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| 方正富邦鑫诚12个月持有A(015514)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0041 | 1.0041 | -1.48% | -3.91% | -- | -1.30% | 2.69% | -- | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | 3.94% | -- | 2.26% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | 4.18% | 6.48% | -- | 3.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | 8.75% | -- | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0185 | 1.0185 | -0.51% | -- | -- | -0.62% | -- | -- | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0237 | 1.0237 | 2.11% | -- | -0.83% | -1.14% | -- | -- | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -3.51% | -- | -3.19% | 4.73% | -- | -2.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -5.91% | -2.95% | -4.17% | -- | -- | -4.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 1.90% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | 1.94% | -- | -- | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0279 | 1.0279 | 1.12% | -- | -- | -2.14% | -- | -- | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | 4.60% | -1.59% | -- | -- | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0817 | 1.0817 | -0.30% | -0.28% | 9.51% | -1.25% | 14.30% | -- | 5.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -- | -- | 0.20% | 14.94% | -- | 6.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | 5.83% | -3.94% | 14.81% | -- | 7.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | 5.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -4.71% | -11.02% | 2.30% | -- | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0154 | 1.0154 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 1.73% | -1.76% | -- | -- | -- | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9932 | 0.9932 | 0.55% | -- | -6.29% | -- | 2.46% | -- | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -3.62% | -8.54% | -- | 1.88% | -- | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0249 | 1.0249 | -0.55% | -0.93% | -- | -13.52% | 5.59% | -- | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0306 | 1.0306 | -0.47% | -- | -- | -13.88% | 6.16% | -- | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0355 | 1.0355 | -0.02% | -1.32% | -- | -13.01% | 7.31% | -- | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0357 | 1.0357 | 0.61% | -- | -1.40% | -10.13% | 7.29% | -- | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0294 | 1.0294 | -0.49% | -- | -- | -12.84% | 6.53% | -- | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.51% | -- | 4.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 3.86% | -0.68% | -- | 9.90% | -- | 6.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0285 | 1.0285 | 1.80% | -2.96% | -- | -11.38% | 8.46% | -- | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0103 | 1.0103 | -2.75% | -6.45% | -6.57% | -- | 4.33% | -- | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -3.87% | -- | -- | 7.38% | -- | 4.81% | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0599 | 1.0599 | -1.86% | 0.75% | -1.17% | -- | 9.75% | -- | 7.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0800 | 1.0800 | -0.06% | -- | 1.67% | -4.78% | 11.04% | -- | 9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0807 | 1.0807 | 2.27% | -- | -1.75% | -6.22% | 10.35% | -- | 9.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -5.81% | -- | 7.88% | -- | 7.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | -6.23% | -6.60% | 6.43% | -- | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | 8.60% | -- | 6.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0565 | 1.0565 | -1.18% | -2.29% | -5.96% | -- | 9.73% | -- | 8.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | -4.83% | -- | 10.90% | -- | 9.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -3.78% | -- | -- | 9.01% | -- | 6.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | 1.79% | -- | -0.72% | 11.98% | -- | 9.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0725 | 1.0725 | -2.09% | -4.40% | -- | -- | 12.07% | -- | 7.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0954 | 1.0954 | 1.16% | -2.99% | -- | -- | 13.84% | -- | 9.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0828 | 1.0828 | 1.93% | -- | -7.94% | -- | 13.16% | -- | 8.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0623 | 1.0623 | -3.42% | -- | -- | -- | 9.22% | -- | 6.52% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0999 | 1.0999 | -1.96% | -- | -- | -- | 14.54% | -- | 10.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1219 | 1.1219 | -0.65% | -- | -- | 6.46% | 15.17% | -- | 12.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | -- | -4.72% | 7.60% | 16.92% | -- | 12.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1237 | 1.1237 | 0.03% | -- | -- | -- | 24.02% | -- | 12.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | -- | -- | 9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | -1.71% | -- | 14.26% | 42.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.1851 | 1.1851 | -0.97% | -- | 5.22% | -- | 42.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1967 | 1.1967 | 0.54% | -- | 6.25% | -- | 43.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1903 | 1.1903 | 3.28% | -- | -- | 16.50% | 41.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1525 | 1.1525 | -2.42% | -- | -- | -- | 37.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | -- | 5.49% | 15.87% | 40.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1900 | 1.1900 | 2.53% | -- | -- | 18.11% | 42.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1606 | 1.1606 | 0.00% | -- | -- | 15.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1342 | 1.1342 | -1.58% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | 1.33% | -- | 14.66% | 35.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1363 | 1.1363 | 0.89% | -- | -- | 14.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1263 | 1.1263 | 0.14% | 0.60% | 7.41% | -- | 32.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1247 | 1.1247 | -1.11% | -- | 7.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | 33.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -- | -- | 13.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -- | -- | 14.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -- | 12.80% | 25.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0538 | 1.0538 | 0.42% | -- | -- | -- | 22.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0494 | 1.0494 | 0.08% | -- | -- | -- | 22.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0486 | 1.0486 | 0.51% | -- | -- | 12.23% | 23.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0237 | 1.0237 | -0.67% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0306 | 1.0306 | 0.48% | -- | 2.29% | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 0.13% | 1.81% | 5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | 3.34% | 17.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -- | 5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | 2.42% | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 0.69% | 3.69% | 6.74% | 17.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0193 | 1.0193 | 0.60% | -- | 3.45% | -- | 17.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0132 | 1.0132 | -0.15% | 0.57% | 2.83% | -- | 16.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0075 | 1.0075 | -0.17% | -- | 3.63% | -- | 15.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0092 | 1.0092 | -0.49% | -- | 4.09% | -- | 14.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0142 | 1.0142 | 0.29% | -- | 5.04% | -- | 14.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.62% | -- | 5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | 5.69% | 14.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | 0.99% | -- | 4.92% | 12.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9722 | 0.9722 | 0.28% | 1.24% | -- | -- | 13.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9695 | 0.9695 | 0.41% | -- | -- | 3.39% | 13.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -- | -- | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | 0.79% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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