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| 招商中证800指数增强A(016276)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.3030 | 1.3030 | -1.30% | -- | -- | -- | 25.47% | -- | 30.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3202 | 1.3202 | 0.00% | 2.40% | -- | -- | 26.27% | -- | 32.28% | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.2893 | 1.2893 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3399 | 1.3399 | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.99% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3684 | 1.3684 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | 29.17% | -- | 40.93% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.3739 | 1.3739 | 0.00% | -0.46% | -- | 5.58% | -- | -- | 39.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3906 | 1.3906 | 0.40% | 2.16% | -0.49% | -- | -- | -- | 41.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3850 | 1.3850 | 1.60% | -- | -- | -- | 33.79% | -- | 41.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3632 | 1.3632 | -1.23% | -3.43% | -2.03% | -- | -- | -- | 37.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3802 | 1.3802 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3743 | 1.3743 | 0.96% | -2.59% | 0.38% | -- | 34.00% | -- | 36.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3612 | 1.3612 | 0.00% | -- | -1.41% | 6.18% | 33.02% | -- | 35.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4116 | 1.4116 | 0.00% | -- | 4.32% | 9.85% | 38.41% | -- | 40.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4108 | 1.4108 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | 35.84% | -- | 41.66% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.3969 | 1.3969 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.97% | -- | 40.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3975 | 1.3975 | 0.00% | 1.22% | 1.77% | 7.06% | -- | -- | 38.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3914 | 1.3914 | 0.00% | 2.83% | 1.33% | 5.98% | 36.77% | -- | 37.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3691 | 1.3691 | -0.84% | -- | -- | 5.18% | -- | -- | 35.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3807 | 1.3807 | 0.46% | -- | -- | 6.31% | -- | -- | 36.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3744 | 1.3744 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3531 | 1.3531 | 0.00% | -3.06% | -- | 3.41% | -- | -- | 32.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3958 | 1.3958 | 0.00% | -- | 4.88% | -- | -- | -- | 37.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3967 | 1.3967 | 0.00% | -- | -- | 9.51% | -- | -- | 38.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3848 | 1.3848 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | 42.19% | -- | 38.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3795 | 1.3795 | -0.37% | 0.49% | 6.01% | -- | -- | -- | 39.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3846 | 1.3846 | 0.83% | -- | 6.40% | 7.30% | 45.43% | -- | 41.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3732 | 1.3732 | 0.62% | -- | -- | 4.86% | -- | -- | 40.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3648 | 1.3648 | -0.78% | -- | -- | -- | 41.52% | -- | 40.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3755 | 1.3755 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 41.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3728 | 1.3728 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.09% | -- | 41.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3252 | 1.3252 | -0.42% | -- | -- | -- | 30.69% | -- | 40.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3308 | 1.3308 | 0.00% | -- | -- | 5.18% | -- | -- | 42.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3013 | 1.3013 | 0.00% | -- | -0.38% | 3.45% | -- | -- | 34.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2820 | 1.2820 | 0.00% | -- | -1.29% | 6.37% | 28.68% | -- | 34.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2850 | 1.2850 | -0.57% | -- | -1.80% | -- | 28.17% | -- | 34.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2924 | 1.2924 | 0.00% | -- | -1.23% | -- | 30.32% | -- | 34.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2888 | 1.2888 | 0.00% | -1.33% | 2.91% | -- | 28.20% | -- | 36.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2979 | 1.2979 | -0.50% | -- | 3.64% | -- | 28.81% | -- | 36.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3044 | 1.3044 | 0.00% | -0.65% | -- | 12.54% | 27.63% | -- | 38.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3062 | 1.3062 | 0.06% | 0.35% | 1.22% | -- | 26.06% | -- | 38.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3054 | 1.3054 | 0.00% | 0.52% | 1.16% | 13.89% | 24.95% | -- | 38.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3129 | 1.3129 | -0.41% | 0.34% | -- | 15.15% | 25.19% | -- | 39.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3183 | 1.3183 | 1.28% | -0.49% | -- | 15.59% | 28.56% | -- | 40.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3017 | 1.3017 | 0.23% | -- | -- | -- | 26.58% | -- | 38.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2987 | 1.2987 | 0.00% | -1.31% | -- | -- | 29.11% | -- | 38.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3085 | 1.3085 | -1.23% | -- | -- | 16.75% | 31.32% | -- | 49.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3248 | 1.3248 | 0.00% | 3.61% | -- | 16.27% | 33.09% | -- | 49.61% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | 2.78% | 4.01% | -- | 30.92% | -- | 48.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2786 | 1.2786 | 0.25% | -- | -- | 13.37% | 27.58% | -- | 38.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2754 | 1.2754 | -0.39% | -- | -- | -- | 27.64% | -- | 37.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2804 | 1.2804 | 1.62% | -- | -- | -- | 29.32% | -- | 38.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2600 | 1.2600 | 0.61% | -- | -- | -- | 27.84% | -- | 35.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2523 | 1.2523 | 0.00% | -2.95% | -- | -- | 30.53% | -- | 32.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2904 | 1.2904 | -1.46% | -- | -- | 18.52% | 27.88% | -- | 42.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3095 | 1.3095 | 0.00% | -- | 6.59% | 20.69% | 32.18% | -- | 42.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2653 | 1.2653 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2772 | 1.2772 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.01% | -- | 36.12% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2579 | 1.2579 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2612 | 1.2612 | 0.00% | 4.65% | 10.03% | 20.46% | 53.49% | -- | 26.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2285 | 1.2285 | 0.00% | -- | 7.82% | 17.68% | 49.40% | -- | 23.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2052 | 1.2052 | -2.10% | -- | -- | 16.40% | 44.21% | -- | 22.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2311 | 1.2311 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.47% | -- | 25.29% | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1591 | 1.1591 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | 36.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1462 | 1.1462 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1394 | 1.1394 | -0.07% | -- | 4.78% | -- | 32.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1402 | 1.1402 | -0.03% | 1.73% | -- | -- | 32.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | 0.10% | -- | 12.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1208 | 1.1208 | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | 32.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | -- | -- | 12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -- | 8.45% | -- | 29.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | 0.61% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0888 | 1.0888 | 0.35% | 1.06% | -- | -- | 24.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0850 | 1.0850 | -0.22% | -- | 3.94% | 12.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -- | 4.69% | 13.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | 4.03% | -- | 20.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0533 | 1.0533 | 1.29% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -0.29% | 0.84% | -- | 16.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0429 | 1.0429 | 0.16% | -0.10% | 0.68% | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | 16.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0439 | 1.0439 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -- | 2.29% | -- | 14.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 1.40% | -- | 1.18% | 12.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0300 | 1.0300 | 0.87% | -- | -- | 0.99% | 12.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | 1.68% | 0.12% | 11.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0211 | 1.0211 | -0.48% | -- | 1.33% | -- | 10.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0260 | 1.0260 | -0.50% | -0.73% | 1.82% | -1.21% | 11.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | 11.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0335 | 1.0335 | -0.23% | -0.33% | 4.10% | -- | 10.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -- | 4.77% | -- | 11.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | -- | 1.21% | 10.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | -- | 1.47% | 7.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0042 | 1.0042 | -0.35% | 0.29% | -3.95% | -- | 8.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | 10.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0013 | 1.0013 | 0.86% | 0.98% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -6.29% | 1.60% | 8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | 2.33% | -6.30% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | -6.03% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9662 | 0.9662 | 0.74% | -- | -- | -- | 5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -- | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0385 | 1.0385 | -0.67% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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