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| 华夏国证疫苗与生物科技A(016355)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-16 | 0.6377 | 0.6377 | 0.54% | -- | -2.12% | -2.89% | -4.49% | -- | -42.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.6343 | 0.6343 | -0.78% | -0.35% | -2.64% | -- | -- | -- | -43.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.6393 | 0.6393 | -0.25% | -- | -3.17% | -- | -- | -- | -44.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.6409 | 0.6409 | 0.00% | 3.54% | -- | -4.27% | -- | -- | -43.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.6365 | 0.6365 | 0.00% | -- | -- | -5.58% | -4.07% | -- | -44.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.6190 | 0.6190 | -1.37% | -- | -7.50% | -7.78% | -- | -- | -46.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.6276 | 0.6276 | 0.00% | -- | -- | -6.65% | -4.18% | -- | -45.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.6515 | 0.6515 | -1.32% | -- | -- | -9.81% | 0.59% | -- | -45.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.6602 | 0.6602 | 0.00% | -- | -- | -7.63% | 1.20% | -- | -44.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.6679 | 0.6679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -44.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.6692 | 0.6692 | 0.00% | -- | -- | -6.10% | -- | -- | -44.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.6862 | 0.6862 | 1.63% | -0.72% | -- | -3.58% | -- | -- | -44.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.6752 | 0.6752 | -0.50% | -3.69% | -- | -5.76% | -- | -- | -45.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.6786 | 0.6786 | 0.00% | -- | -- | -5.75% | 7.75% | -- | -45.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.6836 | 0.6836 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -45.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.6912 | 0.6912 | -1.41% | -- | 5.25% | -4.31% | -- | -- | -44.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.7011 | 0.7011 | 0.00% | 1.80% | 5.29% | -- | -- | -- | -42.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.6887 | 0.6887 | 0.00% | -- | -- | -7.22% | 9.30% | -- | -41.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.6802 | 0.6802 | 0.00% | 3.77% | 0.90% | -8.37% | -- | -- | -42.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.6555 | 0.6555 | -0.83% | -- | -- | -11.69% | -2.59% | -- | -41.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.6610 | 0.6610 | -0.94% | -- | -- | -9.97% | -1.90% | -- | -41.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.6673 | 0.6673 | -0.13% | -- | -2.65% | -- | -0.79% | -- | -39.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.6682 | 0.6682 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -40.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.6567 | 0.6567 | -1.38% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -43.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.6659 | 0.6659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -42.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.6695 | 0.6695 | 0.00% | -0.25% | -- | -11.82% | -- | -- | -42.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.6703 | 0.6703 | 0.00% | -- | -5.24% | -11.58% | -5.49% | -- | -42.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.6741 | 0.6741 | 0.43% | -- | -4.80% | -11.19% | -3.09% | -- | -41.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.6712 | 0.6712 | -0.16% | -- | -5.82% | -8.63% | -3.80% | -- | -42.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.6723 | 0.6723 | 0.00% | -1.93% | -- | -11.49% | -5.07% | -- | -42.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.6855 | 0.6855 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.31% | -- | -41.10% | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.7032 | 0.7032 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.49% | -- | -43.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.7224 | 0.7224 | 1.08% | 1.93% | -0.40% | -0.74% | -2.89% | -- | -37.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.7147 | 0.7147 | 0.00% | 0.93% | -3.34% | -0.03% | -4.73% | -- | -38.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.7074 | 0.7074 | -0.18% | -2.70% | -4.70% | -- | -3.89% | -- | -40.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.7087 | 0.7087 | 0.08% | -0.48% | -4.53% | -- | -0.77% | -- | -40.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.7081 | 0.7081 | -0.65% | -- | -4.61% | -1.98% | -1.21% | -- | -40.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.7127 | 0.7127 | 0.00% | -- | -3.99% | -- | 1.84% | -- | -39.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.7270 | 0.7270 | 2.09% | -- | -2.06% | -- | 4.76% | -- | -33.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.7121 | 0.7121 | 0.00% | 0.06% | -4.07% | -2.96% | 2.20% | -- | -35.80% | -- | -- | | 2025-10-23 | 0.7117 | 0.7117 | -0.67% | -1.47% | -- | 3.88% | 0.35% | -- | -38.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.7165 | 0.7165 | -0.49% | -- | -- | 4.69% | 1.26% | -- | -37.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.7200 | 0.7200 | 0.91% | -- | -- | -- | 2.49% | -- | -37.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.7135 | 0.7135 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | 1.86% | -- | -37.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.7223 | 0.7223 | 0.00% | -- | -- | 7.29% | 6.77% | -- | -36.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.7253 | 0.7253 | -1.91% | -2.29% | -- | 8.19% | 3.23% | -- | -31.