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| 中欧优质企业A(016311)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.3073 | 1.3073 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | 43.19% | -3.90% | 25.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.3369 | 1.3369 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.34% | -1.73% | 28.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3361 | 1.3361 | 0.00% | -- | -6.03% | -- | 40.94% | -1.79% | 27.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3482 | 1.3482 | -2.83% | -4.01% | -2.45% | -- | -- | -0.90% | 34.78% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3874 | 1.3874 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | 1.98% | 38.70% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.3879 | 1.3879 | -1.18% | 0.38% | 0.43% | -- | -- | 2.02% | 34.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4045 | 1.4045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.24% | 36.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3610 | 1.3610 | -1.56% | -4.38% | -2.31% | -- | 38.71% | 0.04% | 30.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3826 | 1.3826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.63% | 28.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3643 | 1.3643 | -4.15% | -4.04% | -- | -- | 44.19% | 0.29% | 27.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4233 | 1.4233 | 0.00% | 2.99% | -- | -- | -- | 4.62% | 33.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4485 | 1.4485 | 0.00% | 4.81% | 6.04% | 14.36% | 44.13% | 6.48% | 34.73% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.4218 | 1.4218 | 2.88% | 2.88% | -- | 17.84% | 43.47% | 4.51% | 32.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3820 | 1.3820 | 0.00% | -- | -0.60% | 4.22% | -- | 1.59% | 22.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3744 | 1.3744 | 0.00% | 0.69% | -- | 3.61% | 50.49% | 1.03% | 22.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3932 | 1.3932 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.91% | 2.41% | 21.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3471 | 1.3471 | -1.31% | -- | -0.98% | -- | -- | -0.98% | 17.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3650 | 1.3650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | 19.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4000 | 1.4000 | 0.00% | -- | -- | 1.95% | -- | 2.91% | 22.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3660 | 1.3660 | 0.00% | -3.08% | -- | 2.62% | -- | 0.41% | 20.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4101 | 1.4101 | 0.46% | -- | -- | -- | 52.66% | 3.65% | 24.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4037 | 1.4037 | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 3.18% | 24.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3790 | 1.3790 | -2.16% | -0.81% | -- | 10.30% | 52.12% | 1.37% | 21.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4094 | 1.4094 | -0.70% | 1.12% | -- | -- | -- | 3.60% | 25.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4194 | 1.4194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.34% | 29.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3903 | 1.3903 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 2.20% | 27.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3938 | 1.3938 | 0.00% | 2.46% | -- | 4.36% | -- | 2.46% | 28.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3604 | 1.3604 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.16% | 0.00% | 25.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3605 | 1.3605 | 0.00% | -- | -- | -2.86% | 50.80% | -- | 33.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3325 | 1.3325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2912 | 1.2912 | 0.00% | 7.01% | -- | -- | 46.23% | -- | 21.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2666 | 1.2666 | 0.00% | -- | -4.85% | -- | 47.42% | -- | 22.83% | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2066 | 1.2066 | 0.00% | -- | -9.35% | -- | 38.95% | -- | 15.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2459 | 1.2459 | 0.00% | -6.08% | -- | -- | 39.91% | -- | 17.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2883 | 1.2883 | -2.84% | -- | 4.02% | -- | 37.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3260 | 1.3260 | 0.25% | -3.04% | -- | 25.47% | 36.76% | -- | 24.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3227 | 1.3227 | -0.29% | -- | -0.97% | -- | 37.90% | -- | 24.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3265 | 1.3265 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | 37.39% | -- | 24.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3676 | 1.3676 | 0.00% | -0.41% | -- | 40.51% | 47.05% | -- | 27.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3732 | 1.3732 | -1.56% | 7.47% | -- | 41.77% | 51.68% | -- | 35.53% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3949 | 1.3949 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.61% | -- | 37.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3311 | 1.3311 | 4.18% | -- | -- | 39.40% | 45.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2777 | 1.2777 | 0.00% | -- | -- | 35.34% | 38.55% | -- | 22.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00% | -- | -- | 33.50% | 34.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2799 | 1.2799 | 3.34% | -- | -- | 40.87% | 42.31% | -- | 22.