.62% | -- | 27.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2303 | 1.2303 | -5.82% | -- | 20.09% | -- | 51.63% | -- | 23.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3063 | 1.3063 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.22% | -- | 30.96% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | -- | 13.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0950 | 1.0950 | -1.07% | 6.67% | -- | 17.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | 6.53% | -- | 19.69% | 33.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0265 | 1.0265 | -1.20% | -0.50% | 9.03% | 11.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -0.73% | -- | 13.25% | 22.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 1.54% | 9.13% | 14.05% | 21.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0528 | 1.0528 | 2.02% | 4.34% | 12.04% | 16.93% | 23.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0320 | 1.0320 | 2.04% | -- | 9.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0114 | 1.0114 | -0.46% | 0.76% | -- | 11.95% | 19.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | 9.78% | 12.46% | 18.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | 11.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | 8.54% | -- | 13.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -- | 5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | -0.41% | 1.35% | 12.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9471 | 0.9471 | 0.18% | 2.32% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9454 | 0.9454 | 0.61% | -- | 3.81% | -- | 8.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9397 | 0.9397 | 0.00% | -- | -- | -6.09% | 8.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | 0.29% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9111 | 0.9111 | -1.48% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9248 | 0.9248 | 0.21% | -- | 0.35% | -11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9229 | 0.9229 | -0.80% | -- | 0.14% | -- | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9303 | 0.9303 | -0.01% | -- | 0.94% | -8.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | 0.15% | 0.62% | -5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9290 | 0.9290 | 0.04% | 2.01% | -- | -9.14% | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9286 | 0.9286 | 0.00% | 0.85% | 2.65% | -7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9107 | 0.9107 | -1.10% | -2.63% | 0.67% | -- | 6.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9353 | 0.9353 | 0.00% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9217 | 0.9217 | 0.01% | -1.16% | -- | -8.98% | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9216 | 0.9216 | -0.19% | -- | -- | -5.19% | 6.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9234 | 0.9234 | -0.89% | -- | 3.83% | -5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9317 | 0.9317 | 0.76% | 1.26% | 4.67% | -4.15% | 7.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9247 | 0.9247 | -0.84% | -- | 4.77% | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9325 | 0.9325 | 0.00% | 3.08% | 5.65% | -- | 7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9201 | 0.9201 | 0.00% | 1.71% | 10.05% | -4.18% | 6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9046 | 0.9046 | 0.47% | -- | -- | -- | 5.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9004 | 0.9004 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 4.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9034 | 0.9034 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9035 | 0.9035 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | 7.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9020 | 0.9020 | 0.66% | 1.43% | -9.68% | -- | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8961 | 0.8961 | 0.00% | 0.67% | -10.27% | -4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8867 | 0.8867 | 0.00% | 2.31% | -- | -1.86% | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8893 | 0.8893 | -0.09% | 6.17% | -12.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8901 | 0.8901 | 0.85% | 6.46% | -12.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8826 | 0.8826 | 1.83% | -- | -12.28% | -- | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8667 | 0.8667 | 2.10% | -- | -13.68% | -- | 2.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8489 | 0.8489 | 1.35% | -- | -- | -4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8376 | 0.8376 | 0.18% | -- | -- | -- | -0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8361 | 0.8361 | 0.00% | -- | -- | -5.17% | -0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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