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.7394 | 0.7394 | 0.00% | -0.39% | -- | 11.42% | -0.71% | -- | -28.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.7423 | 0.7423 | 1.10% | -- | -- | -- | -10.40% | -- | -30.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.7342 | 0.7342 | 0.00% | -- | -- | 15.02% | -1.29% | -- | -30.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.7382 | 0.7382 | 0.00% | -- | 0.97% | 14.91% | 12.56% | -- | -29.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.7592 | 0.7592 | 0.00% | 3.35% | -- | 14.96% | 17.18% | -- | -31.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.7581 | 0.7581 | -1.72% | -- | -- | -- | 17.55% | -- | -32.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.7714 | 0.7714 | 1.63% | -- | -- | -- | 19.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.7590 | 0.7590 | 3.32% | -- | 5.07% | 14.97% | 15.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.7346 | 0.7346 | -3.29% | -- | -- | -- | 12.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.7596 | 0.7596 | 0.00% | -- | -- | 16.43% | 16.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.7311 | 0.7311 | 0.55% | -- | 6.82% | -- | 12.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.7271 | 0.7271 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 0.7278 | 0.7278 | 1.80% | -- | 8.56% | 16.17% | 4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.7149 | 0.7149 | 0.00% | -1.04% | 6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.7224 | 0.7224 | 0.00% | -1.47% | 9.80% | 18.68% | 3.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.7338 | 0.7338 | 0.08% | 7.11% | -- | 20.55% | 9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.7332 | 0.7332 | 2.29% | 7.13% | 14.87% | -- | 9.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.7168 | 0.7168 | 0.77% | -- | 12.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.7113 | 0.7113 | -0.85% | -- | 10.30% | -- | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.7174 | 0.7174 | 4.71% | 5.07% | 11.67% | -- | 5.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.6851 | 0.6851 | 0.10% | 1.77% | 7.60% | -- | -0.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.6844 | 0.6844 | 0.00% | -- | -- | 11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.6828 | 0.6828 | 1.43% | 2.89% | 5.16% | 10.49% | -3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.6732 | 0.6732 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.6704 | 0.6704 | 1.02% | 1.90% | 1.51% | 6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.6636 | 0.6636 | 0.91% | 0.88% | -- | -- | -1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.6576 | 0.6576 | 0.61% | -- | -- | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.6536 | 0.6536 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.6488 | 0.6488 | -1.38% | -- | -- | 6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.6579 | 0.6579 | 0.02% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.6578 | 0.6578 | 0.00% | 3.38% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.6383 | 0.6383 | 0.31% | -- | -- | -3.57% | -7.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.6363 | 0.6363 | -1.33% | -- | 1.24% | -2.57% | -10.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.6449 | 0.6449 | 0.39% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.6424 | 0.6424 | 0.90% | -1.06% | 1.31% | -- | -7.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.6367 | 0.6367 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -10.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.6493 | 0.6493 | 0.00% | -- | -- | -2.80% | -11.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.6569 | 0.6569 | 0.00% | -- | 4.85% | -- | -11.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.6604 | 0.6604 | 0.00% | -- | 6.95% | -- | -11.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.6602 | 0.6602 | 0.00% | -- | 8.46% | -- | -12.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.6524 | 0.6524 | 0.00% | -- | 7.18% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.6291 | 0.6291 | 0.00% | -- | -- | -3.62% | -17.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.6285 | 0.6285 | -0.88% | -- | -- | -6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.6341 | 0.6341 | 0.00% | -- | -- | -- | -17.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.6389 | 0.6389 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.6265 | 0.6265 | 0.00% | -- | -0.03% | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.6175 | 0.6175 | -0.24% | 1.45% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.6190 | 0.6190 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -23.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.6087 | 0.6087 | 0.00% | -- | -- | -- | -23.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% | -- | -- | -- | -21.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.6180 | 0.6180 | 0.00% | -- | -7.49% | -- | -21.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.6311 | 0.6311 | 0.70% | 3.61% | -5.48% | -- | -20.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.6267 | 0.6267 | 0.00% | -- | -- | -- | -21.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.6202 | 0.6202 | 0.00% | -- | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.6091 | 0.6091 | 0.00% | -6.18% | -7.12% | -- | -25.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.6709 | 0.6709 | 3.34% | -- | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.6492 | 0.6492 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -20.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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