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.49% | -- | 18.61% | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.3356 | 1.3356 | -3.96% | -- | -- | -- | 42.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3906 | 1.3906 | 0.00% | -- | 15.54% | -- | 46.77% | -- | 33.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3677 | 1.3677 | -2.34% | -- | -- | 59.31% | 56.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4005 | 1.4005 | 0.00% | -- | -- | 61.89% | -- | -- | 32.92% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2693 | 1.2693 | 0.00% | -- | -- | 48.32% | 58.20% | -- | 16.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | -- | -- | 40.54% | 53.36% | -- | 10.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 8.58% | -- | 20.93% | 32.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9729 | 0.9729 | -0.04% | 0.75% | -- | 12.27% | 23.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9733 | 0.9733 | 1.10% | 0.49% | 12.66% | -- | 23.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9627 | 0.9627 | 0.44% | -- | 11.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -0.75% | 10.95% | -- | 19.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9657 | 0.9657 | -0.30% | 1.13% | 10.54% | -- | 14.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% | 2.60% | 10.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9657 | 0.9657 | 0.68% | 2.70% | 11.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9592 | 0.9592 | 0.45% | 2.42% | 10.88% | 12.98% | 17.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9549 | 0.9549 | 1.14% | -- | 11.78% | 12.45% | 15.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9441 | 0.9441 | 0.45% | 3.16% | -- | 10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9399 | 0.9399 | -0.04% | 3.44% | -- | 14.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9403 | 0.9403 | 0.41% | -- | -- | 14.95% | 8.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9365 | 0.9365 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9152 | 0.9152 | 0.73% | -- | 9.29% | 14.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9086 | 0.9086 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8639 | 0.8639 | -1.23% | 0.14% | -- | -1.82% | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8747 | 0.8747 | 0.00% | 1.89% | -- | -0.59% | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.8733 | 0.8733 | -0.03% | 2.22% | -- | -- | 2.09% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.8736 | 0.8736 | 1.26% | -- | -- | -5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.8627 | 0.8627 | 0.49% | -- | -- | -7.51% | 1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8585 | 0.8585 | -0.76% | 2.45% | 2.70% | -7.42% | -0.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8651 | 0.8651 | 1.26% | -- | 2.73% | -6.03% | 2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8543 | 0.8543 | 0.00% | 1.38% | 1.45% | -9.88% | -1.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8427 | 0.8427 | 0.63% | -- | -- | -12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8374 | 0.8374 | 0.00% | -2.22% | -- | -12.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8558 | 0.8558 | 0.00% | -- | -- | -11.99% | 2.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8564 | 0.8564 | 1.37% | -- | -- | -12.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8448 | 0.8448 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8448 | 0.8448 | 1.69% | -- | -- | -- | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8308 | 0.8308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8359 | 0.8359 | -0.74% | -- | -1.54% | -16.83% | 1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8421 | 0.8421 | 0.00% | -- | -1.61% | -15.43% | 0.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8613 | 0.8613 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8681 | 0.8681 | -1.54% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8817 | 0.8817 | 0.89% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8739 | 0.8739 | -2.24% | -- | 6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8939 | 0.8939 | 0.00% | -- | 8.75% | -- | 5.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8697 | 0.8697 | 0.36% | -- | -- | -7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8666 | 0.8666 | 0.00% | -- | -- | -7.37% | 0.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8490 | 0.8490 | -0.02% | -- | -7.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8492 | 0.8492 | -0.78% | 4.74% | -10.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8559 | 0.8559 | 4.34% | 6.72% | -- | -- | 10.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8203 | 0.8203 | 0.28% | -- | -- | -11.19% | 7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8180 | 0.8180 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8108 | 0.8108 | 1.10% | -- | -15.74% | -- | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8020 | 0.8020 | 0.00% | 4.25% | -16.63% | -- | 3.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8220 | 0.8220 | 0.00% | -6.58% | -15.47% | -- | 3.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7693 | 0.7693 | 0.00% | -- | -21.60% | -9.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8799 | 0.8799 | 0.00% | -5.66% | -7.01% | 4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9130 | 0.9130 | -0.81% | -3.69% | -- | 5.05% | 13.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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